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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.86%-1.01億 | -220.41%-9,585.5万 | 109.68%7,960.7万 | 31.32%-8.23億 | -135.69%-11.98億 | -65.49%-5.08億 | 38.98%-3.07億 | -493.52%-5.03億 | -259.48%-8,480万 | -30.01%5,317.2万 |
| 資産准備金及び償却 | -105.09%-540万 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.71%-556万 | 24.17%-719.4万 | 23.55%-948.7万 |
| その他の非現金項目 | -344.61%-2,300.1万 | -29.19%940.3万 | 133.22%1,328万 | -185.06%-3,997.7万 | 325.25%4,699.7万 | -195.44%-2,086.4万 | 179.22%2,186.2万 | -23.71%-2,759.7万 | -204.99%-2,230.8万 | 141.84%2,124.8万 |
| 運転資金の増減額 | -174.25%-5,364.3万 | 450.40%7,225万 | -125.78%-2,061.9万 | 120.91%7,998.4万 | 855.33%3,620.7万 | -94.49%379万 | 7.77%6,878.1万 | -38.49%6,382.4万 | 270.48%1.04億 | -182.58%-6,086.6万 |
| -売上債権増減額 | -104.38%-560.3万 | 229.95%1.28億 | -180.97%-9,852万 | 200.37%1.22億 | 134.74%4,051万 | -171.84%-1.17億 | 459.07%1.62億 | -135.03%-4,520.7万 | 650.19%1.29億 | -140.47%-2,345.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,132.39%-3,099.1万 | 123.23%102.2万 | -185.74%-440万 | 1,513.77%513.2万 | 88.33%-36.3万 | -102.94%-311.1万 | 200.40%1.06億 | -338.01%-1.05億 | 206.11%4,422.7万 | -919.12%-4,168.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.09%-8,000 | -75.21%878.5万 | 18.68%3,543.3万 | 62,100.00%2,985.6万 | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 83.61%-52.7万 | 41.87%-321.5万 | 7.57%-553.1万 | 4.97%-598.4万 | -80.12%-629.7万 | -1,956.47%-349.6万 | -82.80%-17万 | 71.12%-9.3万 |
| 利息の受取額 | -39.12%67.7万 | 47.87%111.2万 | 0.40%75.2万 | 14,880.00%74.9万 | -80.77%5,000 | -87.19%2.6万 | -60.74%20.3万 | -54.45%51.7万 | 12.15%113.5万 | 411.11%101.2万 |
| 法人税等の支払額 | 163.24%566.9万 | -257.56%-896.4万 | -3.98%-250.7万 | 18.52%-241.1万 | -1.68%-295.9万 | -127.88%-291万 | 119.57%1,043.6万 | -26.14%-5,334万 | -326.61%-4,228.6万 | -149.45%-991.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -284.81%-1.73億 | 788.11%9,353.5万 | 97.94%-1,359.3万 | -32.33%-6.6億 | -28.01%-4.99億 | -205.55%-3.9億 | 61.94%-1.28億 | -390.82%-3.35億 | 0.77%1.15億 | -56.13%1.14億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.95%-236.6万 | 94.59%-106.6万 | 57.58%-1,969万 | -6,531.43%-4,642万 | 38.33%-70万 | 84.20%-113.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.02億 | --0 | ---- | ---- | 70.16%-1.44億 | -172.95%-4.83億 | -27.77%-1.77億 | ---1.38億 | ---- | -82.00%-273万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -90.87%182.6万 | --2,000万 | ---- | ---1億 | ---- | --5,150万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -89.41%431.1万 | 145.24%4,072万 | 28.00%-9,000万 | -160.68%-1.25億 | --2.06億 | --0 | ---1億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---6,514.7万 | ---- | 3,959.07%4,657.9万 | 61.30%-120.7万 | ---311.9万 | ---- | -112.53%-1,648.6万 | -50.50%1.32億 | 152.56%2.66億 | -523.75%-5.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274.08%-1.62億 | -91.63%746.1万 | 225.16%8,912.5万 | 74.07%-7,120.7万 | 27.35%-2.75億 | -77.36%-3.78億 | -109.21%-2.13億 | -137.72%-1.02億 | 152.45%2.7億 | -473.29%-5.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 50.00%-1.5億 | -82.09%-3億 | -399.24%-1.65億 | 0.00%-3,300万 | -105.15%-3,300万 | 1,501.88%6.41億 | 532.43%4,000万 | 67.06%-925万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 133.76%4.05億 | -43.67%1.73億 | -60.49%3.08億 | --7.79億 | ---- | ---- | 204,100.00%5,100万 | ---2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 102.40%101.2万 | -99.91%50万 | 55,677,700.00%5.57億 | -100.00%1,000 | 92,806.09%10.04億 | 71.96%-108.3万 | -249.38%-386.3万 | 244.80%258.6万 | --75万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.40%101.2万 | -99.94%50万 | 741.49%8.12億 | -111.04%-1.27億 | 53.94%11.47億 | 2,121.41%7.45億 | -105.73%-3,686.3万 | 601.18%6.43億 | 1,089.22%9,175万 | 66.74%-927.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.91%12.4億 | 353.72%11.39億 | -77.49%2.51億 | 50.45%11.15億 | -2.94%7.41億 | -33.16%7.63億 | 22.06%11.42億 | 104.01%9.36億 | -47.18%4.59億 | 19.06%8.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -429.13%-3.34億 | -88.57%1.01億 | 203.47%8.88億 | -329.54%-8.58億 | 1,766.76%3.74億 | 94.06%-2,242.3万 | -282.88%-3.77億 | -56.73%2.06億 | 216.43%4.77億 | -386.56%-4.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---118.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.94%9.06億 | 8.91%12.4億 | 343.47%11.39億 | -76.97%2.57億 | 50.45%11.15億 | -2.94%7.41億 | -33.16%7.63億 | 22.06%11.42億 | 104.01%9.36億 | -47.18%4.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -394.35%-2.75億 | 788.11%9,353.5万 | 97.94%-1,359.3万 | -2.30%-6.6億 | 26.14%-6.45億 | -169.53%-8.74億 | 37.67%-3.24億 | -554.02%-5.2億 | 3.66%1.15億 | -56.15%1.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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