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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.48%2,881.4万 | 56.99%-1.56億 | -527.27%-3.63億 | 134.02%8,485.4万 | -69.22%3,625.9万 | 132.30%1.18億 | -468.85%-3.65億 | 79.43%-6,411.2万 | 14.96%-3.12億 | -844.45%-3.67億 |
| 株式ベースの報酬 | -29.45%2,323.2万 | -7.03%3,292.8万 | 66.98%3,541.9万 | 234.15%2,121.2万 | --634.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 199.67%3,694.1万 | 53.87%-3,706.4万 | -1,985.15%-8,034.5万 | 143.05%426.2万 | 64.18%-989.9万 | -100.22%-2,763.3万 | -165.36%-1,380.1万 | 110.90%2,111.4万 | 9.25%-1.94億 | -113.55%-2.14億 |
| 運転資金の増減額 | -29,212.22%-1.93億 | -99.81%66.3万 | 298.62%3.49億 | 1.86%-1.76億 | -517.90%-1.79億 | -70.90%4,287万 | 186.52%1.47億 | -2,485.88%-1.7億 | -89.91%713.7万 | -9.77%7,076.8万 |
| -売掛金増減額 | -125.30%-4.47億 | -147.22%-1.98億 | 968.68%4.2億 | 85.57%-4,835.6万 | -280.30%-3.35億 | -129.42%-8,810万 | 184.30%3億 | -7,397.02%-3.55億 | -92.20%486.9万 | -55.79%6,239.2万 |
| -在庫増減額 | -307.97%-2,657.8万 | 136.75%1,278万 | -254.31%-3,477.9万 | -54.83%-981.6万 | -2,977.67%-634万 | -102.84%-20.6万 | 196.65%726.1万 | -514.40%-751.3万 | -67.11%181.3万 | 168.90%551.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -140.01%-438.7万 | 35.99%1,096.6万 | 143.41%806.4万 | -210.72%-1,857.5万 | 12,906.87%1,677.7万 | 97.71%-13.1万 | 56.76%-572.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,794.20%-261.4万 | -107.33%-13.8万 | 139.40%188.2万 |
| 利息の受取額 | -20.36%198.3万 | -16.72%249万 | 15.71%299万 | 209.46%258.4万 | -72.81%83.5万 | 113.56%307.1万 | -83.21%143.8万 | 149.07%856.3万 | 27.81%343.8万 | -30.65%269万 |
| 支払済みの税金還付金 | -121.83%-212.5万 | 130.75%973.6万 | -1,242.06%-3,165.8万 | 120.51%277.2万 | -1,769.43%-1,351.6万 | -803.75%-72.3万 | 95.59%-8万 | 74.57%-181.4万 | -896.23%-713.3万 | 48.53%-71.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.89%-3,757.3万 | -209.80%-3,992.3万 | -56.91%3,636万 | 186.37%8,438.6万 | -147.62%-9,770万 | 377.13%2.05億 | 72.13%-7,403.9万 | -64.92%-2.66億 | 54.13%-1.61億 | -705.21%-3.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.25%-2,957.7万 | 42.31%-1,448.1万 | 38.56%-2,510万 | -7,288.07%-4,085.6万 | 93.98%-55.3万 | -474.84%-918.6万 | 84.99%-159.8万 | -221.30%-1,064.8万 | -1,184.50%-331.4万 | 99.65%-25.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.26%-615万 | -301.75%-2,300万 | -1,045.00%-572.5万 | 33.33%-50万 | 99.71%-75万 | -37,967.35%-2.6億 | 99.66%-68.3万 | -15,933.31%-1.99億 | 64.40%-124.3万 | 17.76%-349.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,167.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,327.17%5億 | -140.74%-4,074.4万 | 111.07%1億 | ---9.04億 | ---- | 2,897.24%4.12億 | -96.09%1,374.5万 | 252.32%3.51億 | 33.35%-2.31億 | ---3.46億 |
| その他の投資活動純額 | 86.66%163.7万 | 259.17%87.7万 | 65.78%-55.1万 | -21.05%-161万 | -36.69%-133万 | -100.24%-97.3万 | 222.41%3.99億 | -165.18%-3.26億 | -50.75%5億 | 865.35%10.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 702.36%4.66億 | -212.71%-7,734.8万 | 107.16%6,862.4万 | -36,297.30%-9.58億 | -101.86%-263.3万 | -65.45%1.42億 | 322.48%4.1億 | -169.66%-1.85億 | -60.20%2.65億 | 2,398.77%6.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -20.00%-10.8万 | 94.03%-9万 | -100.11%-150.8万 | 4,448.21%14.29億 | -67.70%3,141.8万 | 170.63%9,726.4万 | 83.33%3,594万 | -94.04%1,960.4万 | --3.29億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 379,900.00%380万 | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.00%-10.8万 | 94.03%-9万 | -100.11%-150.8万 | 4,448.50%14.29億 | -67.70%3,141.6万 | 170.63%9,726.3万 | 53.56%3,594万 | -92.88%2,340.4万 | --3.29億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.20%20.03億 | 5.27%21.12億 | 39.14%20.07億 | -4.15%14.42億 | 40.75%15.05億 | 53.35%10.69億 | -38.34%6.97億 | 65.62%11.31億 | 85.80%6.83億 | -21.18%3.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 464.88%4.28億 | -213.42%-1.17億 | -81.36%1.03億 | 905.32%5.55億 | -115.51%-6,891.7万 | 19.30%4.44億 | 187.25%3.72億 | -198.64%-4.27億 | 37.69%4.33億 | 418.26%3.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.75%522.8万 | 242.67%754.9万 | 205.36%220.3万 | -132.54%-209.1万 | 174.54%642.6万 | -1,722.62%-862.1万 | 92.84%-47.3万 | -143.41%-660.7万 | 1,492.05%1,522万 | --95.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.65%24.36億 | -5.20%20.03億 | 5.88%21.12億 | 38.34%19.95億 | -4.15%14.42億 | 40.75%15.05億 | 53.35%10.69億 | -38.34%6.97億 | 65.62%11.31億 | 85.80%6.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.30%-7,330万 | -1,498.45%-7,740.4万 | -87.14%553.5万 | 143.46%4,303万 | -54.68%-9,900.3万 | 16.14%-6,400.5万 | 83.95%-7,632万 | -187.11%-4.76億 | 53.33%-1.66億 | -1,630.11%-3.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
