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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.18%-2.58億 | 30.36%-6.03億 | -145.19%-8.66億 | -165.09%-3.53億 | -18.05%5.43億 | -21.08%6.62億 | 12.32%8.39億 | -4.90%7.47億 | 138.36%7.86億 | 347.52%3.3億 |
| その他の非現金項目 | 29.79%1,644.3万 | 212.79%1,266.9万 | 67.52%-1,123.2万 | -72.97%-3,458.5万 | -2,427.71%-1,999.5万 | 105.92%85.9万 | 43.43%-1,451万 | -165.84%-2,564.9万 | 1,423.65%3,895.5万 | -159.87%-294.3万 |
| 運転資金の増減額 | -269.08%-6,325.9万 | 197.30%3,741.4万 | -132.81%-3,845.1万 | -32.36%1.17億 | 551.55%1.73億 | -384.04%-3,837.5万 | 93.21%-792.8万 | -356.02%-1.17億 | 136.59%4,557.9万 | -17.20%-1.25億 |
| -売掛金増減額 | 53.31%-1,954.6万 | 69.41%-4,186万 | -166.47%-1.37億 | 74.37%2.06億 | 214.36%1.18億 | -201.45%-1.03億 | -50.30%-3,424.5万 | -27.25%-2,278.5万 | 90.89%-1,790.5万 | -58.87%-1.97億 |
| -在庫増減額 | -2,165.11%-2,343.9万 | 130.64%113.5万 | -97.44%-370.4万 | 70.34%-187.6万 | -640.22%-632.6万 | 145.23%117.1万 | -115.25%-258.9万 | 216.43%1,698万 | -921.17%-1,458.4万 | -84.33%177.6万 |
| -前払費用増減額 | -289.82%-4,370.5万 | -5.70%2,302.4万 | 206.33%2,441.6万 | ---2,296.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -106.69%-258.9万 | 385.07%3,871.3万 | -1,992.45%-1,358万 | -102.37%-64.9万 | 778.85%2,738.5万 | -123.66%-403.4万 | 139.72%1,704.9万 | -197.66%-4,292.7万 | 708.16%4,395.6万 | -87.41%543.9万 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | --952.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 42.70%-72.2万 | -44.99%-126万 | -60.63%-86.9万 | 16.51%-54.1万 | -288.02%-64.8万 | 57.93%-16.7万 | 45.54%-39.7万 | 31.23%-72.9万 | 16.93%-106万 | 5.06%-127.6万 |
| 利息の受取額 | -14.73%44万 | -25.11%51.6万 | 11.13%68.9万 | 154.10%62万 | 9.42%24.4万 | -44.11%22.3万 | 3.64%39.9万 | 30.51%38.5万 | 42.51%29.5万 | -0.48%20.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.74%-4,302.8万 | -125.88%-3,193.4万 | 183.18%1.23億 | 44.83%-1.48億 | -32.84%-2.69億 | -20.27%-2.02億 | 55.73%-1.68億 | -174.84%-3.8億 | -46.41%-1.38億 | -182.14%-9,448.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.60%-2.68億 | 36.42%-4.16億 | -944.94%-6.54億 | -110.88%-6,254.7万 | 18.40%5.75億 | -29.84%4.86億 | 131.91%6.92億 | -60.92%2.98億 | 339.58%7.64億 | 4,317.42%1.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.15%-5,885.4万 | -127.11%-4,818万 | 70.80%-2,121.4万 | -18.82%-7,265.4万 | -36.65%-6,114.8万 | 9.84%-4,474.9万 | 19.47%-4,963.1万 | -99.56%-6,162.9万 | 40.26%-3,088.3万 | -1,553.31%-5,169.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -169.30%-3,789.8万 | 15.50%-1,407.3万 | 60.03%-1,665.5万 | -3.95%-4,166.8万 | -77.03%-4,008.3万 | 25.77%-2,264.2万 | -76.67%-3,050.1万 | 19.81%-1,726.4万 | -14.90%-2,152.9万 | -5.46%-1,873.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 122.93%3,225万 | ---1.41億 | ---- | ---- | ---- | -135.29%-2,000万 | ---850万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -98.10%425.5万 | 231.35%2.24億 | -744.45%-1.7億 | -593.06%-2,016.1万 | 86.47%-290.9万 | -411.34%-2,150.7万 | 72.76%-420.6万 | -7,941.67%-1,544万 | -100.53%-19.2万 | 680.03%3,654.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.32%-9,249.7万 | 191.76%1.61億 | 36.07%-1.76億 | -164.17%-2.75億 | 76.44%-1.04億 | -393.60%-4.42億 | 21.68%-8,955万 | -87.11%-1.14億 | -83.37%-6,110.4万 | -25.71%-3,332.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.60%-898万 | 31.77%-1,681.8万 | 13.03%-2,464.8万 | 35.18%-2,834万 | -225.55%-4,372.4万 | 190.44%3,482.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 9.22%-1.62億 | -13,450.37%-1.79億 | -69.18%133.8万 | -99.14%434.1万 | 454.01%5.04億 | -90.27%9,102.5万 | 1,821.02%9.36億 | -15.37%4,870.5万 | 49.09%5,755万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.00%-1,000 | -6,755,400.00%-6,755.5万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --191.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.81%-1,621.1万 | 31.35%-1.76億 | -33,607.43%-2.57億 | 111.59%76.7万 | -101.36%-661.6万 | 634.38%4.87億 | -92.68%6,637.8万 | 13,056.83%9.07億 | -92.53%689.6万 | 100,307.61%9,237.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.78%30.6億 | -23.56%33.92億 | -7.13%44.37億 | 10.48%47.78億 | 14.12%43.25億 | 22.24%37.9億 | 52.25%31億 | 55.71%20.36億 | 23.79%13.08億 | 0.12%10.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.60%-3.76億 | 60.37%-4.31億 | -222.49%-10.86億 | -172.57%-3.37億 | -12.59%4.64億 | -20.62%5.31億 | -38.70%6.69億 | 53.83%10.91億 | 204.79%7.1億 | 1,135.45%2.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.84%2,882.4万 | 141.41%9,885.5万 | 1,195.77%4,094.9万 | 65.88%-373.7万 | -378.79%-1,095.1万 | -80.71%392.8万 | 174.00%2,036.5万 | -244.77%-2,752.2万 | 2.51%1,901.1万 | -22.06%1,854.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.36%27.12億 | -9.78%30.6億 | -23.56%33.92億 | -7.13%44.37億 | 10.48%47.78億 | 14.12%43.25億 | 22.24%37.9億 | 52.25%31億 | 55.71%20.36億 | 23.79%13.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.56%-3.65億 | 31.23%-4.78億 | -292.83%-6.95億 | -137.33%-1.77億 | 13.27%4.74億 | -31.66%4.18億 | 178.74%6.12億 | -69.13%2.2億 | 588.58%7.11億 | 709.05%1.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
