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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.89%-8.23億 | -69.53%-7.29億 | -222.93%-4.3億 | 23.95%3.5億 | 652.42%2.82億 | -86.32%3,752.6万 | 138.27%2.74億 | 35.24%1.15億 | 321.80%8,511万 | 134.53%2,017.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.06%1,821.1万 | 162.54%600.9万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --241.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 118.74%7,938万 | 10,573.24%3,628.9万 | -98.53%34万 | -71.27%2,313.9万 | 216.76%8,054.6万 | -145.47%-6,898.5万 | 95.66%1.52億 | 14.15%7,754.6万 | 5.63%6,793.5万 | 369.25%6,431.6万 |
| 運転資金の増減額 | 258.03%1.79億 | 3.90%-1.13億 | -2,775.52%-1.18億 | -105.19%-410.5万 | 189.40%7,908万 | -266.63%-8,845.5万 | 158.66%5,308.5万 | 72.77%-9,050.3万 | -831.24%-3.32億 | 220.11%4,545.8万 |
| -売上債権増減額 | 254.65%1.82億 | -28.92%-1.18億 | -137.51%-9,124.5万 | -253.64%-3,841.8万 | 150.16%2,500.6万 | -280.16%-4,985.6万 | 150.46%2,767.3万 | 82.51%-5,483.8万 | -360.43%-3.14億 | 181.26%1.2億 |
| -棚卸資産増減額 | 32.40%-1,837.5万 | -13,359.02%-2,718.1万 | 107.79%20.5万 | -174.78%-263万 | -77.92%351.7万 | 148.63%1,592.6万 | 25.35%-3,275.1万 | -188.26%-4,387.1万 | 35.09%-1,521.9万 | -20,648.67%-2,344.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -29.92%-1,324.9万 | -156.81%-1,019.8万 | -152.77%-397.1万 | -68.20%-157.1万 | 36.93%-93.4万 | 37.64%-148.1万 | -67.84%-237.5万 | -86.68%-141.5万 | 51.87%-75.8万 | 49.60%-157.5万 |
| 利息の受取額 | 33.33%4,000 | -99.13%3,000 | 11,433.33%34.6万 | -99.58%3,000 | 4.59%70.6万 | 22.50%67.5万 | 6.58%55.1万 | 11.42%51.7万 | 9.43%46.4万 | -13.47%42.4万 |
| 法人税等の支払額 | -317.46%-1,071.2万 | 97.86%-256.6万 | -12.25%-1.2億 | -8,442.13%-1.07億 | 97.81%-125.1万 | -13.48%-5,707.9万 | -13,950.00%-5,029.9万 | 92.28%-35.8万 | -129.49%-463.8万 | -122.17%-202.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 160.56%1.2億 | 55.22%-1.98億 | -211.88%-4.43億 | -25.70%3.96億 | 796.16%5.33億 | -114.03%-7,654.3万 | 196.21%5.45億 | 350.36%1.84億 | -216.29%-7,354.9万 | 368.86%6,324.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.16%-5,508.9万 | 81.75%-5,517.7万 | -85.42%-3.02億 | -365.66%-1.63億 | -96.34%-3,501万 | 36.85%-1,783.1万 | -50.02%-2,823.6万 | 48.14%-1,882.2万 | -72.10%-3,629.1万 | -2.19%-2,108.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.00%-7.44億 | -129.21%-6.7億 | -77.44%-2.92億 | -73.59%-1.65億 | -95.66%-9,490.7万 | 34.16%-4,850.6万 | 26.78%-7,366.8万 | -23.56%-1.01億 | -37.76%-8,143.3万 | -41.89%-5,911.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---27.84億 | --0 | ---- | --1,960万 | ---- | ---- | --835.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 101.84%83.7万 | -248.82%-4,552.3万 | --3,058.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.60%2,095.1万 |
| その他の投資活動純額 | 271.08%967.3万 | -126.94%-565.4万 | 215.26%2,098.7万 | -2,364.01%-1,820.9万 | 83.35%-73.9万 | -156.48%-443.8万 | 348.04%785.8万 | 80.85%-316.8万 | -1,472.34%-1,654.1万 | -118.35%-105.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.55%-7.89億 | -513.58%-35.15億 | -46.30%-5.73億 | -386.55%-3.92億 | -13.69%-8,046.7万 | 24.74%-7,077.5万 | 34.81%-9,404.6万 | -7.44%-1.44億 | -122.67%-1.34億 | -29.75%-6,029.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.48%9.9億 | 167.50%10.7億 | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 305.57%1.7億 | -151.66%-8,269.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.26%2,543.1万 | --34.15億 | --0 | -185.84%-32.3万 | ---11.3万 | ---- | 1,800.53%2,140万 | -36.13%112.6万 | --176.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.90%-7.1万 | -11.10%-7,075.5万 | -49.77%-6,368.5万 | -50.13%-4,252.1万 | -0.46%-2,832.2万 | -61.34%-2,819.1万 | ---1,747.3万 | ---- | 93.75%-1,000 | 90.70%-1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -199,900.00%-200万 | ---1,000 | ---- | ---- | 99.99%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.98%10.15億 | 1,231.92%44.11億 | 689.25%3.31億 | -35.19%-5,620.7万 | 3.57%-4,157.5万 | -390.98%-4,311.3万 | 24.84%-878.1万 | -107.30%-1,168.3万 | 244.40%1.6億 | -193.24%-1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183.80%10.78億 | -64.31%3.8億 | -4.64%10.65億 | 58.23%11.16億 | -21.25%7.06億 | 97.63%8.96億 | 6.63%4.53億 | 68.21%4.25億 | -29.86%2.53億 | 31.26%3.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.41%3.46億 | 202.02%6.98億 | -1,222.15%-6.85億 | -112.60%-5,177.7万 | 315.73%4.11億 | -143.03%-1.9億 | 1,469.60%4.43億 | 159.01%2,819.8万 | 55.71%-4,778.3万 | -225.62%-1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,860.00%105.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.12%14.25億 | 183.80%10.78億 | -64.31%3.8億 | -4.64%10.65億 | 58.23%11.16億 | -21.25%7.06億 | 97.63%8.96億 | 121.19%4.53億 | -19.14%2.05億 | -29.65%2.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.49%-6.79億 | 11.17%-9.24億 | -1,625.38%-10.4億 | -83.08%6,816.2万 | 382.02%4.03億 | -132.22%-1.43億 | 585.52%4.44億 | 133.40%6,469.8万 | -1,019.96%-1.94億 | 64.56%-1,729.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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