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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.48%71.74億 | -13.05%126.93億 | 8.96%145.98億 | 122.15%133.98億 | 9.04%60.31億 | -18.95%55.31億 | -16.91%68.24億 | -6.49%82.13億 | 341.36%87.83億 | -93.41%19.9億 |
| その他の非現金項目 | 142.56%3.92億 | -124.09%-9.21億 | -1,308.82%-4.11億 | 128.81%3,400万 | -146.64%-1.18億 | 183.77%2.53億 | 76.88%-3.02億 | 13.51%-13.06億 | -471.92%-15.1億 | -84.17%4.06億 |
| 運転資金の増減額 | 51.92%-15.13億 | -431.96%-31.47億 | 135.28%9.48億 | -106.85%-26.87億 | -482.06%-12.99億 | -52.84%3.4億 | 188.40%7.21億 | -93.41%2.5億 | -4.07%37.91億 | -11.01%39.52億 |
| -売上債権増減額 | 139.79%2.67億 | -1,056.90%-6.71億 | 70.41%-5,800万 | 74.84%-1.96億 | -292.82%-7.79億 | 45.32%4.04億 | 151.39%2.78億 | -110.85%-5.41億 | -49.72%49.87億 | -24.97%99.19億 |
| -前払費用増減額 | 116.29%5,700万 | -114.14%-3.5億 | 241.35%24.75億 | -21.18%-17.51億 | -2,508.33%-14.45億 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -58.59%-24.66億 | 21.86%-15.55億 | -270.58%-19.9億 | -739.06%-5.37億 | 51.52%-6,400万 | -110.90%-1.32億 | 33.81%12.11億 | 1,356.94%9.05億 | ---7,200万 | ---- |
| 利息の支払額 | -76.14%-1.55億 | -72.55%-8,800万 | -104.00%-5,100万 | ---2,500万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | 90.38%-500万 | 59.06%-5,200万 |
| 利息の受取額 | -50.56%1.33億 | 572.50%2.69億 | -55.06%4,000万 | 11.25%8,900万 | 1,900.00%8,000万 | -98.81%400万 | 28.24%3.36億 | 571.79%2.62億 | -11.36%3,900万 | 29.41%4,400万 |
| 法人税等の支払額 | 52.25%-22.32億 | -127.56%-46.74億 | -22.41%-20.54億 | -463.09%-16.78億 | -188.96%-2.98億 | 114.18%3.35億 | -177.57%-23.62億 | 129.72%30.45億 | -32.30%-102.45億 | 43.70%-77.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.70%35.02億 | -65.27%45.9億 | 93.08%132.18億 | 236.91%68.46億 | -72.00%20.32億 | -20.48%72.58億 | -21.67%91.27億 | 55.86%116.52億 | -65.37%74.76億 | -37.31%215.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.83%-1.38億 | 68.22%-4.29億 | -2,600.00%-13.5億 | 83.33%-5,000万 | 73.71%-3億 | -158.73%-11.41億 | -258.54%-4.41億 | 1.60%-1.23億 | 32.80%-1.25億 | 15.45%-1.86億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.13%-7,900万 | 76.83%-9,200万 | -649.06%-3.97億 | 92.56%-5,300万 | 79.00%-7.12億 |
| 事業取引の純額 | -58.51%3,900万 | 0.00%9,400万 | -27.69%9,400万 | --1.3億 | ---- | 270.51%3.7億 | 96.72%-2.17億 | -2,512.25%-66.09億 | 81.40%-2.53億 | ---13.6億 |
| 投資商品取引の純額 | 92.71%-8,800万 | 69.81%-12.07億 | -197.18%-39.98億 | 93.60%41.14億 | 167.33%21.25億 | -49.57%-31.56億 | -69.21%-21.1億 | -913.82%-12.47億 | -103.19%-1.23億 | 1,007.29%38.56億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.01%23.54億 | -44.02%6.13億 | 47.38%10.95億 | -52.16%7.43億 | 86.43%15.53億 | -55.22%8.33億 |
| その他の投資活動純額 | -85.13%1.64億 | 2,551.11%11.03億 | -295.65%-4,500万 | -8.00%2,300万 | 113.66%2,500万 | -101.10%-1.83億 | 81.50%-9,100万 | 81.26%-4.92億 | -211.89%-26.25億 | 339.39%23.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.76%-2,300万 | 91.72%-4.39億 | -225.66%-52.99億 | 0.31%42.17億 | 217.56%42.04億 | -92.67%-35.76億 | 77.16%-18.56億 | -399.69%-81.25億 | -134.04%-16.26億 | 251.41%47.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.01%10億 | --77億 | --0 | --79.58億 | ---- | ---- | ---- | 98.47%-2,500万 | 83.16%-16.38億 | -3.36%-97.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 93.08%-24.14億 | -261.48%-348.86億 | -594.32%-96.51億 | 53.85%-13.9億 | ---30.12億 | ---- | -41.75%6,000万 | 104.40%1.03億 | -1,025.69%-23.42億 |
| 配当金支払総額 | -0.15%-19.73億 | 25.29%-19.7億 | -15.86%-26.37億 | 1.13%-22.76億 | 30.22%-23.02億 | -27.67%-32.99億 | -37.89%-25.84億 | 19.67%-18.74億 | 9.96%-23.33億 | 19.81%-25.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-2,600万 | -842.86%-5,200万 | 115.91%700万 | 25.42%-4,400万 | 60.14%-5,900万 | -190.24%-1.48億 | 8,100.00%1.64億 | -93.55%200万 | 19.23%3,100万 | 2,500.00%2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.61%-9.99億 | 108.70%32.64億 | -834.86%-375.16億 | -6.98%-40.13億 | 41.93%-37.51億 | -166.90%-64.59億 | -31.74%-24.2億 | 52.12%-18.37億 | 73.77%-38.37億 | -18.13%-146.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.51%742.93億 | -29.74%666.24億 | 8.97%948.24億 | 3.01%870.18億 | -3.12%844.72億 | 5.84%871.96億 | 2.73%823.82億 | 1.43%801.9億 | 22.40%790.6億 | 42.06%645.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.55%24.8億 | 125.05%74.15億 | -519.82%-295.97億 | 183.70%70.5億 | 189.49%24.85億 | -157.25%-27.77億 | 187.04%48.51億 | -16.05%16.9億 | -82.84%20.13億 | -37.90%117.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.37%5.15億 | -81.97%2.52億 | 1,841.67%13.98億 | 18.03%7,200万 | 15.09%6,100万 | 247.22%5,300万 | -107.38%-3,600万 | 147.61%4.88億 | -156.76%-10.25億 | 678.45%18.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%200万 | -100.15%-100万 | --6.84億 | ---- | ---- | -107.14%-100万 | -90.14%1,400万 | -84.75%1.42億 | 93,200.00%9.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.03%772.88億 | 11.51%742.93億 | -29.74%666.24億 | 8.97%948.24億 | 3.01%870.18億 | -3.12%844.72億 | 5.84%871.96億 | 2.73%823.82億 | 1.43%801.9億 | 22.40%790.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.15%33.64億 | -64.94%41.61億 | 74.63%118.68億 | 292.38%67.96億 | -71.32%17.32億 | -29.74%60.38億 | -22.80%85.94億 | 52.53%111.32億 | -64.72%72.98億 | -32.88%206.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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