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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.81%2.29億 | -157.87%-11.55億 | -37.44%19.96億 | -7.87%31.91億 | 23.75%34.63億 | -0.86%27.99億 | 35.22%28.23億 | -2.25%20.88億 | -1.02%21.36億 | 17.01%21.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.06%199.5万 |
| その他の非現金項目 | 2,851.59%5.37億 | 97.56%-1,950.2万 | -40.87%-7.98億 | 44.36%-5.67億 | -1,004.89%-10.18億 | 34.24%-9,216.6万 | -157.53%-1.4億 | 340.60%2.44億 | -11.86%-1.01億 | -251.73%-9,051.5万 |
| 運転資金の増減額 | -3,517.18%-7.48億 | -84.94%2,189.2万 | 153.97%1.45億 | 29.14%-2.69億 | -252.85%-3.8億 | 16.06%-1.08億 | -127.47%-1.28億 | 234.57%4.67億 | -46.45%-3.47億 | -296.43%-2.37億 |
| -売上債権増減額 | -833.09%-24.78億 | 217.01%3.38億 | -191.16%-2.89億 | 134.82%3.17億 | -35.21%-9.1億 | -464.07%-6.73億 | -190.49%-1.19億 | 131.06%1.32億 | -50.82%-4.25億 | 0.09%-2.81億 |
| -棚卸資産増減額 | ---6.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 145.04%1,329.1万 | -261.35%-2,951万 | 113.63%1,828.9万 | 3.79%-1.34億 | -163.28%-1.39億 | 913.41%2.2億 | -133.26%-2,708.7万 | --8,144.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -676.53%-5,729.6万 | -84.53%993.8万 |
| 利息の支払額 | -130.98%-4,077.2万 | -126.60%-1,765.2万 | -166.05%-779万 | -12.06%-292.8万 | ---261.3万 | ---- | ---40万 | ---- | ---139万 | ---- |
| 利息の受取額 | -20.87%1,360.3万 | 362.50%1,719.1万 | -52.52%371.7万 | 106.49%782.8万 | 20.58%379.1万 | 25.66%314.4万 | -25.22%250.2万 | -39.21%334.6万 | 0.77%550.4万 | 175.58%546.2万 |
| 法人税等の支払額 | -12.81%-8.16億 | 50.70%-7.24億 | 16.23%-14.68億 | -86.49%-17.52億 | 2.59%-9.39億 | 8.21%-9.64億 | 18.88%-10.51億 | -39.47%-12.95億 | -22.36%-9.29億 | 25.38%-7.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.64%9.2億 | -56.32%8.39億 | 4.11%19.2億 | -9.60%18.44億 | -15.06%20.4億 | 2.35%24.02億 | -3.61%23.47億 | 60.42%24.35億 | -6.52%15.18億 | 22.43%16.23億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.64%-5.37億 | -97.25%-16.08億 | -43.23%-8.15億 | -117.61%-5.69億 | 16.05%-2.62億 | -8.62%-3.12億 | 18.62%-2.87億 | -16.18%-3.53億 | -35.19%-3.03億 | 9.74%-2.24億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.86%-4.78億 | -123.08%-6.81億 | -302.89%-3.05億 | 143.83%1.5億 | -347.49%-3.43億 | -158.65%-7,669.3万 | -31.08%-2,965.1万 | -40.93%-2,262万 | 63.64%-1,605.1万 | -40.40%-4,414.5万 |
| 事業取引の純額 | -784.92%-19.2億 | 67.08%-2.17億 | 67.15%-6.59億 | -819.34%-20.07億 | -111.76%-2.18億 | -1.34%-1.03億 | 55.70%-1.02億 | -57.33%-2.3億 | ---1.46億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 22.67%-2.17億 | 44.26%-2.8億 | -76.92%-5.03億 | -56.03%-2.84億 | 40.10%-1.82億 | -7,375.74%-3.04億 | 120.04%418万 | -516.41%-2,085.4万 | 100.73%500.8万 | -88.56%-6.84億 |
| その他の投資活動純額 | 69.71%-3,302.8万 | 61.73%-1.09億 | -784.11%-2.85億 | 8.17%4,164.7万 | 165.64%3,850万 | -631.06%-5,865.6万 | 111.73%1,104.5万 | -66.67%-9,419.5万 | -34.70%-5,651.7万 | 7.80%-4,195.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.65%-31.79億 | -13.11%-28.99億 | 3.71%-25.63億 | -176.35%-26.62億 | -13.30%-9.63億 | -253.06%-8.5億 | 67.22%-2.41億 | -35.29%-7.35億 | 45.43%-5.43億 | -44.93%-9.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 89.39%21.01億 | -62.41%11.09億 | 7,141.94%29.51億 | -142.28%-4,190.3万 | ---1,729.5万 | ---- | ---4.04億 | ---- | ---2.75億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%-1万 | -353.44%-18.64億 | -227.73%-4.11億 | -4,610.97%-1.25億 | 4,312.70%278万 | -100.00%6.3万 | 438.69%23.25億 | 6.25%-6.86億 | -233,255.41%-7.32億 | -94.12%31.4万 |
| 配当金支払総額 | -51.57%-8.49億 | -5.92%-5.6億 | -7.32%-5.29億 | -8.44%-4.93億 | -9.09%-4.54億 | -22.26%-4.16億 | 2.14%-3.41億 | -1.51%-3.48億 | -12.51%-3.43億 | -0.18%-3.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -9,885,550.00%-1.98億 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | --652.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.82%12.52億 | -175.17%-15.12億 | 404.81%20.11億 | -40.78%-6.6億 | -12.60%-4.69億 | -126.23%-4.16億 | 253.44%15.87億 | 23.38%-10.34億 | -343.57%-13.5億 | -1.86%-3.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.92%78.44億 | 14.97%111.93億 | -12.76%97.35億 | 6.13%111.59億 | 12.50%105.14億 | 62.63%93.46億 | 13.23%57.47億 | -9.95%50.76億 | 5.48%56.36億 | 7.74%53.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.81%-10.07億 | -361.07%-35.72億 | 192.63%13.68億 | -342.78%-14.77億 | -46.43%6.08億 | -69.25%11.36億 | 454.71%36.93億 | 277.38%6.66億 | -215.80%-3.75億 | -4.88%3.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.05%1.76億 | 150.03%2.23億 | 65.54%8,923.8万 | 50.08%5,390.7万 | 10.64%3,592万 | 134.55%3,246.5万 | -1,810.85%-9,396万 | 102.96%549.2万 | -492.63%-1.86億 | -172.77%-3,131.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.59%70.13億 | -29.92%78.44億 | 14.97%111.93億 | -12.76%97.35億 | 6.13%111.59億 | 12.50%105.14億 | 62.63%93.46億 | 13.23%57.47億 | -9.95%50.76億 | 5.48%56.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.87%-3.06億 | -281.31%-14.5億 | -32.92%8億 | -16.94%11.92億 | -28.65%14.36億 | -0.90%20.12億 | 0.44%20.3億 | 68.79%20.21億 | -11.61%11.98億 | 29.54%13.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |