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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 158.86%4.32億 | -148.58%-7.34億 | --15.11億 | --0 | -50.25%23.54億 | 22.78%47.32億 | 107.42%38.54億 | -11.16%18.58億 | 53.27%20.91億 | -19.21%13.65億 |
| その他の非現金項目 | -36.16%1.13億 | 15.69%1.77億 | 166.23%1.53億 | -302.63%-2.31億 | 612.50%1.14億 | -95.46%1,600万 | 252.68%3.52億 | -260.84%-2.31億 | -44.14%1.43億 | 256.37%2.57億 |
| 運転資金の増減額 | -509.68%-3.81億 | 115.55%9,300万 | -230.00%-5.98億 | -55.85%4.6億 | 259.08%10.42億 | 12.65%-6.55億 | -583.04%-7.5億 | 163.21%1.55億 | -388.56%-2.46億 | 179.29%8,510.1万 |
| -売掛金増減額 | 205.25%3.41億 | -31.17%-3.24億 | -137.31%-2.47億 | 6.09%6.62億 | 289.67%6.24億 | 68.67%-3.29億 | -12.08%-10.5億 | -67.97%-9.37億 | -18,730.36%-5.58億 | 172.04%299.4万 |
| -在庫増減額 | 32.41%-1.46億 | -111.76%-2.16億 | -1,027.27%-1.02億 | -96.55%1,100万 | 202.24%3.19億 | -48.31%-3.12億 | -108.80%-2.1億 | -39.22%-1.01億 | 8.49%-7,236.7万 | -1,821.69%-7,907.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---200万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | 67.85%-100万 | 43.17%-311万 | -167.84%-547.2万 | -237.13%-204.3万 | -89.97%-60.6万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --100万 | --0 | -18.44%43.8万 | -97.96%53.7万 | 679.87%2,626.6万 | 832.96%336.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 75.16%-1.95億 | -188.60%-7.85億 | 71.43%-2.72億 | 33.38%-9.52億 | 20.87%-14.29億 | -149.05%-18.06億 | 8.13%-7.25億 | -30.84%-7.89億 | 24.82%-6.03億 | -81.81%-8.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317.22%6.56億 | -166.96%-3.02億 | -59.30%4.51億 | -66.61%11.08億 | 18.97%33.18億 | -19.46%27.89億 | 100.09%34.63億 | 3.17%17.31億 | 38.80%16.77億 | 9.02%12.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.00%-2,300万 | 37.50%-2,500万 | 72.41%-4,000万 | 52.92%-1.45億 | 26.32%-3.08億 | -18.05%-4.18億 | 65.38%-3.54億 | -1,823.02%-10.23億 | 18.96%-5,319万 | 35.90%-6,563.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 93.96%-1,100万 | 35.23%-1.82億 | 9.35%-2.81億 | -14.81%-3.1億 | 36.32%-2.7億 | 3.70%-4.24億 | 24.63%-4.4億 | -90.83%-5.84億 | -42.77%-3.06億 | 41.15%-2.14億 |
| 事業取引の純額 | --4億 | --0 | ---2.71億 | ---- | ---- | ---12.96億 | ---- | --1.17億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -127.71%-9,700万 | -50.50%3.5億 | 226.93%7.07億 | 49.36%-5.57億 | -5,400.00%-11億 | 92.73%-2,000万 | -129.84%-2.75億 | 232.58%9.22億 | -33.41%-6.95億 | ---5.21億 |
| 受領配当金 | 26.47%1.72億 | -38.46%1.36億 | 1,200.00%2.21億 | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -139.62%-2,100万 | -49.04%5,300万 | 397.14%1.04億 | 60.23%-3,500万 | 11.11%-8,800万 | 31.18%-9,900万 | -522.29%-1.44億 | 150.97%3,406.4万 | 31.78%-6,682.8万 | -4.81%-9,795.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.51%4.2億 | -24.55%3.32億 | 142.72%4.4億 | 41.68%-10.3億 | 21.75%-17.66億 | -86.03%-22.57億 | -126.91%-12.13億 | 52.32%-5.35億 | -24.72%-11.21億 | -60.48%-8.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.20%-1.86億 | 16.67%-4.45億 | 0.00%-5.34億 | -131.41%-5.34億 | --17億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 46.08%-5.37億 | -49,900.00%-9.96億 | 100.00%200万 | -99.92%100万 | 71,826.91%12.99億 | -43.67%180.6万 | 100.23%320.6万 | -9,985.90%-13.98億 | -97.48%1,414.5万 |
| 配当金支払総額 | 2.63%-2.96億 | 3.18%-3.04億 | -0.32%-3.14億 | 50.47%-3.13億 | -51.56%-6.32億 | -76.47%-4.17億 | -0.43%-2.36億 | -23.50%-2.35億 | -0.20%-1.91億 | -80.35%-1.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.69%-2,800万 | 21.21%-2,600万 | -1,550.00%-3,300万 | -300.00%-200万 | -85.71%100万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.63%-3.24億 | 35.44%-8.67億 | -329.07%-13.43億 | 61.64%-3.13億 | -283.78%-8.16億 | 157.77%4.44億 | -0.32%-7.68億 | -789.42%-7.66億 | 163.14%1.11億 | -149.35%-1.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.45%52.23億 | -6.87%60.35億 | -3.47%64.8億 | 12.18%67.13億 | 19.58%59.84億 | 42.77%50.04億 | 13.14%35.05億 | 29.79%30.98億 | 6.52%23.87億 | 67.29%22.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.84%7.52億 | -85.18%-8.37億 | -92.34%-4.52億 | -131.93%-2.35億 | -24.59%7.36億 | -34.10%9.76億 | 244.51%14.81億 | -35.57%4.3億 | 399.98%6.67億 | -85.25%1.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.00%1,700万 | 257.14%2,500万 | 250.00%700万 | 133.33%200万 | -300.00%-600万 | -83.22%300万 | 178.24%1,788.1万 | -152.09%-2,285.5万 | 248.13%4,387.8万 | 449.14%1,260.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 99,900.00%100万 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.72%59.92億 | -13.45%52.23億 | -6.87%60.35億 | -3.47%64.8億 | 12.18%67.13億 | 19.58%59.84億 | 42.77%50.04億 | 13.14%35.05億 | 29.79%30.98億 | 6.52%23.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 218.27%6.02億 | -491.54%-5.09億 | -80.09%1.3億 | -76.17%6.53億 | 40.73%27.4億 | -27.04%19.47億 | 2,059.04%26.68億 | -90.62%1.24億 | 41.97%13.18億 | 44.66%9.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
