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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -298.30%-9,797.4万 | 83.37%-2,459.8万 | -870.97%-1.48億 | -174.49%-1,523.7万 | -74.84%2,045.6万 | 21.26%8,130.6万 | 84.27%6,704.9万 | 140.84%3,638.7万 | -94.70%331.8万 | 112.11%584.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.63%-2,128.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -71.51%251万 | 0.79%881.1万 | 16.00%874.2万 | 224.41%753.6万 | 66.17%232.3万 | -80.17%139.8万 | -8.41%705万 | 0.88%769.7万 | -4.99%188.3万 | -3.94%192.5万 |
| その他の非現金項目 | 62.73%-611.3万 | -477.61%-1,640.4万 | -149.46%-284万 | 191.80%574.2万 | 74.51%-625.5万 | -236.89%-2,453.9万 | -83.02%-728.4万 | -105.80%-398万 | -14.47%-1,695.8万 | -75.01%1,853.4万 |
| 運転資金の増減額 | 373.86%6,462.8万 | -138.24%-2,359.9万 | 57.74%6,170.6万 | -37.85%3,911.8万 | 194.05%6,294.3万 | -60.98%-6,692.8万 | -143.15%-4,157.6万 | 2.73%9,634.3万 | 98.78%-135.7万 | -23.87%1.2億 |
| -売掛金増減額 | 140.92%1,887.3万 | -171.42%-4,611.7万 | 80.04%6,457.1万 | -35.74%3,586.4万 | 296.91%5,581万 | 53.08%-2,834.3万 | -184.79%-6,041.2万 | 1,051.08%7,125.2万 | 68.02%-3,150.5万 | 71.49%1.01億 |
| -在庫増減額 | 112.79%3.9万 | ---30.5万 | --0 | ---- | 200.00%141.5万 | -159.83%-141.5万 | -94.18%236.5万 | -67.03%4,066.3万 | 150.64%1,175.4万 | -90.57%1,616.9万 |
| -前払費用増減額 | 2,232.80%440.9万 | --18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 3,887.50%574.2万 | 107.93%14.4万 | -200.00%-181.5万 | --181.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.34%-117万 | 41.36%-494.6万 | 52.92%-89.4万 | 17.66%-125.4万 |
| 利息の受取額 | 8,412.50%340.5万 | -86.21%4万 | --29万 | ---- | -83.18%7.3万 | -25.04%43.4万 | -71.05%57.9万 | 316.67%200万 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.47%-228.5万 | -3,113.51%-223万 | 101.59%7.4万 | -231.89%-464万 | 120.49%351.8万 | -759.64%-1,716.7万 | 25.98%-199.7万 | -252.68%-269.8万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.82%-1,486万 | -218.65%-4,478.9万 | -124.54%-1,405.6万 | -54.55%5,728.3万 | 93.71%1.26億 | -60.60%6,505.9万 | -36.56%1.65億 | 71.11%2.6億 | 436.25%1,420.3万 | 77.33%1.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.18%-28.5万 | 30.03%-62.2万 | 56.55%-88.9万 | -81.54%-204.6万 | 37.35%-112.7万 | 74.28%-179.9万 | -0.47%-699.5万 | 47.85%-696.2万 | --0 | -336.26%-188.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 94.29%-58.1万 | -14.00%-1,017.8万 | 54.27%-892.8万 | 49.73%-1,952.3万 | -682.04%-3,883.6万 | 91.43%-496.6万 | -38.62%-5,792.5万 | 33.15%-4,178.6万 | 75.19%-818.4万 | 35.68%-974.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,747.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2,010万 | --0 | --2,531.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,501.4万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 1,342.86%40.4万 | 2,900.00%2.8万 | -100.19%-1,000 | -25.00%52.2万 | 196.80%69.6万 | ---71.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.44%-2,162.7万 | -186.29%-1,339.6万 | 171.97%1,552.4万 | -368.55%-2,157万 | 232.34%803.2万 | 92.48%-606.9万 | -65.45%-8,065.3万 | -354.25%-4,874.8万 | 75.19%-818.4万 | 28.76%-1,162.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.38%-7,509万 | -55.83%-2.37億 | 37.25%-2,499万 | -0.42%-3,748.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 18.93%819.8万 | 381.69%689.3万 | --143.1万 | --99.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.43%-732.8万 | -0.46%-736万 | 0.45%-732.6万 | -0.85%-735.9万 | ---729.7万 | ---- | -138.46%-3.1万 | 48.00%-1.3万 | ---1,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.76%-741.6万 | -0.46%-736万 | 0.45%-732.6万 | 5.40%-735.9万 | -202.95%-777.9万 | 110.97%755.6万 | 70.90%-6,887万 | -54.62%-2.37億 | 39.59%-2,415.6万 | 0.74%-3,720.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.32%7.23億 | -0.74%7.88億 | 3.70%7.94億 | 19.75%7.66億 | 11.62%6.39億 | 2.80%5.73億 | -4.31%5.57億 | 13.34%5.82億 | -12.76%5.75億 | -25.08%4.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.02%-4,390.3万 | -1,018.90%-6,554.5万 | -120.66%-585.8万 | -77.55%2,835.4万 | 89.76%1.26億 | 326.28%6,654.6万 | 162.16%1,561.1万 | -237.81%-2,511.6万 | 76.50%-1,813.7万 | 220.22%1.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.08%6.79億 | -8.32%7.23億 | -0.74%7.88億 | 3.70%7.94億 | 19.75%7.66億 | 11.62%6.39億 | 2.80%5.73億 | -4.31%5.57億 | -4.31%5.57億 | -12.76%5.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.71%-1,572.6万 | -132.85%-5,558.9万 | -166.84%-2,387.3万 | -58.50%3,571.4万 | 47.63%8,606.2万 | -41.83%5,829.4万 | -52.63%1億 | 177.38%2.12億 | 116.18%601.9万 | 96.50%1.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
