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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.15%11.54億 | -66.27%9.94億 | -2.88%29.46億 | 12.98%30.34億 | 25.33%26.85億 | 91.64%21.43億 | -35.93%11.18億 | 1,075.84%17.45億 | -115.28%-1.79億 | 37.76%11.7億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,585.65%5,073.2万 | 299.37%188.9万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --4,018.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 154.00%1.7億 | -906.12%-3.15億 | -159.34%-3,129.6万 | 707.78%5,274万 | -98.70%652.9万 | 549.77%5.03億 | -173.53%-1.12億 | 133.10%1.52億 | -22,649.01%-4.59億 | -518.67%-201.8万 |
| 運転資金の増減額 | 250.78%4.93億 | 9.13%-3.27億 | -121.29%-3.6億 | 7,583.08%16.89億 | -166.01%-2,257.3万 | 106.32%3,419.7万 | -117.72%-5.41億 | -523.76%-2.49億 | -83.88%5,867.6万 | 282.67%3.64億 |
| -売掛金増減額 | 71.70%4,665.4万 | 135.44%2,717.2万 | 129.39%1,154.1万 | 15.89%-3,927.2万 | -5.66%-4,669.1万 | 43.18%-4,419万 | -161.83%-7,776.9万 | 40.37%-2,970.2万 | -637.41%-4,981.2万 | 39.87%-675.5万 |
| -在庫増減額 | 149.53%3,406.9万 | -2,695.12%-6,878.8万 | 75.71%-246.1万 | ---1,013.3万 | ---- | 103.25%23万 | -809.22%-707.8万 | 203.10%99.8万 | ---96.8万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 215.07%4.84億 | -58.89%-4.2億 | -116.95%-2.65億 | 4,224.03%15.61億 | -85.52%3,609.6万 | --2.49億 | ---- | ---- | ---- | ---2,717.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 30.46%-274万 | ---394万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -196.17%-4.94億 | -168.55%-1.67億 | -118.84%-6,213万 | 274.46%3.3億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.09%428.2万 |
| 利息の受取額 | 318.64%49.4万 | 12.38%11.8万 | -1.87%10.5万 | -32.70%10.7万 | 1.92%15.9万 | -33.05%15.6万 | -59.48%23.3万 | -71.80%57.5万 | 1.29%203.9万 | 23.19%201.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 100.04%35.5万 | 23.99%-8.45億 | -56.53%-11.12億 | 23.75%-7.1億 | -1,015.95%-9.32億 | 90.77%-8,347.5万 | -623.36%-9.04億 | 134.16%1.73億 | -12.29%-5.06億 | -193.27%-4.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629.10%17.08億 | -121.39%-3.23億 | -63.49%15.09億 | 135.71%41.34億 | -32.83%17.54億 | 3,722.60%26.11億 | -96.35%6,831.3万 | 451.64%18.74億 | -147.40%-5.33億 | 120.93%11.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.84%-2,409.1万 | 12.99%-2,642.7万 | -27.72%-3,037.2万 | -193.41%-2,378.1万 | 12.05%-810.5万 | 81.11%-921.5万 | -1,038.20%-4,877.2万 | 88.52%-428.5万 | -1,350.21%-3,731.4万 | 89.04%-257.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.42%-279.4万 | 31.50%-342.5万 | -49.39%-500万 | 61.02%-334.7万 | ---858.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---134.3万 |
| 事業取引の純額 | ---1.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,610.46%1,704.6万 | ---67.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8.07%-8.1億 | -1,828.49%-7.49億 | 80.17%-3,884.6万 | ---1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -294.40%-5.58億 | 27.29%-1.41億 |
| その他の投資活動純額 | 100.02%1,000 | -135.20%-626.6万 | 8,499.52%1,780.1万 | 102.60%20.7万 | -235.60%-795.7万 | -110.47%-237.1万 | -90.62%2,263.6万 | -17.83%2.41億 | 393.59%2.94億 | -217.61%-1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.22%-10.15億 | -1,291.89%-7.85億 | 74.68%-5,641.7万 | -804.02%-2.23億 | -112.74%-2,464.8万 | -27.46%-1,158.6万 | -103.85%-909万 | 178.35%2.36億 | -22.91%-3.02億 | -84.49%-2.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 91.85%-8,244.4万 | ---10.11億 | --0 | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | -1,232.44%-4.16億 | -28.94%3,670万 |
| 配当金支払総額 | 4.39%-3.98億 | 0.00%-4.16億 | -42.86%-4.16億 | ---2.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.02%-1,000 | --550.1万 | ---- | --33.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.67%3.1万 | 28.72%-185.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.21%-4.81億 | -241.53%-14.22億 | -43.02%-4.16億 | -594,104.08%-2.91億 | ---4.9万 | ---- | --0 | --0 | -1,292.77%-4.16億 | -28.96%3,484.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.69%103.16億 | 8.78%128.45億 | 44.24%118.08億 | 26.80%81.86億 | 67.42%64.56億 | 0.85%38.56億 | 126.99%38.24億 | -42.58%16.84億 | 45.31%29.34億 | 26.80%20.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.40%2.12億 | -344.13%-25.3億 | -71.37%10.36億 | 109.35%36.2億 | -33.48%17.29億 | 4,289.76%26億 | -97.19%5,922.3万 | 268.80%21.1億 | -236.81%-12.5億 | 115.03%9.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.52%112.5万 | 37.07%99.1万 | -42.76%72.3万 | 66.18%126.3万 | 1,848.72%76万 | -98.73%3.9万 | 70.80%307.1万 | 164.41%179.8万 | -36.80%68万 | -42.95%107.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | -100.00%1,000 | 2,735,500.00%2,735.4万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.07%105.29億 | -19.69%103.16億 | 8.78%128.45億 | 44.24%118.08億 | 26.80%81.86億 | 66.14%64.56億 | 1.63%38.86億 | 126.99%38.24億 | -42.58%16.84億 | 45.31%29.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 576.52%16.8億 | -123.92%-3.53億 | -64.12%14.74億 | 136.41%41.07億 | -33.23%17.37億 | 13,216.21%26.02億 | -98.95%1,954.1万 | 427.88%18.69億 | -150.89%-5.7億 | 130.81%11.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
