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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.27%-3.74億 | 58.83%-4.47億 | -60.23%-10.85億 | 40.16%-6.77億 | -7.72%-11.32億 | 21.39%-10.51億 | -304.62%-13.37億 | 76.54%-3.3億 | -632.51%-14.09億 | 129.24%2.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.34%4,363.2万 | -249.70%-2,773.1万 | -124.78%-793万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.76%6,354.6万 |
| その他の非現金項目 | 122.12%497.6万 | -208.77%-2,250万 | -103.67%-728.7万 | 164.95%1.98億 | 125.67%7,488.7万 | -1,465.61%-2.92億 | -117.76%-1,863.5万 | 15,854.65%1.05億 | 98.48%-66.6万 | -178.76%-4,393.8万 |
| 運転資金の増減額 | 252.62%9,020.8万 | 78.18%-5,910.5万 | 22.45%-2.71億 | -230.11%-3.49億 | 0.20%2.68億 | 204.30%2.68億 | -1,137.21%-2.57億 | -51.99%2,477.2万 | -18.88%5,159.9万 | 498.48%6,360.5万 |
| -売掛金増減額 | 0.92%7,434.4万 | -68.74%7,366.9万 | 51.86%2.36億 | -26.87%1.55億 | 18.30%2.12億 | 161.54%1.79億 | -220.13%-2.92億 | 182.40%2.43億 | -318.27%-2.94億 | -15.39%1.35億 |
| -在庫増減額 | 5,215.11%1.28億 | 101.25%240.2万 | -12.18%-1.92億 | 19.28%-1.71億 | -531.70%-2.12億 | ---3,355.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 234.74%2,848.3万 | 81.16%-2,113.9万 | -118.98%-1.12億 | -234.16%-5,122.9万 | 133.00%3,818.4万 | -209.42%-1.16億 | -488.93%-3,739.1万 | -120.63%-634.9万 | 148.50%3,077.1万 | -656.30%-6,344.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 820.53%2,349.2万 | -94.87%255.2万 | -88.54%4,973.5万 | 440.80%4.34億 | 137.09%8,026.5万 | -161.90%-2.16億 | -304.07%-8,262万 | -27.35%4,048.6万 | 369.92%5,572.7万 | -203.65%-2,064.6万 |
| 利息の支払額 | 0.52%-2,055.3万 | 22.34%-2,066万 | 51.32%-2,660.4万 | -25.85%-5,464.8万 | -99.92%-4,342.2万 | -162.29%-2,172万 | 18.23%-828.1万 | -8.03%-1,012.7万 | 22.20%-937.4万 | -142.87%-1,204.9万 |
| 利息の受取額 | 950.00%4.2万 | -85.71%4,000 | -98.79%2.8万 | 14.22%232.1万 | 25.90%203.2万 | 941.29%161.4万 | -99.80%15.5万 | 404.94%7,861.9万 | 267.13%1,557万 | -92.85%424.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 541.98%4,726.1万 | -133.81%-1,069.3万 | 142.75%3,162.4万 | 26.79%-7,397.3万 | -4.53%-1.01億 | -4,134.17%-9,666.6万 | -117.00%-228.3万 | 132.75%1,342.6万 | -116.60%-4,099.6万 | 132.88%2.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.45%-2.05億 | 23.09%-4.5億 | 37.05%-5.85億 | -26.02%-9.29億 | -82.81%-7.37億 | 64.69%-4.03億 | -5,535.02%-11.42億 | 131.87%2,100.4万 | -107.11%-6,589.6万 | 223.68%9.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.78%-2,349.8万 | 35.58%-2,823.6万 | 39.87%-4,383.1万 | 56.05%-7,289.1万 | -81.14%-1.66億 | -13,206.83%-9,155.1万 | 86.13%-68.8万 | 66.39%-495.9万 | -8,630.77%-1,475.5万 | 99.79%-16.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.12%-1,130万 | 75.83%-1,572万 | -1,216.72%-6,503.3万 | 80.64%-493.9万 | 87.94%-2,551.7万 | 60.75%-2.12億 | -23.27%-5.39億 | -10.93%-4.37億 | 28.84%-3.94億 | 35.34%-5.54億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 245.02%7.02億 | -215.56%-4.84億 | --4.19億 | ---- | ---- | ---- | --1.03億 |
| 投資商品取引の純額 | -122.13%-492万 | -83.41%2,223.7万 | 133.01%1.34億 | -79.04%-4.06億 | -518.92%-2.27億 | 252.80%5,414.6万 | 70.58%-3,543.5万 | ---1.2億 | ---- | 66.67%-2,500万 |
| その他の投資活動純額 | 10.75%-199.3万 | -103.02%-223.3万 | 2,663.44%7,392.2万 | -97.32%267.5万 | 18.25%9,973.3万 | 146.06%8,434.3万 | -4,194.34%-1.83億 | 453.24%447.2万 | -202.18%-126.6万 | -73.05%123.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.24%-5,371.1万 | -124.17%-2,395.2万 | -55.58%9,911.1万 | 127.83%2.23億 | -414.73%-8.02億 | 133.60%2.55億 | -38.00%-7.58億 | -31.15%-5.49億 | 11.73%-4.19億 | 53.49%-4.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -168.57%-1億 | 25,658.45%1.46億 | 100.08%56.8万 | -361.83%-7.17億 | 193.13%2.74億 | 31.95%-2.94億 | -273.82%-4.32億 | 54.32%-1.16億 | -153.77%-2.53億 | -46.36%4.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 6.13%4.21億 | -57.72%3.96億 | -21.08%9.37億 | 140.78%11.88億 | -40.95%4.93億 | -45.17%8.35億 | 370.41%15.24億 | 34.06%3.24億 | 412.87%2.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.12%-1,230.9万 | 11,086.95%3.94億 | 142.73%352.4万 | -92.26%-824.8万 | 75.36%-429万 | -196.30%-1,741.1万 | --1,808万 | ---- | 334.87%4,129.5万 | 949,700.00%949.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.46%-1.24億 | 149.04%9.92億 | 94.87%3.98億 | -85.95%2.04億 | 711.26%14.54億 | -57.45%1.79億 | -70.07%4.21億 | 1,155.96%14.08億 | -84.47%1.12億 | -21.93%7.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153.42%8.56億 | -20.48%3.38億 | -54.16%4.25億 | -8.33%9.27億 | 3.15%10.11億 | -60.08%9.8億 | 55.56%24.56億 | -19.31%15.79億 | 154.73%19.56億 | -51.82%7.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.71%-3.82億 | 694.43%5.18億 | 82.60%-8,721万 | -495.06%-5.01億 | -372.94%-8,423.6万 | 102.09%3,086.2万 | -268.07%-14.78億 | 336.04%8.8億 | -131.75%-3.73億 | 238.90%11.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 124.27%17.5万 | ---72.1万 | ---- | -100.07%-2,000 | 214.88%287.2万 | 51.00%-250万 | -134.82%-510.2万 | 244.23%1,465.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.62%4.74億 | 153.42%8.56億 | -20.48%3.38億 | -54.16%4.25億 | -8.33%9.27億 | 3.15%10.11億 | -60.08%9.8億 | 55.56%24.56億 | -19.31%15.79億 | 154.73%19.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.45%-2.4億 | 28.82%-4.94億 | 32.66%-6.94億 | -9.70%-10.3億 | -31.06%-9.39億 | 57.39%-7.16億 | -299.21%-16.81億 | 11.29%-4.21億 | -227.47%-4.75億 | 122.08%3.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
