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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.26%12.32億 | 78.57%22.1億 | 27.23%12.38億 | 218.31%9.73億 | 122.58%3.06億 | -230.44%-13.53億 | 74.60%10.37億 | -54.08%5.94億 | 239.57%12.94億 | 184.94%3.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.04%656.3万 | 175.37%8,249.5万 |
| その他の非現金項目 | 107.71%2,441.2万 | -195.39%-3.17億 | 202.01%3.32億 | 444.13%1.1億 | 86.03%-3,193.9万 | -174.44%-2.29億 | 237.97%3.07億 | -61.87%-2.23億 | -213.58%-1.37億 | 579.11%1.21億 |
| 運転資金の増減額 | 137.54%4.99億 | -619.04%-13.29億 | 119.01%2.56億 | -674.43%-13.47億 | 322.68%2.34億 | -121.41%-1.05億 | 909.47%4.92億 | -91.37%4,871.6万 | 149.25%5.64億 | -361.79%-11.46億 |
| -売掛金増減額 | 351.92%7.79億 | 134.04%1.72億 | 74.89%-5.06億 | -985.31%-20.16億 | 165.63%2.28億 | -138.36%-3.47億 | 331.78%9.05億 | -403.34%-3.9億 | 113.78%1.29億 | -230.89%-9.34億 |
| -在庫増減額 | 325.26%9,552.8万 | -187.99%-4,240.7万 | 3,443.90%4,819.7万 | -98.90%136万 | 250.71%1.24億 | -181.52%-8,211.7万 | 156.59%1.01億 | -182.51%-1.78億 | 309.41%2.16億 | -85.80%-1.03億 |
| -前払費用増減額 | -114.31%-8,309.2万 | 186.16%5.81億 | -19,292.85%-6.74億 | -98.70%351.1万 | 207.98%2.71億 | -206.61%-2.51億 | 195.08%2.35億 | -5,412.04%-2.47億 | -142.50%-448.4万 | 101.86%1,055.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.99%566万 | -7.38%2,571.8万 | 333.20%2,776.8万 | 122.54%641万 |
| 利息の支払額 | 46.36%-1,377.8万 | -15.03%-2,568.5万 | -29.27%-2,232.9万 | 4.08%-1,727.3万 | 6.83%-1,800.7万 | -2.08%-1,932.6万 | -14.80%-1,893.3万 | 17.41%-1,649.2万 | 9.27%-1,996.9万 | 4.75%-2,200.9万 |
| 利息の受取額 | 2.07%1,070.3万 | 5.31%1,048.6万 | 1.26%995.7万 | 26.19%983.3万 | 0.33%779.2万 | -7.89%776.6万 | 6.05%843.1万 | -1.50%795万 | 4.01%807.1万 | -82.09%776万 |
| 支払済みの税金還付金 | -332.83%-9.27億 | 18.37%-2.14億 | -103.24%-2.62億 | -2,077.92%-1.29億 | 97.99%-592.5万 | -44.84%-2.95億 | 30.45%-2.04億 | -212.14%-2.93億 | -545.92%-9,385.2万 | -120.13%-1,453万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.40%16.15億 | -38.35%14.63億 | 302.81%23.73億 | -57.05%5.89億 | 577.44%13.72億 | -113.18%-2.87億 | 226.95%21.81億 | -57.53%6.67億 | 1,083.66%15.7億 | -82.46%1.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.09%-4.45億 | -2.25%-3.8億 | 34.18%-3.72億 | -29.41%-5.65億 | -113.17%-4.36億 | -4.83%-2.05億 | -144.12%-1.95億 | 84.46%-7,998.1万 | -98.64%-5.15億 | 62.85%-2.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -2,442.33%-7.21億 | 7.89%-2,835.5万 | 25.89%-3,078.3万 | -46.39%-4,153.7万 | 86.13%-2,837.5万 | 87.61%-2.05億 | 19.89%-16.51億 | -290.60%-20.61億 | -448.10%-5.28億 | 43.85%-9,627.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.85億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,520.00%-2.62億 | -250,100.00%-1,000万 | 100.01%4,000 | 39.99%-3,000.4万 | -122.54%-5,000万 | 274.66%2.22億 | 411.39%5,919.8万 | -98.62%1,157.6万 | --8.36億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 188.77%1,288.7万 | 89.51%-1,451.7万 | -2,168.34%-1.38億 | -1,458.35%-609.9万 | -65.38%44.9万 | 134.97%129.7万 | -275.03%-370.9万 | 98.42%-98.9万 | -152.58%-6,274.4万 | -1,707.83%-2,484.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226.85%-14.15億 | 19.95%-4.33億 | 15.80%-5.41億 | -24.89%-6.42億 | -176.14%-5.14億 | 89.60%-1.86億 | 25.86%-17.91億 | -798.55%-24.16億 | 29.29%-2.69億 | 55.96%-3.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.53%-10.67億 | -26.85%-9.92億 | -148.33%-7.82億 | 394.06%16.18億 | -774.47%-5.5億 | 296.68%8,158.1万 | -102.57%-4,148万 | 233.85%16.14億 | -289.10%-12.06億 | 324.48%6.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.28億 | --0 | ---- | ---13.96億 | ---- | ---- | -12.43%5,726.5万 | -1.96%6,539.3万 | 111.81%6,670万 | -154.33%-5.65億 |
| 配当金支払総額 | -28.79%-2.26億 | 7.67%-1.75億 | 2.66%-1.9億 | -0.23%-1.95億 | -0.24%-1.95億 | -0.43%-1.94億 | 12.00%-1.93億 | -18.27%-2.2億 | 2.02%-1.86億 | 11.76%-1.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.07%-1,000 | ---10.7万 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 727,700.00%727.6万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.84%-1.94億 | -19.39%-12.02億 | -19,958.55%-10.07億 | 99.35%-502.1万 | -437.71%-7.78億 | 30.05%-1.45億 | -114.47%-2.07億 | 206.08%14.3億 | -835.93%-13.48億 | 80.66%-1.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.06%10.46億 | 211.75%12.17億 | -12.92%3.9億 | 21.44%4.48億 | -62.59%3.69億 | 28.03%9.87億 | -29.26%7.71億 | -4.16%10.89億 | -25.48%11.37億 | -35.82%15.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.56%612.8万 | -120.85%-1.72億 | 1,521.54%8.26億 | -173.15%-5,807.3万 | 112.84%7,939.3万 | -438.12%-6.18億 | 157.40%1.83億 | -587.60%-3.19億 | 88.17%-4,633.5万 | 54.02%-3.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.91%157.7万 | -4.22%104.5万 | 549.40%109.1万 | 171.79%16.8万 | -132.55%-23.4万 | 188.33%71.9万 | -384.52%-81.4万 | 83.22%-16.8万 | -134.71%-100.1万 | 1,111.76%288.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.74%10.54億 | -14.06%10.46億 | 211.75%12.17億 | -12.92%3.9億 | 21.44%4.48億 | -61.26%3.69億 | 23.62%9.53億 | -29.26%7.71億 | -4.16%10.89億 | -25.48%11.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.38%4.49億 | -46.49%10.55億 | 11,729.08%19.71億 | -101.87%-1,694.9万 | 230.23%9.07億 | -308.39%-6.97億 | 122.68%3.34億 | -380.85%-14.74億 | 335.73%5.25億 | -98.15%-2.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
