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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.09%691.93億 | 32.55%814.92億 | 37.19%614.81億 | 0.40%448.16億 | 15.11%446.38億 | 22.93%387.78億 | 26.99%315.45億 | 13.86%248.4億 | 19.98%218.17億 | 10.64%181.84億 |
| その他の非現金項目 | 55.50%-21.05億 | 15.99%-47.3億 | -31.85%-56.3億 | -111.39%-42.7億 | -112.68%-20.2億 | 5,733.33%159.25億 | -76.79%2.73億 | -62.10%11.76億 | 837.05%31.03億 | -170.05%-4.21億 |
| 運転資金の増減額 | 99.31%-9,100万 | -519.37%-131.64億 | 153.95%31.39億 | -57.50%-58.18億 | -317.81%-36.94億 | 257.04%16.96億 | 83.43%-10.8億 | -25.96%-65.16億 | -18.70%-51.73億 | -593.95%-43.58億 |
| -売掛金増減額 | 43.76%-105.68億 | -1,193.83%-187.92億 | 119.30%17.18億 | 10.89%-89.01億 | -307.71%-99.89億 | 397.59%48.09億 | 79.42%-16.16億 | -75.66%-78.52億 | 56.30%-44.7億 | -540.51%-102.29億 |
| -在庫増減額 | 111.14%2.58億 | -232.78%-23.17億 | -54.31%17.45億 | 103.25%38.19億 | 927.75%18.79億 | -108.26%-2.27億 | -118.08%-1.09億 | -8.36%6.03億 | 544.59%6.58億 | -204.23%-1.48億 |
| -その他流動負債の変動 | 262.10%129.56億 | --35.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -56.49%-3.74億 | 21.12%-2.39億 | -38.99%-3.03億 | 12.10%-2.18億 | 22.74%-2.48億 | -1.58%-3.21億 | 4.53%-3.16億 | 26.93%-3.31億 | 15.01%-4.53億 | 14.86%-5.33億 |
| 利息の受取額 | -0.08%12.78億 | 1.27%12.79億 | 5.43%12.63億 | -6.70%11.98億 | -1.61%12.84億 | 4.15%13.05億 | 28.38%12.53億 | -23.51%9.76億 | 53.55%12.76億 | 19.57%8.31億 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.45%-236.36億 | -106.86%-297.12億 | 12.87%-143.63億 | -8.40%-164.84億 | -43.15%-152.07億 | -16.05%-106.23億 | 39.14%-91.54億 | -161.04%-150.41億 | 5.03%-57.62億 | -8.30%-60.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.06%625.78億 | -40.07%336.34億 | 68.32%561.26億 | -13.54%333.45億 | 2.69%385.69億 | 3.22%375.58億 | 91.99%363.86億 | -25.67%189.52億 | 11.15%254.96億 | -10.99%229.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -193.59%-125.86億 | 52.29%-42.87億 | 1.91%-89.86億 | -204.46%-91.61億 | 323.84%87.7億 | 42.51%-39.18億 | 26.82%-68.15億 | -98.28%-93.13億 | 37.22%-46.97億 | -20.29%-74.82億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.23%-58.5億 | 2.99%-60.45億 | 45.65%-62.31億 | -14.67%-114.64億 | -22.51%-99.97億 | -26.57%-81.6億 | 9.39%-64.47億 | -7.27%-71.15億 | -22.83%-66.33億 | 0.17%-54億 |
| 事業取引の純額 | -951.09%-207.24億 | -65.31%24.35億 | 524.11%70.19億 | -125.48%-16.55億 | ---7.34億 | ---- | 91.16%-3,200万 | -395.89%-3.62億 | 89.06%-7,300万 | -113.56%-6.67億 |
| 投資商品取引の純額 | -78.41%42.08億 | 345.07%194.94億 | -47.39%43.8億 | 142.48%83.26億 | -252.25%-195.98億 | 535.34%128.72億 | 150.12%20.26億 | -120.79%-40.42億 | 819.50%194.41億 | -277.65%-27.02億 |
| その他の投資活動純額 | -178.11%-8.26億 | -175.38%-2.97億 | 250.38%3.94億 | 93.03%-2.62億 | -87.39%-37.61億 | 31.60%-20.07億 | -10.47%-29.34億 | -508.62%-26.56億 | 143.54%6.5億 | -922.60%-14.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390.42%-328.17億 | 430.02%113億 | 80.46%-34.24億 | 33.72%-175.22億 | -2,079.47%-264.37億 | 91.46%-12.13億 | 39.54%-142.02億 | -370.35%-234.88億 | 148.96%86.88億 | -232.66%-177.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 198.74%212.8億 | -278.62%-215.51億 | -125.79%-56.92億 | 696.27%220.68億 | 28.21%-37.01億 | -114.35%-51.55億 | 80.41%-24.05億 | -42.69%-122.74億 | -21.82%-86.02億 | -246.64%-70.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.08%-269.37億 | -687.29%-289.88億 | -71.66%-36.82億 | 38.98%-21.45億 | 13.72%-35.15億 | -42.00%-40.74億 | -36.23%-28.69億 | -30.81%-21.06億 | -216.93%-16.1億 | -6,250.00%-5.08億 |
| 配当金支払総額 | -10.07%-126.04億 | -22.77%-114.51億 | -19.45%-93.27億 | -15.38%-78.08億 | -72.41%-67.67億 | -20.47%-39.25億 | -10.63%-32.58億 | -8.63%-29.45億 | -14.53%-27.11億 | -22.64%-23.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.23%-18.74億 | 42.67%-14.28億 | -360.29%-24.91億 | 1,047.52%9.57億 | 96.87%-1.01億 | -86.78%-32.22億 | -145.73%-17.25億 | 62.14%-7.02億 | 78.88%-18.54億 | -457.81%-87.8億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.10%-218.89億 | -194.21%-645.73億 | -275.81%-219.48億 | 185.84%124.84億 | 13.29%-145.44億 | -59.09%-167.73億 | 42.47%-105.43億 | -22.35%-183.27億 | 21.44%-149.79億 | -224.71%-190.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.14%943.06億 | 37.26%1,138.2億 | 51.64%829.24億 | -4.20%546.84億 | 52.04%570.83億 | 45.92%375.45億 | -47.11%257.3億 | 65.00%486.51億 | -31.66%294.85億 | 51.73%431.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.08%78.72億 | -163.86%-196.39億 | 8.64%307.54億 | 1,273.59%283.07億 | -112.32%-24.12億 | 68.13%195.72億 | 150.92%116.41億 | -219.05%-228.63億 | 238.43%192.05億 | -195.26%-138.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.37%5.43億 | 90.85%2.71億 | 384.00%1.42億 | -484.62%-5,000万 | 129.55%1,300万 | -186.27%-4,400万 | 191.07%5,100万 | -43.59%-5,600万 | -117.97%-3,900万 | 55.00%2.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.68%100万 | ---1.46億 | ---- | ---1,700万 | ---- | -91.87%1,000万 | 6,250.00%1.23億 | ---200万 | ---- | -120.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.92%1,027.22億 | -17.14%943.06億 | 37.26%1,138.2億 | 51.64%829.24億 | -4.20%546.84億 | 52.04%570.83億 | 45.92%375.45億 | -47.11%257.3億 | 65.00%486.51億 | -31.66%294.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.71%436.47億 | -43.08%232.52億 | 245.52%408.47億 | -47.41%118.22億 | -1.15%224.79億 | 14.15%227.41億 | 764.67%199.22億 | -83.74%23.04億 | 40.87%141.66億 | -28.89%100.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
