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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 305.36%15.89億 | 156.81%3.92億 | -223.66%-6.9億 | 111.16%5.58億 | -3,112.05%-50億 | -92.09%1.66億 | 28.32%20.98億 | -10.70%16.35億 | 209.29%18.31億 | 121.63%5.92億 |
| 株式ベースの報酬 | 94.30%5.79億 | --2.98億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -69.55%1.16億 | 693.75%3.81億 | -72.88%4,800万 | 11.32%1.77億 | 320.83%1.59億 | -125.71%-7,200万 | -8.50%2.8億 | 950.00%3.06億 | -130.77%-3,600万 | 344.58%1.17億 |
| 運転資金の増減額 | -101.37%-7.35億 | -50.21%-3.65億 | -164.29%-2.43億 | 228.70%3.78億 | 124.89%1.15億 | 56.42%-4.62億 | -30.22%-10.6億 | 17.69%-8.14億 | -2,004.26%-9.89億 | 76.83%-4,700万 |
| -売上債権増減額 | 60.00%-3.96億 | -162.60%-9.9億 | -269.61%-3.77億 | -217.24%-1.02億 | 825.00%8,700万 | 97.22%-1,200万 | 19.70%-4.32億 | -46.20%-5.38億 | -348.78%-3.68億 | 51.94%-8,200万 |
| -棚卸資産増減額 | -142.40%-11.32億 | -344.76%-4.67億 | -112.03%-1.05億 | 509.86%8.73億 | 65.97%-2.13億 | 9.80%-6.26億 | -24.15%-6.94億 | -70.43%-5.59億 | -85.31%-3.28億 | -288.77%-1.77億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.75%4.69億 | ---4.95億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -77.23%2,300万 | --1.01億 | --0 | -85.48%5,400万 | 180.35%3.72億 | -1,087.18%-4.63億 | 83.68%-3,900万 | 31.32%-2.39億 | -64.93%-3.48億 | ---2.11億 |
| 利息の支払額 | 15.52%-4,900万 | -9.43%-5,800万 | 13.11%-5,300万 | -8.93%-6,100万 | -229.41%-5,600万 | -30.77%-1,700万 | 18.75%-1,300万 | -128.57%-1,600万 | -75.00%-700万 | 7.45%-400万 |
| 利息の受取額 | 492.31%7,700万 | 30.00%1,300万 | 25.00%1,000万 | -38.46%800万 | 44.44%1,300万 | 200.00%900万 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | 11.36%100万 |
| 法人税等の支払額 | -5,011.11%-4.42億 | 107.50%900万 | -26.32%-1.2億 | -35.71%-9,500万 | 93.68%-7,000万 | -100.54%-11.07億 | 26.40%-5.52億 | -192.97%-7.5億 | 1.54%-2.56億 | 2.02%-2.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.39%33.36億 | 130.56%29.42億 | -17.84%12.76億 | 868.81%15.53億 | -231.17%-2.02億 | -91.20%1.54億 | 174.73%17.5億 | -36.36%6.37億 | 15.86%10.01億 | 99.45%8.64億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -361.15%-6.41億 | -183.67%-1.39億 | 73.37%-4,900万 | 87.56%-1.84億 | -294.40%-14.79億 | -13.98%-3.75億 | 22.22%-3.29億 | -208.76%-4.23億 | -23.42%-1.37億 | 62.42%-1.11億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.44%-11.31億 | 2.60%-11.26億 | 7.96%-11.56億 | 16.43%-12.56億 | 8.80%-15.03億 | -36.42%-16.48億 | -57.29%-12.08億 | -28.21%-7.68億 | -66.85%-5.99億 | 34.78%-3.59億 |
| 事業取引の純額 | 33.33%-1.36億 | 68.71%-2.04億 | -219.61%-6.52億 | ---2.04億 | ---- | ---- | 15.74%-17.08億 | -3,478.33%-20.27億 | 250.00%6,000万 | ---4,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,750.00%-26.73億 | 125.00%1.62億 | -96.50%7,200万 | 67.84%20.56億 | 195.78%12.25億 | -286.40%-12.79億 | -153.13%-3.31億 | 234.56%6.23億 | -3,758.33%-4.63億 | 97.01%-1,200万 |
| 受領配当金 | 23.21%6,900万 | -61.64%5,600万 | --1.46億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,525.00%-5,700万 | -96.36%400万 | 578.26%1.1億 | 96.42%-2,300万 | 19.14%-6.42億 | -291.13%-7.94億 | -27.67%-2.03億 | 10.17%-1.59億 | -331.71%-1.77億 | -151.79%-4,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266.40%-45.69億 | 18.44%-12.47億 | -493.06%-15.29億 | 116.22%3.89億 | 41.43%-23.99億 | -8.39%-40.96億 | -15.53%-37.79億 | -143.56%-32.71億 | -138.54%-13.43億 | 51.79%-5.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 155.97%3.89億 | 27.98%-6.95億 | 69.38%-9.65億 | -148.50%-31.52億 | 292.21%64.99億 | -2.47%16.57億 | -6.03%16.99億 | 59.01%18.08億 | 205.65%11.37億 | 516.16%3.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.85%4.98億 | --4.19億 | --0 | 1,836.11%20.91億 | -36.09%1.08億 | 25.19%1.69億 | -96.38%1.35億 | 12,336.67%37.31億 | 113.51%3,000万 | -746.31%-2.22億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,200万 | -10.34%-3,200万 | 0.00%-2,900万 | ---2,900万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -496.25%-4.77億 | -321.05%-8,000万 | -137.50%-1,900万 | 94.52%-800万 | 75.99%-1.46億 | -798.85%-6.08億 | 1,840.00%8,700万 | -171.43%-500万 | --700万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.14%1.6億 | 54.80%-6.12億 | 13.04%-13.54億 | -125.84%-15.57億 | 412.41%60.26億 | -37.35%11.76億 | -65.90%18.77億 | 380.79%55.05億 | 663.33%11.45億 | 367.17%1.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.79%67.59億 | -19.79%56.9億 | 7.75%70.94億 | 106.78%65.84億 | -46.80%31.84億 | -2.98%59.85億 | 85.76%61.69億 | 29.42%33.21億 | 31.52%25.66億 | -27.95%19.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -199.08%-10.73億 | 167.39%10.83億 | -517.40%-16.07億 | -88.76%3.85億 | 223.83%34.25億 | -1,719.74%-27.66億 | -105.29%-1.52億 | 257.53%28.71億 | 78.05%8.03億 | 157.03%4.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 828.57%1.02億 | -106.90%-1,400万 | 62.40%2.03億 | 620.83%1.25億 | 31.43%-2,400万 | -9.38%-3,500万 | -255.56%-3,200万 | 81.63%-900万 | -180.33%-4,900万 | 245.00%6,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -1,500.00%-1,400万 | -99.03%100万 | 553.84%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.38%57.87億 | 18.79%67.59億 | -19.79%56.9億 | 7.75%70.94億 | 106.78%65.84億 | -46.80%31.84億 | -2.98%59.85億 | 85.76%61.69億 | 29.42%33.21億 | 31.55%25.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.74%15.64億 | 2,261.97%16.77億 | -37.17%7,100万 | 103.55%1.13億 | -70.36%-31.84億 | -977.46%-18.69億 | 138.45%2.13億 | -309.06%-5.54億 | -32.74%2.65億 | 195.48%3.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |