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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.74%1,244.2万 | 91.03%-3,581.2万 | -324.37%-3.99億 | 213.15%1.78億 | 55.36%-1.57億 | 70.08%-3.52億 | -844.52%-11.77億 | -62.77%1.58億 | -12.47%4.25億 | -24.16%4.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.66%-32.9万 | 64.50%-266.7万 |
| 株式ベースの報酬 | --122.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.38%258.2万 | -65.00%1,554万 |
| その他の非現金項目 | 73.43%-619.5万 | -143.77%-2,331.3万 | 415.55%5,325.8万 | 3.98%-1,687.8万 | -532.40%-1,757.7万 | -77.87%406.5万 | 257.08%1,837.1万 | 75.97%-1,169.5万 | -112.11%-4,867.6万 | -207.89%-2,294.9万 |
| 運転資金の増減額 | -348.08%-3.29億 | -44.11%1.32億 | 287.73%2.37億 | 145.44%6,112.1万 | -154.73%-1.34億 | 329.57%2.46億 | 154.28%5,720.8万 | -139.21%-1.05億 | 219.21%2.69億 | 97.58%8,420.5万 |
| -売上債権増減額 | -22.76%9,904.2万 | -62.31%1.28億 | 296.27%3.4億 | 205.96%8,586.5万 | -198.39%-8,103.9万 | -27.30%8,236.3万 | -30.51%1.13億 | -61.86%1.63億 | 262.56%4.27億 | 197.57%1.18億 |
| -棚卸資産増減額 | 320.43%2,348.9万 | -55.04%-1,065.6万 | ---687.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -773.24%-3.48億 | 167.86%5,168.1万 | ---7,615.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -142.22%-1,397.7万 | -84.00%3,310.2万 | --2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.77%-104.2万 | 0.48%-125.2万 | -62.32%-125.8万 | ---77.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 14.11%532.9万 | 52.12%467万 | -12.29%307万 | -24.45%350万 | 66.30%463.3万 | 48.03%278.6万 | 94.82%188.2万 | -3.30%96.6万 | 9.54%99.9万 | 17.22%91.2万 |
| 法人税等の支払額 | -135.54%-266.6万 | 124.16%750.1万 | -339.53%-3,104.4万 | -120.31%-706.3万 | -78.21%-320.6万 | 92.72%-179.9万 | 85.15%-2,470.8万 | 32.45%-1.66億 | 50.34%-2.46億 | -305.68%-4.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -447.40%-3.89億 | 189.28%1.12億 | -153.96%-1.25億 | 204.00%2.33億 | -201.60%-2.24億 | 130.65%2.2億 | -397.71%-7.18億 | -73.78%2.41億 | 116.72%9.2億 | -52.54%4.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.74%-477.4万 | 49.47%-720.5万 | 56.92%-1,426万 | -160.26%-3,310万 | -112.85%-1,271.8万 | 71.64%-597.5万 | 66.41%-2,106.9万 | -62.56%-6,273.2万 | 84.94%-3,859万 | -81.39%-2.56億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.08%-2,397万 | 11.53%-3,380万 | 7.80%-3,820.5万 | -55.06%-4,143.9万 | 56.18%-2,672.4万 | 54.63%-6,098.7万 | 13.75%-1.34億 | 37.79%-1.56億 | 38.76%-2.51億 | -57.36%-4.09億 |
| 投資不動産取引の純額 | 0.88%906.2万 | 2.86%898.3万 | 105.42%873.3万 | ---1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 329.30%2.45億 | 18.69%-1.07億 | -258.86%-1.32億 | -1,797.78%-3,668.4万 | 67.21%-193.3万 | 93.99%-589.5万 | -134,569.86%-9,816.3万 | 116.44%7.3万 | -544.00%-44.4万 | 100.75%10万 |
| その他の投資活動純額 | --4,220.9万 | ---- | -325.30%-2,912.7万 | 40.11%1,292.8万 | -90.65%922.7万 | 1,303.00%9,867万 | -169.35%-820.2万 | 114.34%1,182.7万 | 16.01%-8,250.4万 | -17,610.87%-9,823.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292.70%2.68億 | 32.00%-1.39億 | 21.13%-2.05億 | -706.55%-2.59億 | -224.54%-3,214.8万 | 109.86%2,581.3万 | -26.70%-2.62億 | 44.45%-2.07億 | 51.27%-3.72億 | -84.39%-7.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -750.75%-3,399.6万 | 0.00%-399.6万 | -102.71%-399.6万 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -58.73%1.82億 | 33,287.43%4.41億 | -87.66%132.1万 | 110.79%1,070.6万 | -1,516.30%-9,924万 | 8.33%700.7万 | -68.87%646.8万 |
| 配当金支払総額 | 85.29%-5,000 | 99.93%-3.4万 | -1,703,433.33%-5,110.6万 | 84.21%-3,000 | 89.62%-1.9万 | 99.64%-18.3万 | 34.86%-5,086.5万 | -2.00%-7,808.9万 | 20.75%-7,656万 | -1.39%-9,660.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743.70%-3,400.1万 | 92.69%-403万 | -116.71%-5,510.2万 | -25.25%3.3億 | 38,688.83%4.41億 | 102.83%113.7万 | 77.35%-4,016万 | -154.96%-1.77億 | 22.83%-6,955.2万 | -20.97%-9,013.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.80%14.47億 | -19.90%14.73億 | 20.13%18.39億 | 13.74%15.31億 | 21.50%13.46億 | -48.05%11.08億 | -4.71%21.32億 | 22.92%22.38億 | -17.29%18.21億 | 23.39%22.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -399.99%-1.55億 | 91.94%-3,105.1万 | -227.10%-3.85億 | 63.56%3.03億 | -25.02%1.85億 | 124.22%2.47億 | -614.34%-10.2億 | -129.85%-1.43億 | 211.48%4.78億 | -205.72%-4.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.17%289.5万 | -75.89%460.8万 | 264.78%1,911.1万 | 2,146.48%523.9万 | 97.12%-25.6万 | -94.61%-887.8万 | -112.19%-456.2万 | 161.21%3,742.8万 | -226.09%-6,115万 | 328.10%4,849.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.53%12.94億 | -1.80%14.47億 | -19.90%14.73億 | 20.13%18.39億 | 13.74%15.31億 | 21.50%13.46億 | -48.05%11.08億 | -4.71%21.32億 | 22.92%22.38億 | -17.29%18.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -688.45%-4.18億 | 139.24%7,103万 | -214.65%-1.81億 | 159.88%1.58億 | -274.04%-2.64億 | 117.31%1.52億 | -4,096.29%-8.75億 | -96.53%2,189.8万 | 361.94%6.31億 | -148.83%-2.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |