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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 444.79%1.61億 | 1,610.98%4.27億 | -47.16%1.05億 | 334.98%1.26億 | 820.24%2.42億 | 66.81%-4,655.9万 | 78.41%-2,824.9万 | 99.71%1.99億 | -200.00%-5,358.6万 | 68.78%-3,362.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 247.90%5,363.2万 | -82.19%3,196.2万 | -126.23%-1,351万 | -33.57%3,516.1万 | -112.31%-510.5万 | -54.02%1,541.6万 | -22.04%1.79億 | 26.48%5,151万 | 200.22%5,292.8万 | -71.13%4,148.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.95%861.9万 | 1,684.76%1.33億 | 372.33%8,453万 | 12,474.02%1,571.5万 | 350.80%2,464.5万 | -52.99%813.5万 | 61.07%-839.4万 | -177.54%-3,103.9万 | -100.55%-12.7万 | 105.39%546.7万 |
| -減価償却 | 0.27%944.3万 | -12.59%3,720.7万 | -7.94%967.3万 | -11.84%921.5万 | -19.80%890.1万 | -10.39%941.8万 | -18.07%4,256.8万 | 12.86%1,050.7万 | 13.26%1,045.2万 | -23.96%1,109.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 193.36%21.1万 | 229.36%155.1万 | -49.17%30.5万 | 315.15%35.5万 | 199.02%111.7万 | 55.34%-22.6万 | -180.90%-119.9万 | 335.29%60万 | -111.57%-16.5万 | -326.05%-112.8万 |
| -関連会社持分 | 6.46%-634.2万 | 91.20%-616.3万 | 102.25%89.5万 | 83.31%-318万 | 118.90%290.2万 | -262.75%-678万 | -3,146.26%-7,000.3万 | -119.81%-3,976.3万 | -236.60%-1,905.2万 | -246.37%-1,535.4万 |
| -処分利益 | ---36.7万 | 43.85%-10.5万 | 56.28%-8万 | -500.00%-2.4万 | ---1,000 | --0 | 99.89%-18.7万 | 99.62%-18.3万 | 42.86%-4,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | 129.40%137.6万 | -143.77%-212.7万 | 35.08%-267.8万 | 176.72%297.2万 | -63.57%225.9万 | -373.68%-468万 | 3,696.88%486万 | -210.92%-412.5万 | 133.86%107.4万 | 1,401.45%620.1万 |
| -その他の非現金項目 | -58.68%429.8万 | 559.48%1.03億 | 3,869.61%7,641.5万 | -15.74%637.7万 | 103.64%946.7万 | 630.04%1,040.3万 | -81.03%1,556.7万 | -97.55%192.5万 | 362.31%756.8万 | 585.28%464.9万 |
| 運転資金の増減額 | 240.18%9,828.1万 | 231.39%2.62億 | -80.84%3,425.5万 | 170.54%7,504.3万 | 376.33%2.23億 | 63.31%-7,011万 | 41.29%-1.99億 | 840.62%1.79億 | -81.70%-1.06億 | 46.28%-8,057.7万 |
| -売掛金増減額 | 80.34%-1,350.8万 | 318.86%1.64億 | 1,274.45%1.67億 | 52.20%-2,974.8万 | 695.13%9,545.9万 | -671.82%-6,870.7万 | 24.17%-7,501万 | 125.08%1,216.2万 | -1,531.62%-6,223万 | 65.83%-1,604万 |
| -在庫増減額 | 744.74%1.24億 | 179.41%1.04億 | -153.15%-9,176.8万 | 211.08%7,968.1万 | 283.42%1.01億 | 108.33%1,470.2万 | 32.24%-1.31億 | 86.53%1.73億 | 7.06%-7,173.5万 | 62.22%-5,522.6万 |
| -未払金の変更 | 22.97%-1,240.5万 | -194.89%-622.5万 | -576.72%-4,113.8万 | -8.95%2,511万 | 378.25%2,590.8万 | -186.16%-1,610.5万 | 113.82%656万 | 75.76%-607.9万 | 22.86%2,757.8万 | -121.60%-931.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 28.47%-1,069.2万 | -40.07%-5,611万 | 12.46%-1,217.2万 | -14.55%-1,315.7万 | -90.23%-1,583.3万 | -135.62%-1,494.8万 | -64.70%-4,005.8万 | -110.05%-1,390.5万 | -85.74%-1,148.6万 | -105.15%-832.3万 |
| 利息の受取額 | 34.92%634.4万 | 48.66%2,554.8万 | 136.02%712.3万 | 55.12%708.1万 | 50.41%664.2万 | -9.35%470.2万 | -17.75%1,718.6万 | -49.17%301.8万 | -5.92%456.5万 | -16.99%441.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -169.93%-1,011.7万 | 48.48%-1,455万 | -14.11%-950.2万 | 42.14%-77.7万 | 93.72%-52.3万 | 63.41%-374.8万 | 29.01%-2,824.4万 | 58.85%-832.7万 | 86.82%-134.3万 | -649.77%-833万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341.22%1.46億 | 580.97%3.82億 | -49.60%9,072.4万 | 292.51%1.19億 | 606.90%2.32億 | 60.07%-6,055.3万 | 54.41%-7,936.5万 | 128.32%1.8億 | -110.52%-6,185万 | 57.35%-4,586.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.92%-506.8万 | 30.38%-3,466万 | 65.15%-941.8万 | 47.42%-481.8万 | -72.73%-1,069.2万 | -31.42%-973.2万 | -7.80%-4,978.2万 | -153.29%-2,702.3万 | -43.97%-916.4万 | 78.82%-619万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -201.17%-77.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -384.91%-25.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 68.17%-1,860.2万 | -207.51%-1.75億 | -113.01%-772.8万 | -113.98%-1,090.9万 | -218.69%-9,842.7万 | -203.07%-5,843.4万 | 293.21%1.63億 | --5,939.9万 | --7,802.8万 | ---3,088.5万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --89.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -25.00%3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -42.86%4,000 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.28%-2,367万 | -285.55%-2.1億 | -153.02%-1,702.8万 | -122.83%-1,572.4万 | -194.32%-1.09億 | -238.31%-6,816.6万 | 3,111.29%1.13億 | 134.36%3,211.9万 | 1,183.17%6,886.8万 | -133.19%-3,707.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -162.03%-7,981万 | -23.39%-1.27億 | 52.69%-9,007.3万 | -142.88%-2,694万 | -1,168.21%-1.38億 | 50.05%1.29億 | -145.63%-1.03億 | -415.45%-1.9億 | -113.16%-1,109.2万 | 50.94%1,296.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 600.00%4.9万 | --4.2万 | --1万 | --0 | --2.5万 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.69%-46.8万 | -33.85%-206.8万 | -76.92%-52.9万 | 38.94%-51.9万 | -122.08%-51.3万 | -207.27%-50.7万 | 29.45%-154.5万 | 37.18%-29.9万 | -81.24%-85万 | 68.78%-23.1万 |
| 配当金支払総額 | -21.36%-1,858.7万 | 14.14%-3,065.3万 | --0 | -0.24%-1,533.8万 | --0 | 24.92%-1,531.5万 | -250.65%-3,570万 | --0 | ---1,530.2万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 47.20%-1,086.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.33%-2,057.2万 | --0 | --0 | 53.77%-474.7万 |
| 支払利息CFF | 1.21%-270.2万 | 0.42%-545.8万 | --0 | 0.58%-272.3万 | --0 | 0.26%-273.5万 | 2.00%-548.1万 | --0 | 0.22%-273.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.20%-1.02億 | -5.87%-1.76億 | 52.50%-9,059.2万 | -51.82%-4,552万 | -1,976.21%-1.5億 | 136.21%1.1億 | -184.03%-1.66億 | -409.68%-1.91億 | -136.97%-2,998.3万 | 538.31%798.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.74%8,735万 | -59.50%8,671万 | 26.65%1.12億 | -40.12%6,222.9万 | -55.25%7,222.5万 | -59.50%8,671万 | 26.93%2.14億 | -82.45%8,874.7万 | -77.01%1.04億 | -64.01%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.20%2,087.9万 | 96.86%-414.7万 | -178.86%-1,689.6万 | 351.78%5,782.2万 | 64.69%-2,646.5万 | 66.63%-1,860.8万 | -587.94%-1.32億 | 141.15%2,142.5万 | -150.63%-2,296.5万 | -3,296.33%-7,495.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.22%283.6万 | -2.07%478.7万 | 65.25%-815.3万 | -198.19%-765.2万 | -5.82%1,646.9万 | 34.30%412.3万 | -73.31%488.8万 | -550.28%-2,346.2万 | -5.85%779.3万 | 1,245.15%1,748.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.78%1.11億 | 0.74%8,735万 | 0.74%8,735万 | 26.65%1.12億 | -40.12%6,222.9万 | -55.25%7,222.5万 | -59.50%8,671万 | -59.50%8,671万 | -82.45%8,874.7万 | -77.01%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 299.65%1.4億 | 367.05%3.46億 | -47.26%8,044.2万 | 260.84%1.14億 | 526.05%2.22億 | 55.81%-7,028.5万 | 41.27%-1.3億 | 124.35%1.53億 | -98.67%-7,101.4万 | 59.51%-5,205.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
