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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.83%7,763.7万 | -52.41%2.97億 | 185.01%6.23億 | -73.59%2.19億 | 67.93%8.28億 | 176.60%4.93億 | -82.88%-6.44億 | -1,200.80%-3.52億 | 105.38%3,198.8万 | -437.88%-5.94億 |
| その他の非現金項目 | 54.09%-2,737.9万 | -136.60%-5,963.2万 | 248.22%1.63億 | -174.51%-1.1億 | 131.38%1.48億 | -414.50%-4.7億 | 95.95%1.5億 | 129.87%7,629.7万 | -1,681.22%-2.55億 | -113.37%-1,434万 |
| 運転資金の増減額 | 81.84%-1.44億 | -128.50%-7.92億 | 33.56%-3.47億 | -195.14%-5.22億 | 154.52%5.49億 | -5,703.08%-10.06億 | -87.57%1,795.9万 | 505.24%1.44億 | 64.28%-3,565.7万 | -148.87%-9,982.9万 |
| -売掛金増減額 | 93.57%-3,672万 | -494.80%-5.71億 | -150.46%-9,604.4万 | 301.56%1.9億 | 65.09%-9,443.1万 | -651.64%-2.7億 | -78.98%4,903.1万 | 366.96%2.33億 | 24.40%-8,736.7万 | -263.52%-1.16億 |
| -在庫増減額 | 157.61%2.42億 | -109.89%-4.21億 | -204.92%-2億 | 241.91%1.91億 | -237.65%-1.35億 | 538.33%9,780.1万 | 26.09%-2,231.2万 | -177.76%-3,019万 | -119.54%-1,086.9万 | 208.81%5,562万 |
| -前払費用増減額 | -225.65%-2.42億 | 295.39%1.93億 | -116.31%-9,869.3万 | 51.24%6.05億 | 221.00%4億 | -1,254.04%-3.31億 | --2,865.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -416.02%-9,042.1万 | 205.70%2,861.2万 | 97.43%-2,706.8万 | -1,709.86%-10.54億 | 84.85%-5,822.7万 | -21,785.25%-3.84億 | ---175.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 2.17%-872.6万 | 31.62%-892万 | -13.61%-1,304.5万 | 34.45%-1,148.2万 | -125.04%-1,751.7万 | -38.95%-778.4万 | -15.65%-560.2万 | -5.69%-484.4万 | -2,127.88%-458.3万 | --22.6万 |
| 利息の受取額 | -2.61%269万 | 110.84%276.2万 | -42.19%131万 | 11.96%226.6万 | 185.07%202.4万 | -89.92%71万 | -8.84%704.6万 | 527.35%772.9万 | 36.59%123.2万 | 212.11%90.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 106.57%2,582.6万 | -852.56%-3.93億 | 83.62%-4,127.7万 | -185.67%-2.52億 | -12,410.50%-8,819.9万 | 86.58%-70.5万 | 42.96%-525.4万 | -118.50%-921.1万 | 130.49%4,977.7万 | -351.04%-1.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.67%6,068.9万 | -190.23%-7億 | 300.93%7.76億 | -123.58%-3.86億 | 314.08%16.37億 | -480.95%-7.65億 | -34.98%2.01億 | 111.32%3.09億 | 170.84%1.46億 | -121.87%-2.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -609.61%-8,174万 | 84.56%-1,151.9万 | -86.81%-7,460.4万 | 73.52%-3,993.5万 | -4,215.80%-1.51億 | 84.17%-349.4万 | -41.99%-2,206.7万 | 23.97%-1,554.1万 | 55.99%-2,044.1万 | -121.78%-4,644.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.36%-6.1億 | -109.91%-4.72億 | 36.97%-2.25億 | -74.38%-3.57億 | -77.08%-2.04億 | 12.45%-1.15億 | 72.55%-1.32億 | -40.02%-4.8億 | 30.52%-3.43億 | -21.17%-4.94億 |
| 事業取引の純額 | ---4,221.2万 | --0 | 216.99%16.38億 | -69,897.15%-14億 | -100.30%-200万 | --6.7億 | ---- | 93.83%-50万 | 89.19%-810.4万 | -2,194.98%-7,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,089.12%-3.94億 | 95.47%-1,800万 | -3,825.64%-3.97億 | 94.97%-1,011.3万 | -34,364.15%-2.01億 | ---58.3万 | ---- | -33.58%-1.58億 | 10.64%-1.18億 | -117,138.94%-1.32億 |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | 785.11%3,967.5万 | 90.53%-579.1万 | -360.16%-6,117.7万 | 259.89%2,351.5万 | -147.31%-1,470.7万 | 608.80%3,108.8万 | 118.58%438.6万 | -1,007.08%-2,360.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.26%-12.58億 | -161.28%-6.01億 | 154.16%9.81億 | -193.93%-18.12億 | -206.24%-6.16億 | 490.25%5.8億 | 75.37%-1.49億 | -14.81%-6.04億 | 31.85%-5.26億 | -77.72%-7.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 268.45%8.47億 | -141.50%-5.03億 | 854.55%12.12億 | -1,989.57%-1.61億 | 98.06%-768.8万 | -402.23%-3.97億 | 31.25%1.31億 | -33.33%1億 | -75.00%1.5億 | --6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108.64%1,391.9万 | -56.67%-1.61億 | -2,308.78%-1.03億 | -99.50%465.6万 | 15.53%9.36億 | 105.09%8.1億 | 13,960.27%3.95億 | -66.30%280.9万 | -92.33%833.5万 | -80.59%1.09億 |
| 配当金支払総額 | 50.84%-5,829.8万 | -405.93%-1.19億 | 31.57%-2,344.1万 | -65.22%-3,425.6万 | ---2,073.4万 | ---- | 11.29%-1,272.7万 | -13.18%-1,434.7万 | 65.69%-1,267.6万 | -5.21%-3,694.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --500万 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 312.15%864.5万 | -407,400.00%-407.5万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -100.02%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202.99%8.07億 | -172.22%-7.84億 | 661.76%10.85億 | -121.16%-1.93億 | 124.79%9.13億 | -20.18%4.06億 | 492.69%5.09億 | -40.13%8,583万 | -78.61%1.43億 | 26.35%6.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.11%29.84億 | 143.02%49.82億 | -54.02%20.5億 | 106.89%44.59億 | 14.73%21.55億 | 41.99%18.79億 | -13.66%13.23億 | -13.42%15.32億 | -14.60%17.7億 | 100.58%20.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.27%-3.91億 | -173.36%-20.85億 | 218.87%28.42億 | -223.67%-23.91億 | 772.41%19.33億 | -60.48%2.22億 | 368.31%5.61億 | 11.53%-2.09億 | 23.17%-2.36億 | -129.59%-3.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.96%-342.3万 | -3.97%8,652.4万 | 602.67%9,009.8万 | -121.70%-1,792.4万 | 50.11%8,261.6万 | 1,157.79%5,503.7万 | -1,700.35%-520.3万 | 78.19%-28.9万 | -127.62%-132.5万 | --479.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 3,617,700.00%7,235.2万 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 28,781,900.00%2.88億 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.78%26.62億 | -40.11%29.84億 | 143.02%49.82億 | -54.02%20.5億 | 106.89%44.59億 | 14.73%21.55億 | 41.99%18.79億 | -13.66%13.23億 | -13.42%15.32億 | -14.60%17.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.64%-6.31億 | -348.43%-11.83億 | 160.86%4.76億 | -161.06%-7.83億 | 245.05%12.82億 | -2,023.23%-8.84億 | 124.53%4,594.4万 | 14.15%-1.87億 | 70.78%-2.18億 | -245.14%-7.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
