ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.30%5.44億 | -55.55%5.37億 | -47.20%12.08億 | 53.45%22.88億 | -25.19%14.91億 | 59.19%19.93億 | -23.66%12.52億 | 64.16%16.4億 | 78.09%9.99億 | -19.95%5.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.51%-100万 | 250.86%1,174.6万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.33%400万 | 11.44%1,500万 | --1,346万 |
| その他の非現金項目 | -102.22%-100万 | 127.11%4,500万 | -178.67%-1.66億 | 3,416.67%2.11億 | 142.86%600万 | 82.72%-1,400万 | -84.09%-8,100万 | -41.94%-4,400万 | -382.79%-3,100万 | -238.83%-642.1万 |
| 運転資金の増減額 | 119.83%1.61億 | -2,236.84%-8.12億 | -90.93%3,800万 | -26.36%4.19億 | -26.20%5.69億 | 678.79%7.71億 | -74.22%9,900万 | 28.43%3.84億 | 4.60%2.99億 | 135.97%2.86億 |
| -売掛金増減額 | -22.73%1.19億 | -65.08%1.54億 | 119.40%4.41億 | 165.90%2.01億 | 40.20%-3.05億 | -1,721.43%-5.1億 | 93.89%-2,800万 | -138.54%-4.58億 | -145.60%-1.92億 | 52.79%-7,817.6万 |
| -在庫増減額 | 136.36%800万 | -833.33%-2,200万 | 125.00%300万 | -500.00%-1,200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | --0 | --0 | 243.27%191.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 46.97%9,700万 | -46.34%6,600万 | -43.58%1.23億 | 8.46%2.18億 | -10.27%2.01億 | 105.50%2.24億 | 22.47%1.09億 | 5.95%8,900万 | 53.53%8,400万 | -40.15%5,471.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.54%-387.7万 |
| 利息の受取額 | 164.71%4,500万 | 70.00%1,700万 | -9.09%1,000万 | -31.25%1,100万 | 23.08%1,600万 | 44.44%1,300万 | 80.00%900万 | -37.50%500万 | -9.16%800万 | 25.01%880.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 170.88%2.41億 | 65.24%-3.4億 | -122.78%-9.78億 | 52.23%-4.39億 | -122.52%-9.19億 | 35.47%-4.13億 | -25.74%-6.4億 | -195.93%-5.09億 | 47.17%-1.72億 | -46.41%-3.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.72%6.91億 | -506.93%-6.13億 | -104.15%-1.01億 | 97.80%24.31億 | -47.68%12.29億 | 245.44%23.49億 | -54.30%6.8億 | 28.61%14.88億 | 113.94%11.57億 | -8.66%5.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -300.00%-400万 | ---100万 | --0 | 80.00%-100万 | ---500万 | --0 | --0 | -6,200.00%-6,300万 | -88.68%-100万 | -65.63%-53万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,233.33%-3,400万 | 100.58%300万 | -51,600.00%-5.17億 | 80.00%-100万 | 0.00%-500万 | -105.49%-500万 | 191.00%9,100万 | -181.30%-1億 | 71.72%1.23億 | -53.77%7,162.8万 |
| その他の投資活動純額 | -77.78%2,200万 | 512.50%9,900万 | -14.29%-2,400万 | ---2,100万 | ---- | 50.00%-100万 | -102.11%-200万 | -48.37%9,500万 | 139.48%1.84億 | -39.19%-4.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.84%-1,600万 | 118.67%1.01億 | -883.64%-5.41億 | -450.00%-5,500万 | 73.68%-1,000万 | -142.70%-3,800万 | 230.88%8,900万 | -122.22%-6,800万 | 172.60%3.06億 | -133.87%-4.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 15,325.00%6.17億 | 100.37%400万 | -1,267.09%-10.8億 | 9.20%-7,900万 | -210.71%-8,700万 | 3.45%-2,800万 | ---2,900万 | ---- | 122.61%2,600万 | -726.31%-1.15億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-9,300万 | 7.92%-9,300万 | 0.00%-1.01億 | 0.00%-1.01億 | -3.06%-1.01億 | -100.00%-9,800万 | -36.11%-4,900万 | -200.00%-3,600万 | 4.68%-1,200万 | -1.13%-1,258.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 196.72%5,900万 | -6,000.00%-6,100万 | 0.00%-100万 | -107.69%-100万 | -92.17%1,300万 | 199.40%1.66億 | ---1.67億 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485.43%5.82億 | 87.24%-1.51億 | -550.00%-11.83億 | -3.41%-1.82億 | -551.28%-1.76億 | 115.85%3,900万 | -564.86%-2.46億 | -384.62%-3,700万 | 110.19%1,300万 | -2,258.33%-1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.36%87.42億 | -15.44%93.36億 | 25.38%110.41億 | 13.01%88.06億 | 43.50%77.92億 | 10.46%54.3億 | 38.99%49.16億 | 73.81%35.37億 | 0.57%20.35億 | 27.23%20.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 289.59%12.57億 | 63.67%-6.63億 | -183.18%-18.25億 | 110.35%21.94億 | -55.62%10.43億 | 349.33%23.5億 | -62.18%5.23億 | -6.30%13.83億 | 18,010.45%14.76億 | -101.97%-824.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.88%2.42億 | -43.80%6,800万 | 195.12%1.21億 | 251.85%4,100万 | -370.00%-2,700万 | 211.11%1,000万 | -200.00%-900万 | 85.71%-300万 | -205.10%-2,100万 | 30.67%1,998.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | -102.13%-100万 | 4,699,900.00%4,700万 | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.16%102.42億 | -6.36%87.42億 | -15.44%93.36億 | 25.38%110.41億 | 13.01%88.06億 | 43.50%77.92億 | 10.46%54.3億 | 38.99%49.16億 | 73.78%35.37億 | 0.58%20.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.89%6.87億 | -507.92%-6.14億 | -104.16%-1.01億 | 98.53%24.3億 | -47.89%12.24億 | 245.44%23.49億 | -52.28%6.8億 | 23.27%14.25億 | 114.36%11.56億 | -8.87%5.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
