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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.96%1.53億 | -53.02%2.51億 | 110.07%5.34億 | 144.38%2.54億 | -31.61%1.04億 | 21.68%1.52億 | 0.16%1.25億 | -48.95%1.25億 | 138.79%2.44億 | -23.71%1.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.09%25.6万 | 45.32%432.9万 |
| その他の非現金項目 | -72.76%2,269.1万 | 222.58%8,331.3万 | -437.08%-6,796.7万 | -15.74%-1,265.5万 | -17.07%-1,093.4万 | -126.92%-934万 | 20.91%3,469.8万 | -66.11%2,869.8万 | 46.18%8,467.6万 | -13.33%5,792.7万 |
| 運転資金の増減額 | -238.30%-8,123.2万 | 403.02%5,873.8万 | -82.85%1,167.7万 | 345.53%6,809.4万 | 73.11%-2,773.4万 | -343.69%-1.03億 | 18.21%-2,324.7万 | -136.77%-2,842.4万 | 286.11%7,730.1万 | 45.44%-4,153.4万 |
| -売上債権増減額 | -278.21%-1.16億 | 31.61%-3,065.8万 | -63.37%-4,483万 | -2,136.43%-2,744.1万 | 85.25%-122.7万 | 86.72%-832.1万 | -18.73%-6,265.2万 | -160.42%-5,276.9万 | 268.18%8,733.3万 | 14.28%-5,192.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,540.66%-7,245.1万 | 117.48%502.9万 | -1,862.89%-2,877.6万 | 72.85%-146.6万 | -716.79%-539.9万 | -121.52%-66.1万 | 5,306.78%307.2万 | 98.64%-5.9万 | -2,838.51%-434.9万 | 63.90%-14.8万 |
| -前払費用増減額 | 140.78%4,437.9万 | -61.97%1,843.1万 | 49.67%4,846.1万 | 1,465.72%3,237.9万 | 115.51%206.8万 | -203.39%-1,333.4万 | ---439.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -112.23%-642.2万 | -53.29%-302.6万 | -4.11%-197.4万 | 12.14%-189.6万 | -116.23%-215.8万 | ---99.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 35.91%114.3万 | 21.88%84.1万 | 2.53%69万 | 5.16%67.3万 | -11.72%64万 | -37.18%72.5万 | 113.70%115.4万 | 56.98%54万 | -72.30%34.4万 | 76.42%124.2万 |
| 法人税等の支払額 | 0.47%-1.59億 | 0.76%-1.59億 | -498.13%-1.61億 | -86.75%-2,684.7万 | 80.19%-1,437.6万 | -63.72%-7,258.4万 | 31.35%-4,433.4万 | -38.28%-6,458.4万 | 37.52%-4,670.6万 | -15.96%-7,475.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.13%1.2億 | 25.28%4.29億 | -12.58%3.43億 | 400.51%3.92億 | 253.06%7,829.4万 | -80.96%2,217.6万 | 58.80%1.16億 | -76.48%7,332.6万 | 342.20%3.12億 | -20.90%7,050.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -61.29%-2,717.3万 | -678.15%-1,684.7万 | 83.38%-216.5万 | -49.08%-1,302.5万 | 52.51%-873.7万 | -251.85%-1,839.8万 | -588.93%-522.9万 | 83.37%-75.9万 | 52.23%-456.3万 | -776.42%-955.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --95.5万 | --0 | ---- | ---- | 31.64%-481.6万 | ---704.5万 | ---- | -245.41%-338.5万 | 91.82%-98万 |
| 事業取引の純額 | ---2.24億 | --0 | -599.56%-3.41億 | ---4,869.2万 | ---- | -620.09%-1.42億 | ---1,974.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 64.64%-1,416万 | -191.73%-4,004.6万 | 53.46%-1,372.7万 | -500.39%-2,949.7万 | -142.54%-491.3万 | 227.41%1,154.8万 | ---906.4万 | ---- | ---8,646.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -138.99%-2,340.2万 | -410.00%-979.2万 | 7.07%-192万 | 51.04%-206.6万 | -176.88%-422万 | 211.93%548.9万 | -19,516.00%-490.4万 | 97.25%-2.5万 | -22,650.00%-91万 | 98.43%-4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357.64%-2.85億 | 82.44%-6,236.5万 | -303.58%-3.55億 | -502.50%-8,798.9万 | 89.94%-1,460.4万 | -241.32%-1.45億 | 38.08%-4,252.3万 | 27.96%-6,867万 | -804.66%-9,532.4万 | 24.22%-1,053.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 914.30%1.73億 | -94.60%1,703.6万 | 1,231.49%3.15億 | -108.72%-2,787.6万 | 3,174.39%3.2億 | ---1,040.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 36.04%-2,249.8万 | -2.78%-3,517.7万 | -455.99%-3,422.7万 | 43.21%-615.6万 | -0.21%-1,084万 | -1.10%-1,081.7万 | 34.11%-1,069.9万 | -194.10%-1,623.7万 | -2.74%-552.1万 | -2.89%-537.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.84%-2,000 | -77.15%23.9万 | --104.6万 | ---- | ---996万 | ---- | -168,821.74%-3,885.2万 | ---2.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 904.99%1.44億 | -106.34%-1,790.2万 | 929.32%2.82億 | 93.16%-3,403.2万 | -2,243.91%-4.97億 | 57.17%-2,122.1万 | -204.74%-4,955.1万 | -194.51%-1,626万 | -2.74%-552.1万 | 64.70%-537.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.07%15.13億 | 29.95%11.29億 | 45.77%8.69億 | -42.09%5.96億 | -12.27%10.29億 | 2.17%11.73億 | -1.00%11.48億 | 22.24%11.6億 | 6.11%9.49億 | 7.19%8.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.22%-2,170.9万 | 29.37%3.49億 | -0.06%2.7億 | 162.22%2.7億 | -200.80%-4.34億 | -691.73%-1.44億 | 309.99%2,436.7万 | -105.50%-1,160.4万 | 286.36%2.11億 | -9.02%5,459.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.98%1,607万 | 473.92%3,569.4万 | -426.69%-954.6万 | 349.54%292.2万 | 118.12%65万 | -44.81%29.8万 | --54万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.37%15.08億 | 34.07%15.13億 | 29.95%11.29億 | 45.77%8.69億 | -42.09%5.96億 | -12.27%10.29億 | 2.17%11.73億 | -1.00%11.48億 | 22.24%11.6億 | 6.11%9.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.75%8,678.7万 | 20.01%4.09億 | -10.15%3.4億 | 444.65%3.79億 | 6,801.06%6,955.7万 | -101.00%-103.8万 | 43.55%1.04億 | -76.12%7,256.7万 | 406.61%3.04億 | -21.16%5,997.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |