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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.04%79.81億 | -20.89%96.2億 | 55.38%121.6億 | -28.54%78.26億 | 87.21%109.52億 | 11.28%58.5億 | -16.14%52.57億 | 3.98%62.69億 | -3.23%60.29億 | -1.95%62.3億 |
| その他の非現金項目 | -319.32%-3.69億 | 86.46%-8,800万 | -40.39%-6.5億 | -54.33%-4.63億 | -270.37%-3億 | -42.11%-8,100万 | -113.13%-5,700万 | 1,176.47%4.34億 | 101.03%3,400万 | -424.26%-32.88億 |
| 運転資金の増減額 | 242.46%32.48億 | -10.73%-22.8億 | 33.75%-20.59億 | -433.48%-31.08億 | -34.73%9.32億 | 35,600.00%14.28億 | 105.80%400万 | 96.82%-6,900万 | -151.48%-21.72億 | 359.63%42.19億 |
| -売上債権増減額 | 146.77%21.98億 | 53.46%-47億 | -144.00%-100.99億 | -795.89%-41.39億 | -128.19%-4.62億 | 471.08%16.39億 | 127.02%2.87億 | 67.36%-10.62億 | -339.97%-32.54億 | 215.60%13.56億 |
| -棚卸資産増減額 | 2,333.33%1.34億 | 91.04%-600万 | 97.00%-6,700万 | -216.88%-22.34億 | 11.54%-7.05億 | -29.80%-7.97億 | -479.25%-6.14億 | -153.27%-1.06億 | -65.03%1.99億 | 257.18%5.69億 |
| -その他流動資産の変動 | 646.32%5.19億 | 7.77%-9,500万 | -113.81%-1.03億 | 881.58%7.46億 | -21.65%7,600万 | 126.80%9,700万 | -213.48%-3.62億 | 751.02%3.19億 | -106.44%-4,900万 | 283.82%7.61億 |
| -その他流動負債の変動 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 43.48%-1,300万 | 32.35%-2,300万 | 15.00%-3,400万 | 11.11%-4,000万 | -60.71%-4,500万 | -366.67%-2,800万 | 33.33%-600万 | 10.00%-900万 | 28.57%-1,000万 | 12.50%-1,400万 |
| 利息の受取額 | -5.95%6.32億 | 55.56%6.72億 | 16.13%4.32億 | -0.27%3.72億 | 31.34%3.73億 | 26.79%2.84億 | 23.76%2.24億 | 8.38%1.81億 | 9.87%1.67億 | -36.40%1.52億 |
| 法人税等の支払額 | 74.41%-13.73億 | -256.24%-53.65億 | 63.69%-15.06億 | -106.88%-41.48億 | -3.94%-20.05億 | -26.00%-19.29億 | 49.64%-15.31億 | -87.08%-30.4億 | 10.71%-16.25億 | 37.24%-18.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 137.66%135.35億 | -38.47%56.95億 | 184.62%92.56億 | -62.35%32.52億 | -1.02%86.37億 | 24.43%87.26億 | 6.55%70.13億 | 30.29%65.82億 | -35.05%50.52億 | 53.84%77.78億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.87%-13.57億 | -98.40%-26.03億 | -37.96%-13.12億 | -11.75%-9.51億 | 18.64%-8.51億 | -24.97%-10.46億 | 22.14%-8.37億 | 7.09%-10.75億 | -32.99%-11.57億 | 5.13%-8.7億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.52%-27.69億 | -53.15%-28.7億 | -12.55%-18.74億 | 7.96%-16.65億 | -102.58%-18.09億 | 39.25%-8.93億 | -15.93%-14.7億 | 30.06%-12.68億 | -33.51%-18.13億 | 28.94%-13.58億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 661.05%5.33億 | ---9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -28.44%21.84億 | 171.93%30.52億 | -877.11%-42.43億 | -71.35%5.46億 | 330.75%19.06億 | -6.31%-8.26億 | 72.28%-7.77億 | -240.15%-28.03億 | 177.78%20億 | 134.50%7.2億 |
| その他の投資活動純額 | -9,710.00%-9.61億 | -95.83%1,000万 | 24.35%2.4億 | 6,333.33%1.93億 | --300万 | ---- | 79.64%-4,500万 | -718.52%-2.21億 | 73.00%-2,700万 | -163.69%-1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.53%-29.06億 | 63.77%-24.11億 | -237.77%-66.54億 | -163.02%-19.7億 | 72.94%-7.49億 | 11.54%-27.68億 | 41.71%-31.29億 | -438.96%-53.68億 | 38.06%-9.96億 | 71.95%-16.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.00%-5億 | 0.00%-4億 | 0.00%-4億 | -123.53%-4億 | --17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.12%-10.34億 | ---18.84億 | --0 | ---3.34億 | --0 | --0 | ---- | ---5.78億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.27%-24.85億 | -27.64%-25.17億 | 14.19%-19.72億 | -39.95%-22.98億 | -11.10%-16.42億 | -12.57%-14.78億 | -14.27%-13.13億 | -16.65%-11.49億 | -19.98%-9.85億 | -25.15%-8.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.69%-300万 | 9,000.00%1.78億 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 80.00%-200万 | -900.00%-1,000万 | -101.06%-100万 | 4,800.00%9,400万 | 66.67%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.34%-49.38億 | -61.01%-61.99億 | 16.74%-38.5億 | -318.08%-46.24億 | 53.14%-11.06億 | -29.24%-23.6億 | 15.62%-18.26億 | -62.10%-21.64億 | -1.21%-13.35億 | -17.04%-13.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.52%249.26億 | -4.26%278.57億 | -10.30%290.97億 | 26.43%324.38億 | 16.29%256.57億 | 10.29%220.62億 | -4.51%200.04億 | 14.75%209.48億 | 36.43%182.55億 | -11.89%133.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.23%56.91億 | -133.57%-29.15億 | 62.66%-12.48億 | -149.28%-33.42億 | 88.49%67.82億 | 74.83%35.98億 | 316.63%20.58億 | -134.91%-9.5億 | -43.91%27.21億 | 368.90%48.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%1,000万 | -266.67%-1,500万 | --900万 | --0 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | 122.22%600万 | -208.00%-2,700万 | --2,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.87%306.27億 | -10.52%249.26億 | -4.26%278.57億 | -10.30%290.97億 | 26.43%324.38億 | 16.29%256.57億 | 10.29%220.62億 | -4.51%200.04億 | 14.75%209.48億 | 36.43%182.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,196.35%94.09億 | -96.39%2.19億 | 854.40%60.7億 | -89.36%6.36億 | -11.91%59.77億 | 44.18%67.85億 | 11.02%47.06億 | 103.60%42.39億 | -62.49%20.82億 | 149.10%55.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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