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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.30%27.98億 | 20.86%20.68億 | 52.76%17.11億 | 20.93%11.2億 | 141.87%9.26億 | -848.76%-22.12億 | -36.85%2.95億 | 21.61%4.68億 | -36.50%3.85億 | 33.88%6.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.98%2,023.3万 | -235.56%-3,551万 |
| その他の非現金項目 | -71.21%1,900万 | 186.84%6,600万 | -187.39%-7,600万 | -17.55%8,697.1万 | 214.81%1.05億 | -1,001.55%-9,186.9万 | -130.41%-834万 | 173.13%2,742.2万 | -78.32%1,004万 | 285.84%4,630.9万 |
| 運転資金の増減額 | 190.35%5.71億 | -141.42%-6.32億 | 61.92%15.26億 | 212.11%9.42億 | -170.08%-8.41億 | 3,118.04%11.99億 | 141.23%3,727.4万 | -164.02%-9,040.9万 | 130.80%1.41億 | -211.58%-4.58億 |
| -売掛金増減額 | -147.19%-7.49億 | 45.31%-3.03億 | -1,279.53%-5.54億 | 236.20%4,696.8万 | 19.89%-3,448.5万 | -30.99%-4,304.9万 | 73.93%-3,286.4万 | -565.16%-1.26億 | 358.90%2,709.9万 | -160.91%-1,046.7万 |
| -在庫増減額 | -75.00%-1,400万 | -147.06%-800万 | 220.74%1,700万 | -328.68%-1,408万 | 226.87%615.7万 | 54.91%-485.3万 | -129.99%-1,076.2万 | -73.23%3,588.3万 | 282.78%1.34億 | -56.58%3,501.4万 |
| -前払費用増減額 | 34.56%-7.8億 | -2,583.33%-11.92億 | -94.04%4,800万 | 9,615.87%8.05億 | -82.33%828.4万 | --4,687.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -7.17%6.34億 | -20.49%6.83億 | 1,163.32%8.59億 | -137.10%-8,078.5万 | 349.66%2.18億 | 1.94%4,842.1万 | 1,950.45%4,750.1万 | ---256.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | -41.46%9.6万 | -5.20%16.4万 | 8.13%17.3万 | 7.38%16万 | -97.00%14.9万 | 769.35%496.4万 | -90.33%57.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.44%-9.76億 | 40.86%-5.66億 | -69.99%-9.57億 | -178.84%-5.63億 | 23.56%-2.02億 | -67.75%-2.64億 | -76.72%-1.57億 | 64.42%-8,909.9万 | -19.50%-2.5億 | 6.60%-2.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.35%29.92億 | -43.29%14.57億 | 30.07%25.69億 | 1,432.66%19.75億 | -91.06%1.29億 | 489.46%14.42億 | -30.66%2.45億 | 1.98%3.53億 | 38,460.20%3.46億 | -100.12%-90.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,300.00%-1.7億 | 98.73%-500万 | -679.74%-3.95億 | 82.84%-5,065.8万 | -59.18%-2.95億 | -608.06%-1.85億 | 180.18%3,649.3万 | 48.96%-4,551.6万 | -308.74%-8,918.4万 | 78.81%-2,181.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.58%-900万 | -329.05%-6.35億 | -180.82%-1.48億 | 33.77%-5,270.2万 | -332.31%-7,957.5万 | -33.42%-1,840.7万 | 77.51%-1,379.6万 | -1,217.55%-6,134.5万 | ---465.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.43億 | ---- | ---- | ---- | ---897.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 41.46%-3.12億 | -323.95%-5.33億 | 115.19%2.38億 | -384.64%-15.67億 | -370.42%-3.23億 | -162.36%-6,873.3万 | -67.09%1.1億 | 1,488.80%3.35億 | 76.25%-2,411.7万 | 68.60%-1.02億 |
| その他の投資活動純額 | ---1.25億 | ---- | -128.27%-300万 | -19.19%1,061.3万 | 113.52%1,313.4万 | -1,886.14%-9,716.6万 | 112.47%544万 | -205.24%-4,363.5万 | 144.39%4,146.2万 | -2,922.94%-9,341.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.50%-6.04億 | -132.90%-10.69億 | 72.29%-4.59億 | -141.47%-16.56億 | -126.70%-6.86億 | 1,681.77%25.7億 | -31.72%1.44億 | 235.76%2.11億 | -42.83%-1.56億 | 66.35%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.39億 | --0 | 104.44%900万 | -290.44%-2.03億 | 1,361.05%1.06億 | 26.69%728.7万 | 103.54%575.2万 | -60.19%282.6万 | -89.95%709.8万 | 63.87%7,062.6万 |
| 配当金支払総額 | -42.86%-3.6億 | -21.74%-2.52億 | -3.06%-2.07億 | -1.59%-2.01億 | -20.48%-1.98億 | -0.07%-1.64億 | -0.38%-1.64億 | -10.27%-1.63億 | -9.57%-1.48億 | -28.97%-1.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -87.38%1,300万 | 1,371.43%1.03億 | 700,100.00%700万 | -100.00%-1,000 | 103.40%1.96億 | 104,589.13%9,631.4万 | -99.08%9.2万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293.29%-5.86億 | 21.99%-1.49億 | 52.68%-1.91億 | -485.71%-4.04億 | 272.95%1.05億 | 61.74%-6,050.5万 | -5.05%-1.58億 | -6.73%-1.51億 | -118.40%-1.41億 | -164.28%-6,458.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.50%69.78億 | 39.88%67.42億 | -1.73%48.2億 | -8.46%49.05億 | 281.26%53.58億 | 19.84%14.05億 | 55.99%11.73億 | 7.03%7.52億 | -19.89%7.02億 | 240.82%8.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 653.97%18.02億 | -87.55%2.39億 | 2,356.96%19.19億 | 81.21%-8,502.6万 | -111.45%-4.52億 | 1,612.56%39.51億 | -44.21%2.31億 | 737.58%4.14億 | 128.31%4,937.2万 | -132.14%-1.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -133.33%-100万 | 373.19%300万 | 202.42%63.4万 | -142.28%-61.9万 | -26.06%146.4万 | -73.11%198万 | --736.2万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.82%87.8億 | 3.50%69.78億 | 39.86%67.42億 | -1.72%48.2億 | -8.46%49.05億 | 281.26%53.58億 | 19.84%14.05億 | 55.99%11.73億 | 7.03%7.52億 | -19.89%7.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 244.19%28.12億 | -59.39%8.17億 | 7.49%20.12億 | 772.95%18.72億 | -122.48%-2.78億 | 471.55%12.37億 | -11.27%2.16億 | -3.25%2.44億 | 1,209.85%2.52億 | -103.44%-2,272.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
