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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -782.30%-8.39億 | -12.57%1.23億 | -31.94%1.41億 | 1.44%2.07億 | -53.48%2.04億 | -7.24%4.38億 | -23.88%4.72億 | 24.28%6.2億 | 12.71%4.99億 | -7.18%4.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.56%300.8万 | 153.95%1,725.1万 | -237.35%-3,197.7万 |
| その他の非現金項目 | 141.13%4,410.3万 | -308.00%-1.07億 | 151.78%5,155万 | -5,035.94%-9,955.8万 | 121.39%201.7万 | 63.48%-942.9万 | -0.25%-2,582.2万 | -171.65%-2,575.8万 | -132.17%-948.2万 | -171.90%-408.4万 |
| 運転資金の増減額 | 13.34%-2,302.1万 | -154.84%-2,656.6万 | -60.11%4,844.4万 | 825.38%1.21億 | -142.41%-1,674.3万 | 70.52%3,947.6万 | 1,116.29%2,315.1万 | -106.70%-227.8万 | -59.81%3,398.3万 | -41.24%8,455.2万 |
| -売掛金増減額 | 2,995.20%1,687.9万 | 99.14%-58.3万 | -139.00%-6,816万 | 100.53%1.75億 | 565.96%8,716.1万 | 5,232.55%1,308.8万 | -101.10%-25.5万 | -46.30%2,312.9万 | -22.19%4,306.8万 | -45.66%5,534.7万 |
| -在庫増減額 | 144.89%556.1万 | -9,285.61%-1,238.9万 | 86.26%-13.2万 | -157.82%-96.1万 | 619.48%166.2万 | -47.50%23.1万 | 2,544.44%44万 | -102.18%-1.8万 | 218.85%82.6万 | -348.39%-69.5万 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.14%62.4万 |
| 利息の支払額 | ---153.8万 | --0 | 83.47%-2万 | 47.62%-12.1万 | 18.37%-23.1万 | 54.86%-28.3万 | 42.42%-62.7万 | 30.15%-108.9万 | 22.24%-155.9万 | -274.07%-200.5万 |
| 利息の受取額 | 11,526.92%302.3万 | -3.70%2.6万 | -43.75%2.7万 | -51.02%4.8万 | 3.16%9.8万 | -58.70%9.5万 | 90.08%23万 | -66.39%12.1万 | 20.40%36万 | 10.33%29.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.79%-6,672.9万 | -30.77%-9,929.1万 | -19.70%-7,592.8万 | 52.41%-6,343万 | 19.84%-1.33億 | 23.63%-1.66億 | -8.42%-2.18億 | -36.87%-2.01億 | 21.10%-1.47億 | -32.00%-1.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.56%1.42億 | -81.70%6,321.1万 | 52.22%3.45億 | -19.86%2.27億 | -29.99%2.83億 | 6.84%4.05億 | -24.96%3.79億 | -5.36%5.05億 | 22.35%5.33億 | -31.98%4.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -110.04%-3,208.1万 | -623.20%-1,527.4万 | 91.76%-211.2万 | 67.26%-2,563.6万 | -245.82%-7,830.7万 | -60.88%-2,264.4万 | -614.83%-1,407.5万 | -164.30%-196.9万 | 99.14%-74.5万 | -129.28%-8,699.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.41%-8,935.2万 | -278.78%-2.32億 | -4.79%-6,112.3万 | -25.32%-5,832.7万 | 9.06%-4,654.1万 | -245.60%-5,118万 | 40.82%-1,480.9万 | -19.55%-2,502.4万 | 66.39%-2,093.2万 | 59.63%-6,227.2万 |
| 事業取引の純額 | -367.71%-9,710.2万 | 97.16%-2,076.1万 | ---7.3億 | --0 | ---6,496.1万 | ---- | ---2,482.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,425.5万 | --0 | ---- | 791.09%900万 | --101万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -201.15%-202.3万 | -90.39%200万 | 1,390.76%2,080.7万 | -109.05%-161.2万 | 131.30%1,781.8万 | ---5,692.7万 | ---- | ---296.2万 | ---- | -100.00%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.26%-1.61億 | 65.62%-2.66億 | -908.72%-7.72億 | 55.21%-7,657.5万 | -30.77%-1.71億 | -143.43%-1.31億 | -79.31%-5,371.2万 | -38.19%-2,995.5万 | 85.48%-2,167.7万 | 29.23%-1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,342.1万 | --0 | ---- | 551.87%8,132.8万 | 77.50%-1,799.8万 | 0.00%-8,000万 | 0.00%-8,000万 | 0.00%-8,000万 | 0.00%-8,000万 | -120.00%-8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3.75億 | --0 | ---- | -45.89%1,738万 | 40.38%3,212万 | 147.62%2,288万 | -90.28%924万 | --9,504万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 12.08%-6,762.5万 | -0.22%-7,691.7万 | -39.31%-7,674.5万 | 49.64%-5,509.1万 | -0.36%-1.09億 | -1.46%-1.09億 | -0.26%-1.07億 | -2.68%-1.07億 | -0.39%-1.04億 | 15.91%-1.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.92%-1,000 | 5.91%-124.2万 | -2.88%-132万 | 93.84%-128.3万 | -3,310.80%-2,084万 | ---61.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.08%-8,104.6万 | -479.90%-4.52億 | -412.99%-7,798.7万 | 122.39%2,491.7万 | 37.37%-1.11億 | -7.60%-1.78億 | 7.17%-1.65億 | -99.19%-1.78億 | 51.44%-8,932.1万 | 30.93%-1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.48%14.25億 | -19.54%20.8億 | 7.27%25.85億 | 0.06%24.09億 | 4.16%24.08億 | 7.42%23.12億 | 15.99%21.52億 | 29.45%18.55億 | 7.70%14.33億 | 13.99%13.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.66%-1億 | -29.64%-6.55億 | -388.02%-5.05億 | 18,709.66%1.75億 | -99.03%93.2万 | -39.86%9,606.6万 | -46.15%1.6億 | -29.72%2.97億 | 311.85%4.22億 | -37.25%1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | -134.78%-21.6万 | --62.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.05%13.25億 | -31.48%14.25億 | -19.54%20.8億 | 7.27%25.85億 | 0.06%24.09億 | 4.16%24.08億 | 7.42%23.12億 | 15.99%21.52億 | 29.45%18.55億 | 7.70%14.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.16%2,051.1万 | -165.13%-1.84億 | 97.38%2.82億 | -9.70%1.43億 | -52.11%1.58億 | -5.46%3.31億 | -26.76%3.5億 | -6.63%4.78億 | 78.54%5.11億 | -36.12%2.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
