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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.33%-4.79億 | -861.29%-4.47億 | -93.16%5,865.8万 | 53.95%8.58億 | -18.47%5.57億 | -7.33%6.84億 | 235.63%7.38億 | 249.75%2.2億 | -879.54%-1.47億 | -23.10%1,882.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.31%1,028.1万 | 2,026.12%2,028.2万 | -115.03%-105.3万 | -38.46%700.7万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -68.49%1,184.1万 | 17.80%3,757.9万 | --3,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --0 | --2,874.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -96.44%1,739.1万 | 209.51%4.89億 | 107.03%1.58億 | 214.30%7,628.8万 | -135.97%-6,674.4万 | 82.48%1.86億 | 511.27%1.02億 | 123.20%1,663.5万 | -1.87%745.3万 | -71.83%759.5万 |
| 運転資金の増減額 | -323.51%-7.1億 | -86.64%3.18億 | 341.73%23.79億 | -213.91%-9.84億 | 287.39%8.64億 | 62.78%-4.61億 | -564.10%-12.39億 | 350.59%2.67億 | -8.50%-1.06億 | -9.12%-9,815.2万 |
| -売掛金増減額 | 215.32%2.09億 | -109.28%-1.81億 | 198.64%19.5億 | -367.25%-19.77億 | 213.91%7.4億 | -11.72%-6.49億 | -10,997.61%-5.81億 | -108.06%-523.7万 | 5,842.79%6,495.1万 | -103.24%-113.1万 |
| -在庫増減額 | -398.60%-8.99億 | -65.93%3.01億 | -39.56%8.83億 | 2,037.72%14.62億 | -127.93%-7,542.6万 | -156.37%-3,309.2万 | -88.84%5,870.2万 | 209.73%5.26億 | -426.31%-4.8億 | -156.95%-9,110.8万 |
| -前払費用増減額 | -2.41%1.29億 | 163.47%1.32億 | -230.07%-2.08億 | -89.67%1.6億 | 239.68%15.46億 | -48.91%-11.07億 | -518.10%-7.43億 | 183.86%1.78億 | -515.36%-2.12億 | -386.97%-3,445.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -351.20%-1.39億 | 92,350.00%5,547万 | 100.01%6万 | 54.37%-6.97億 | -235.05%-15.27億 | 16,476.52%11.31億 | 98.42%-690.4万 | -178.33%-4.38億 | 5,008.61%5.59億 | 131.54%1,095.1万 |
| 利息の支払額 | 25.14%-1,518.1万 | -10.58%-2,028万 | 75.31%-1,834万 | 65.46%-7,429.2万 | -63.65%-2.15億 | -116.04%-1.31億 | -3,547.60%-6,084.2万 | 81.93%-166.8万 | -134.32%-923万 | 0.88%-393.9万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.2万 | -98.02%1.2万 | -57.48%60.5万 | -61.79%142.3万 | 6.89%372.4万 | 7,818.18%348.4万 | -41.33%4.4万 | -99.02%7.5万 | 2.23%764.8万 | 4,102.81%748.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 49.39%-1,635.2万 | -191.21%-3,230.7万 | 111.87%3,542.2万 | -62.75%-2.98億 | 44.07%-1.83億 | -2,785.19%-3.28億 | 72.37%-1,136.1万 | -845.75%-4,112.1万 | -321.72%-434.8万 | 130.62%196.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,404.83%-8.4億 | -97.51%6,440.8万 | 1,039.87%25.84億 | -154.62%-2.75億 | 71.42%5.03億 | 184.79%2.94億 | -165.31%-3.46億 | 364.58%5.3億 | -1,192.41%-2億 | 12.77%-1,550.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -16,966.46%-1.39億 | 99.87%-81.4万 | -1,275.15%-6.32億 | -102.07%-4,597.3万 | 830.91%22.24億 | 92.68%-3.04億 | -10,692.82%-41.57億 | -126.60%-3,851.9万 | -28.60%-1,699.9万 | 67.46%-1,321.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -357.47%-909万 | -54.39%-198.7万 | 37.40%-128.7万 | 77.38%-205.6万 | -2,033.80%-909万 | 88.87%-42.6万 | 56.42%-382.6万 | -25.52%-877.9万 |
| 事業取引の純額 | 130.37%1,710.1万 | 90.28%-5,631万 | -156.55%-5.79億 | 124.12%10.24億 | 246.45%4.57億 | -527.73%-3.12億 | ---4,970.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 8.33%-110万 | -111.71%-120万 | -88.55%1,025.1万 | 129.80%8,956万 | -3,207.66%-3.01億 | -89.24%967万 | 144.95%8,991万 | ---2億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,100.00%2万 | -100.01%-2,000 | -68.04%2,906万 | 395.84%9,093.9万 | 14.82%-3,073.9万 | 54.90%-3,608.5万 | -361.03%-8,001.1万 | -65.78%-1,735.5万 | -112.18%-1,046.9万 | 74.84%-493.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570.63%-1.23億 | 98.34%-1,832.6万 | -186.25%-11.01億 | -45.65%12.77億 | 591.57%23.49億 | 88.64%-4.78億 | -1,542.98%-42.06億 | -267.44%-2.56億 | 173.20%1.53億 | -206.00%-2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3.89%-7,977.7万 | -151.09%-7,678.8万 | 113.07%1.5億 | -272.47%-11.5億 | -155.24%-3.09億 | -4.14%5.59億 | 1,251.20%5.83億 | 62.47%-5,063.5万 | -216.99%-1.35億 | 186.43%1.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.13%-47.1万 | 85.55%-69.4万 | -100.99%-480.3万 | 23,582.70%4.86億 | -107.11%-206.9万 | -16.37%2,908万 | -24.36%3,477.1万 | -86.45%4,597万 | 418.02%3.39億 | -71.23%6,548.6万 |
| 配当金支払総額 | 99.28%-1,000 | 40.60%-13.9万 | 99.80%-23.4万 | 46.81%-1.15億 | -57.77%-2.16億 | ---1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.23%-3,384.9万 | 54.55%-3.14億 | -543.24%-6.92億 | 95.28%-1.08億 | -1,239.44%-22.78億 | -104.44%-1.7億 | 5,675.33%38.28億 | 833.04%6,628.3万 | 428.57%710.4万 | 407.55%134.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.89%-1.14億 | 28.26%-3.92億 | 39.74%-5.46億 | 67.69%-9.07億 | -1,063.74%-28.06億 | -93.45%2.91億 | 7,115.01%44.46億 | -70.85%6,161.8万 | 16.06%2.11億 | 95.22%1.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.01%13億 | 132.08%16.46億 | 15.47%7.09億 | 8.11%6.14億 | 23.21%5.68億 | -18.80%4.61億 | 144.75%5.68億 | 240.42%2.32億 | -38.40%6,816.7万 | 7.03%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.50%-10.77億 | -136.92%-3.46億 | 886.02%9.37億 | 106.27%9,500.9万 | -56.97%4,606万 | 200.25%1.07億 | -131.79%-1.07億 | 104.97%3.36億 | 488.10%1.64億 | -680.67%-4,222.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | 100.74%2,000 | -27,000.00%-27.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.86%2.23億 | -21.01%13億 | 132.08%16.46億 | 15.47%7.09億 | 8.11%6.14億 | 23.21%5.68億 | -18.80%4.61億 | 144.75%5.68億 | 240.42%2.32億 | -38.40%6,816.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,639.98%-9.79億 | -96.73%6,359.4万 | 666.41%19.43億 | 74.95%-3.43億 | -10,674.75%-13.69億 | 99.72%-1,270.7万 | -1,019.44%-45.13億 | 321.83%4.91億 | -489.91%-2.21億 | 42.65%-3,750.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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