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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.71%-6,709.2万 | -19.22%-2.08億 | 52.70%-1.74億 | -226.01%-3.68億 | -42.43%2.92億 | 215.20%5.08億 | 1,755.48%1.61億 | -73.08%868.4万 | -15.30%3,225.9万 | -65.68%3,808.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.50%4,929.5万 | -8,917.69%-1,172.3万 | 98.84%-13万 |
| 株式ベースの報酬 | 49.99%519.1万 | --346.1万 | ---- | -73.81%427.9万 | --1,633.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.01%208.7万 |
| その他の非現金項目 | -12.52%8,040.5万 | 178.97%9,190.9万 | 52.29%-1.16億 | -41.96%-2.44億 | -232.54%-1.72億 | 173.14%1.3億 | -233.40%-1.77億 | 12.59%1.33億 | -12.74%1.18億 | 1,936.92%1.35億 |
| 運転資金の増減額 | -2.22%2.41億 | 433.19%2.47億 | 54.72%-7,405.9万 | -244.74%-1.64億 | 73.31%1.13億 | 141.87%6,520.7万 | 36.83%-1.56億 | -17.47%-2.47億 | -150.67%-2.1億 | -200.59%-8,372.8万 |
| -売掛金増減額 | 1,126.90%4.28億 | 112.11%3,492.2万 | -1,212.89%-2.88億 | 72.67%-2,197.3万 | -248.56%-8,041.1万 | 127.78%5,412.6万 | 9.61%-1.95億 | 1.90%-2.16億 | -45.92%-2.2億 | -181.30%-1.51億 |
| -在庫増減額 | -90.91%74.9万 | -25.89%824.1万 | -56.30%1,112万 | 362.04%2,544.4万 | 79.85%-971万 | -2,552.06%-4,818.3万 | -70.14%196.5万 | 160.23%658.1万 | -125.65%-1,092.6万 | 184.86%4,260.1万 |
| 利息の支払額 | -19.31%-241.6万 | 3.06%-202.5万 | 36.74%-208.9万 | -113.31%-330.2万 | 24.19%-154.8万 | 30.07%-204.2万 | 33.77%-292万 | 19.35%-440.9万 | -33.18%-546.7万 | -8.08%-410.5万 |
| 利息の受取額 | 87.99%223.9万 | 5.77%119.1万 | -28.05%112.6万 | 17.67%156.5万 | 0.38%133万 | 13.73%132.5万 | 28.73%116.5万 | 77.10%90.5万 | 59.19%51.1万 | -72.33%32.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 203.35%1.13億 | 34.47%-1.09億 | -3.08%-1.66億 | 71.12%-1.61億 | -202.95%-5.58億 | -87.25%-1.84億 | -124.18%-9,841.6万 | -613.04%-4,390.1万 | 186.51%855.7万 | 93.73%-989.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249.38%2.63億 | 326.78%7,534万 | 49.51%-3,322.1万 | -112.58%-6,579.1万 | -32.13%5.23億 | 1,486.82%7.7億 | -181.78%-5,555.4万 | 251.27%6,792.9万 | -60.27%1,933.8万 | -46.63%4,867.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.22%-125.4万 | 17.90%-242.2万 | 83.31%-295万 | 37.76%-1,768万 | -152.12%-2,840.6万 | -4.80%-1,126.7万 | 52.12%-1,075.1万 | -164.07%-2,245.4万 | 92.04%-850.3万 | -2,434.92%-1.07億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 92.26%-268.7万 | 37.45%-3,473.6万 | 21.27%-5,553.1万 | 26.13%-7,052.9万 | 13.31%-9,547.8万 | -56.05%-1.1億 | -28.07%-7,057.9万 | -98.42%-5,511万 | -322.74%-2,777.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -105.81%-227.3万 | --3,914.5万 | ---- | ---3.44億 | ---- | ---- | ---- | --841.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -18,403.54%-5.07億 | 135.49%276.9万 | 78.21%-780.3万 | -112.32%-3,580.5万 | 202.98%2.91億 | -7,545.96%-2.82億 | 96.43%-369.2万 | 79.56%-1.04億 | ---5.06億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 8,285.71%744.9万 | 99.29%-9.1万 | 63.88%-1,289.3万 | -2,079.24%-3,569.6万 | 81.52%-163.8万 | 95.94%-886.3万 | -14,495.92%-2.18億 | -118.77%-149.5万 | 107.20%796.4万 | -71,900.00%-1.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,870.89%-4.95億 | 118.70%359.7万 | 86.62%-1,923.7万 | 4.93%-1.44億 | 61.78%-1.51億 | 7.73%-3.96億 | -121.25%-4.29億 | 63.62%-1.94億 | -117.26%-5.33億 | 1.23%-2.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42,016.81%5.99億 | 15.25%-142.8万 | 97.62%-168.5万 | -176.86%-7,070.9万 | 195.83%9,200万 | 58.80%-9,600万 | -183.65%-2.33億 | 904.67%2.79億 | -125.15%-3,461.6万 | 788.31%1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.73%-2.7万 | 9,375.00%371万 | 99.99%-4万 | -60.79%-3.05億 | ---1.9億 | ---- | 12,372.63%17.35億 | -97.91%1,390.8万 | 8,886.87%6.67億 | 119.04%742万 |
| 配当金支払総額 | -0.86%-3,528万 | -0.34%-3,497.8万 | 3.42%-3,486万 | -61.16%-3,609.6万 | -2.32%-2,239.7万 | -15.42%-2,188.9万 | -0.42%-1,896.4万 | -43,818.60%-1,888.5万 | 99.79%-4.3万 | 51.27%-2,074.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.06%-160.6万 | 23.24%-160.5万 | 61.41%-209.1万 | 61.11%-541.9万 | -214.47%-1,393.4万 | 68.36%-443.1万 | 43.63%-1,400.4万 | -619.82%-2,484.1万 | -58.96%-345.1万 | 16.44%-217.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,703.48%5.61億 | 11.10%-3,498.5万 | 90.61%-3,935.1万 | -206.82%-4.19億 | -9.83%-1.37億 | -108.48%-1.24億 | 496.40%14.67億 | -60.47%2.46億 | 445.43%6.22億 | 202.57%1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.46%19.82億 | -4.40%19.16億 | -23.94%20.04億 | 9.73%26.34億 | 11.60%24.01億 | 84.52%21.51億 | 10.21%11.66億 | 14.29%10.58億 | -8.35%9.26億 | -20.80%10.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 648.23%3.29億 | 147.87%4,395.2万 | 85.40%-9,180.9万 | -367.49%-6.29億 | -6.15%2.35億 | -74.50%2.5億 | 718.15%9.82億 | 10.27%1.2億 | 232.13%1.09億 | 69.27%-8,240.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.11%1,002.3万 | 499.30%2,233万 | 282.20%372.6万 | -48.62%-204.5万 | -48.76%-137.6万 | -129.82%-92.5万 | 125.65%310.2万 | -151.68%-1,209.5万 | 1,344.23%2,340.4万 | -162.97%-188.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.10%23.21億 | 3.46%19.82億 | -4.40%19.16億 | -23.94%20.04億 | 9.73%26.34億 | 11.60%24.01億 | 84.52%21.51億 | 10.21%11.66億 | 14.29%10.58億 | -8.35%9.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 273.01%2.62億 | 198.79%7,023.1万 | 48.86%-7,109万 | -132.79%-1.39億 | -36.12%4.24億 | 476.14%6.64億 | -602.86%-1.76億 | 43.30%-2,510.4万 | 48.46%-4,427.5万 | -206.83%-8,589.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
