| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.22%4.9億 | -5.17%15.42億 | 611.85%16.26億 | -236.61%-3.18億 | -36.46%2.32億 | -7.04%3.66億 | -1.39%3.94億 | 626.76%3.99億 | -29.21%5,491.3万 | 352.51%7,757.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.95%-1,669.3万 | 181.03%7,272.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -87.12%657.3万 | 140.00%5,103.9万 | --2,126.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.38%211.4万 | 67.43%825.1万 |
| その他の非現金項目 | 780.40%13.35億 | -291.27%-1.96億 | 138.78%1.03億 | 129.54%4,296.8万 | -179.31%-1.45億 | 1,115.98%1.83億 | -110.97%-1,805.2万 | 327.55%1.65億 | -151.50%-7,232.1万 | 315.05%1.4億 |
| 運転資金の増減額 | -310.68%-7,287.7万 | -73.94%3,459.1万 | 66.51%1.33億 | -45.82%7,970.7万 | 834.03%1.47億 | 25.22%-2,004.3万 | -116.39%-2,680.1万 | -46.49%1.64億 | 246.00%3.06億 | -505.47%-2.09億 |
| -売上債権増減額 | -546.54%-1.13億 | -69.19%2,519.4万 | 884.05%8,176.1万 | -99.12%-1,042.8万 | -111.80%-523.7万 | 172.73%4,437万 | -130.67%-6,101万 | -40.98%1.99億 | 238.35%3.37億 | -2,690.98%-2.44億 |
| -棚卸資産増減額 | 90.54%-311.6万 | -18.55%-3,293.1万 | -302.41%-2,777.9万 | -85.17%1,372.4万 | 167.22%9,254万 | -11,976.14%-1.38億 | 85.28%-114万 | -136.78%-774.3万 | -6.23%2,105.4万 | -48.53%2,245.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,681.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.10%-525.6万 | 32.33%-217.1万 | 45.47%-320.8万 | 50.33%-588.3万 | -7.44%-1,184.3万 | -21.43%-1,102.3万 |
| 利息の受取額 | 1,028.79%74.5万 | -93.09%6.6万 | 577.30%95.5万 | -93.65%14.1万 | 201.49%221.9万 | 23.91%73.6万 | -15.02%59.4万 | 4.95%69.9万 | -67.06%66.6万 | -75.31%202.2万 |
| 法人税等の支払額 | 69.71%-2.22億 | -57.85%-7.33億 | -431.78%-4.64億 | 43.63%-8,730.4万 | -225.65%-1.55億 | -62.54%-4,756.3万 | -32.54%-2,926.2万 | 17.73%-2,207.8万 | -137.75%-2,683.7万 | -141.66%-1,128.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.42%23.45億 | -21.49%15.48億 | 8.32%19.72億 | 84.18%18.21億 | -1.83%9.89億 | -1.41%10.07億 | -28.82%10.21億 | 71.35%14.35億 | 24.52%8.37億 | 87.61%6.73億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.56%-6,342.1万 | 13.81%-8,635.6万 | -114.38%-1億 | 77.43%-4,673.4万 | -339.55%-2.07億 | -6.15%-4,711.6万 | -83.36%-4,438.7万 | 31.69%-2,420.8万 | -10.82%-3,544万 | -134.40%-3,198.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 19.43%-7.74億 | -44.39%-9.61億 | 8.77%-6.65億 | -43.53%-7.29億 | -6.57%-5.08億 | 5.78%-4.77億 | -25.50%-5.06億 | 32.39%-4.03億 | 23.82%-5.96億 | -42.40%-7.83億 |
| 事業取引の純額 | ---6.03億 | --0 | --3億 | ---- | ---17.78億 | ---- | ---- | ---1.19億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,298.33%-3,358.8万 | 33.28%-240.2万 | -121.59%-360万 | -85.80%1,667.6万 | 1,666.05%1.17億 | 128.77%664.8万 | ---2,310.7万 | ---- | -88.58%1,269.5万 | -60.83%1.11億 |
| その他の投資活動純額 | -100.03%-5,000 | 480.98%1,662.2万 | 11.39%-436.3万 | 90.08%-492.4万 | -48.55%-4,965.2万 | -750.29%-3,342.5万 | ---393.1万 | ---- | -51.37%7,826.8万 | 42.17%1.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.74%-14.74億 | -118.11%-10.33億 | 39.20%-4.74億 | 67.88%-7.79億 | -340.42%-24.25億 | 4.64%-5.51億 | -4.68%-5.77億 | -2.16%-5.52億 | -6.19%-5.4億 | -211.69%-5.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.74%-6,808万 | -123.50%-2.25億 | -4.36%-1.01億 | 7.95%-9,645.1万 | 57.06%-1.05億 | -402.28%-2.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -436.82%-20億 | -56.54%5.94億 | 38,585.59%13.66億 | -99.59%353.2万 | 39,162.90%8.55億 | -82.47%217.8万 | -75.89%1,242.7万 | 43.80%5,154.7万 | 573.04%3,584.6万 | 5,070.87%532.6万 |
| 配当金支払総額 | -159.69%-2.67億 | -25.87%-1.03億 | -66.78%-8,156万 | -43.92%-4,890.2万 | -25.07%-3,397.9万 | -33.65%-2,716.7万 | -51.54%-2,032.7万 | ---1,341.4万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7,183,550.00%1.44億 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 480,000.00%480.1万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532.78%-21.23億 | -61.79%4.91億 | 2,874.08%12.84億 | -106.35%-4,628.2万 | 390.44%7.29億 | -130.44%-2.51億 | -86.13%-1.09億 | 9.00%-5,848.6万 | 73.07%-6,427.2万 | -392.35%-2.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.47%67.45億 | 96.64%56.93億 | 53.97%28.95億 | -28.03%18.8億 | 8.54%26.13億 | 16.18%24.07億 | 66.16%20.72億 | 23.01%12.47億 | -6.85%10.14億 | 15.83%10.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -224.47%-12.53億 | -63.84%10.06億 | 179.47%27.83億 | 240.68%9.96億 | -444.30%-7.08億 | -38.66%2.06億 | -59.37%3.35億 | 253.64%8.25億 | 412.79%2.33億 | -150.78%-7,458.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 53.34%6,947.4万 | 198.55%4,530.8万 | -20.82%1,517.6万 | 178.38%1,916.6万 | ---2,445.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.54%55.62億 | 18.47%67.45億 | 96.64%56.93億 | 53.97%28.95億 | -28.03%18.8億 | 8.54%26.13億 | 16.18%24.07億 | 66.16%20.72億 | 23.01%12.47億 | -6.85%10.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.56%15.07億 | -58.45%5.01億 | 15.69%12.07億 | 281.43%10.43億 | -43.40%2.74億 | 2.58%4.83億 | -53.25%4.71億 | 389.89%10.08億 | 244.09%2.06億 | 30.33%-1.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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