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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.76%15.24億 | 12.27%10.6億 | 46.59%9.45億 | -13.38%6.44億 | 25.27%7.44億 | 8.45%5.94億 | -24.45%5.48億 | 8.31%7.25億 | -33.65%6.69億 | 20.31%10.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.39%2,367.7万 | --2,000万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --252.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 203.46%8,832.4万 | -324.34%-8,536.7万 | -20.09%3,805.3万 | 94.21%4,761.9万 | -28.38%2,451.9万 | 151.63%3,423.6万 | -919.72%-6,631.5万 | 190.97%809万 | -600.79%-889.3万 | -89.69%-126.9万 |
| 運転資金の増減額 | -188.12%-6.15億 | 32.13%-2.13億 | -22.41%-3.14億 | -137.38%-2.57億 | 364.58%6.87億 | -827.35%-2.6億 | -116.29%-2,800.5万 | 137.26%1.72億 | -248.03%-4.61億 | 341.74%3.12億 |
| -売掛金増減額 | -423.51%-5.63億 | 79.00%-1.08億 | -216.36%-5.12億 | -121.34%-1.62億 | 386.60%7.58億 | -93.71%-2.65億 | -231.97%-1.37億 | 132.43%1.03億 | -225.86%-3.19億 | 348.96%2.54億 |
| -在庫増減額 | 43.82%-2,318.2万 | -244.65%-4,126.3万 | 116.45%2,852.7万 | -162.20%-1.73億 | -2,477.97%-6,612.5万 | 83.66%-256.5万 | -212.55%-1,569.6万 | 156.25%1,394.6万 | -2,105.78%-2,479.3万 | -110.13%-112.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.19%110.4万 | 325.67%2,297.1万 | -61.29%-1,017.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 365.96%1,253.9万 | -60.37%269.1万 | 1,720.53%679万 |
| 利息の支払額 | --0 | -22,300.00%-44.8万 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 12.00%2.8万 | 13.64%2.5万 | -29.03%2.2万 | 19.23%3.1万 | -16.13%2.6万 | 3.33%3.1万 | -77.94%3万 | -85.98%13.6万 | 83.36%97万 | 13.52%52.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -7.00%-3.96億 | -64.89%-3.7億 | 17.75%-2.24億 | -27.37%-2.73億 | -20.26%-2.14億 | 28.85%-1.78億 | -78.59%-2.5億 | 65.26%-1.4億 | -24.50%-4.03億 | 17.83%-3.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.47%8.43億 | -7.53%6.94億 | 38.30%7.5億 | -67.51%5.43億 | 179.49%16.7億 | 2.93%5.98億 | -48.96%5.8億 | 795.73%11.37億 | -90.09%1.27億 | 130.31%12.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.56%-2,869.7万 | -4.95%-7,276.7万 | -102.37%-6,933.2万 | 40.78%-3,426万 | -134.65%-5,785.3万 | 33.90%-2,465.5万 | -154.18%-3,729.8万 | -363.16%-1,467.4万 | 174.15%557.6万 | 66.22%-752万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.67%-2.54億 | -20.33%-2.41億 | 11.95%-2億 | 27.59%-2.27億 | -0.96%-3.14億 | 6.77%-3.11億 | -1.30%-3.33億 | -35.46%-3.29億 | -2.81%-2.43億 | 6.95%-2.36億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --165万 | --0 | ---- | ---- | ---165万 | ---- | --1,618.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---400万 | --0 | -179.06%-1.59億 | --2.01億 | --0 | ---2億 | --0 | -94.50%300万 | --5,455.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -111.97%-996.2万 | 224.63%8,324万 | 22.23%-6,678.9万 | -2,338.18%-8,587.9万 | 185.15%383.7万 | 30.73%-450.6万 | -136.42%-650.5万 | -84.34%1,786万 | 168.65%1.14億 | -455.29%-1.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.01%-2.97億 | 53.35%-2.3億 | -237.31%-4.93億 | 60.22%-1.46億 | 31.89%-3.68億 | -42.56%-5.4億 | -17.33%-3.79億 | -515.22%-3.23億 | 87.20%-5,246.2万 | -33.93%-4.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 350.00%9,000万 | --2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.99%-3.5万 | -894,325.45%-4.92億 | 99.97%-5.5万 | -23.75%-1.85億 | -28,446.86%-1.5億 | -185.37%-52.5万 |
| 配当金支払総額 | -16.58%-2.7億 | -12.44%-2.32億 | 0.17%-2.06億 | -0.09%-2.07億 | -13.02%-2.07億 | -0.74%-1.83億 | 4.66%-1.81億 | -46.70%-1.9億 | -0.28%-1.3億 | -152.25%-1.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -36.75%300万 | 474,400.00%474.3万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.46%-2.7億 | 22.54%-1.42億 | 9.22%-1.83億 | 2.59%-2.02億 | 69.32%-2.07億 | -270.29%-6.76億 | 51.57%-1.82億 | 39.77%-3.77億 | -381.75%-6.26億 | -156.36%-1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.82%22.88億 | 3.73%20.46億 | 10.93%19.72億 | 160.33%17.78億 | -47.50%6.83億 | 1.52%13.01億 | 51.87%12.82億 | -39.50%8.44億 | 113.66%13.95億 | 44.12%6.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.38%2.75億 | 336.78%3.22億 | -62.10%7,364.5万 | -82.25%1.94億 | 277.19%10.95億 | -3,295.75%-6.18億 | -95.58%1,933.8万 | 179.44%4.38億 | -174.26%-5.51億 | 271.27%7.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.59%-4.3万 | --8.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -7,989,400.00%-7,989.5万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.04%25.63億 | 11.82%22.88億 | 3.73%20.46億 | 10.93%19.72億 | 160.33%17.78億 | -47.50%6.83億 | 1.52%13.01億 | 51.87%12.82億 | -39.50%8.44億 | 113.66%13.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.16%5.6億 | -20.91%3.8億 | 71.09%4.81億 | -78.35%2.81億 | 395.22%12.99億 | 24.88%2.62億 | -73.54%2.1億 | 688.44%7.94億 | -112.99%-1.35億 | 270.21%10.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
