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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.78%20.07億 | 28.99%13.58億 | 8.98%10.53億 | 275.31%9.66億 | -87.35%2.57億 | 199.12%20.34億 | -7.97%6.8億 | 20.65%7.39億 | 32.40%6.13億 | 17.96%4.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.65%-2,018.4万 | -133.66%-1,182.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -42.45%3,205.3万 | 1,256.15%5,569.7万 | 43.35%410.7万 | --286.5万 | ---- | ---- | ---- | --6,050.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -14.90%-1,801.7万 | 29.90%-1,568万 | -68.42%-2,236.9万 | -9.28%-1,328.2万 | -169.49%-1,215.4万 | -347.86%-451万 | -8.86%-100.7万 | 85.18%-92.5万 | 30.77%-624.1万 | 8.92%-901.5万 |
| 運転資金の増減額 | 93.98%-1,919万 | -2,432.37%-3.19億 | 97.07%-1,257.8万 | -138.26%-4.29億 | 225.35%11.21億 | -259.45%-8.94億 | 239.70%5.61億 | -342.97%-4.01億 | -107.34%-9,061万 | -365.52%-4,370.2万 |
| -売掛金増減額 | 125.18%2.15億 | -473.34%-8.53億 | 21.09%-1.49億 | -151.05%-1.89億 | 209.27%3.69億 | -196.83%-3.38億 | 170.41%3.49億 | -134.59%-4.96億 | -641.55%-2.11億 | -1,870.00%-2,849.7万 |
| -在庫増減額 | -176.57%-267.7万 | -71.45%349.6万 | 44.85%1,224.7万 | -98.53%845.5万 | 200.33%5.74億 | -4,134.68%-5.72億 | -542.05%-1,351.8万 | 122.88%305.8万 | -727.51%-1,336.6万 | 188.35%213万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.02%67.3万 | -315.65%-1,339.4万 | 113.13%621.1万 | -265.68%-4,731.6万 | 128.16%2,855.9万 | -604.37%-1.01億 | 146.26%2,010.7万 | -1,154.49%-4,346.6万 | -85.10%412.2万 | -26.94%2,766.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.63%3,846.9万 | -72.00%3,415.5万 | 169.49%1.22億 | -166.51%-1.76億 | 2,753.69%2.64億 | 73.09%-994.6万 | -145.31%-3,695.4万 | --8,156.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -251.51%-291.4万 | -9,111.11%-82.9万 | 94.77%-9,000 | 76.94%-17.2万 | 45.39%-74.6万 | ---136.6万 | ---- | 16.24%-9.8万 | ---11.7万 | ---- |
| 利息の受取額 | 25.63%2,638.2万 | -6.92%2,099.9万 | 84.41%2,256.1万 | -1.24%1,223.4万 | 57.09%1,238.8万 | 139.62%788.6万 | -30.67%329.1万 | -56.88%474.7万 | -0.16%1,101万 | 18.20%1,102.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -83.43%-7.63億 | 27.98%-4.16億 | -280.81%-5.78億 | 70.98%-1.52億 | -87.27%-5.23億 | -10.04%-2.79億 | -0.06%-2.54億 | -86.40%-2.54億 | 21.59%-1.36億 | 8.75%-1.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.94%7.95億 | 4.57%7.37億 | 39.06%7.05億 | -49.75%5.07億 | 412.84%10.08億 | -130.77%-3.22億 | 471.54%10.48億 | -56.29%1.83億 | 62.47%4.19億 | -13.92%2.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.63%-796.3万 | -15.29%-943.8万 | 70.21%-818.6万 | 69.07%-2,748.3万 | -266.81%-8,885.9万 | -593.53%-2,422.5万 | 81.16%-349.3万 | 17.89%-1,854.5万 | 35.72%-2,258.6万 | -6,443.02%-3,513.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---60万 | --0 | -441.24%-157.5万 | 86.78%-29.1万 | 53.61%-220.2万 | 26.60%-474.7万 | 31.45%-646.7万 | -824.90%-943.4万 | 98.91%-102万 | -462.79%-9,398万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3.34億 | --0 | ---- | -123.71%-2.2億 | 2,133.31%9.3億 | ---4,571.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,142.12%4.77億 | -56.06%-4,574.8万 | -117.65%-2,931.4万 | 383.03%1.66億 | -166.67%-5,868.4万 | 178.38%8,802万 | -283.07%-1.12億 | -82.48%6,133.8万 | 342.89%3.5億 | 124.95%7,904.4万 |
| その他の投資活動純額 | -297.68%-1,186.7万 | 7,220.73%600.3万 | 102.16%8.2万 | 66.73%-380.4万 | 78.50%-1,143.4万 | -652.99%-5,319.1万 | -1.22%-706.4万 | 66.26%-697.9万 | -104.75%-2,068.6万 | 112.98%4.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214.21%4.55億 | -921.98%-3.99億 | -128.99%-3,899.3万 | 135.26%1.35億 | -140.79%-3.82億 | 634.42%9.35億 | -763.51%-1.75億 | -91.37%2,638万 | -20.58%3.06億 | 356.86%3.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --4.5億 | --0 | -559.91%-5,068.1万 | ---768万 | ---- | -200.00%-3,000万 | 480.95%3,000万 | ---787.5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%1,000 | ---3.03億 | --0 | ---3,000 | ---- | 100.00%1,000 | ---3.84億 | ---- | ---1.38億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.69%-2.97億 | -16.53%-2.76億 | 0.04%-2.37億 | 24.83%-2.37億 | 15.83%-3.15億 | 0.87%-3.74億 | -22.43%-3.78億 | -46.30%-3.08億 | -38.74%-2.11億 | 10.33%-1.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,252.27%1.79億 | --1,320万 | ---- | -307.64%-587万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.63%-2.97億 | 45.59%-1.29億 | 17.66%-2.37億 | 10.91%-2.87億 | 13.78%-3.23億 | 39.79%-3.74億 | -127.45%-6.22億 | 23.45%-2.73億 | -126.25%-3.57億 | 7.74%-1.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.23%31.39億 | 19.11%28.74億 | 16.75%24.12億 | 17.06%20.66億 | 18.86%17.65億 | -13.42%14.85億 | -3.58%17.15億 | 26.09%17.79億 | 52.43%14.11億 | -2.23%9.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 354.91%9.54億 | -51.14%2.1億 | 21.26%4.29億 | 16.29%3.54億 | 27.39%3.04億 | -4.84%2.39億 | 494.46%2.51億 | -117.29%-6,362.3万 | -24.16%3.68億 | 2,398.90%4.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.75%5,871.4万 | 73.07%5,552.1万 | 515.77%3,208.1万 | -156.01%-771.6万 | -1,272.76%-301.4万 | --25.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 108.52%4,100.3万 | -24,058,150.00%-4.81億 | --2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.25%41.51億 | 9.23%31.39億 | 19.11%28.74億 | 16.75%24.12億 | 17.06%20.66億 | 18.86%17.65億 | -13.42%14.85億 | -3.58%17.15億 | 26.09%17.79億 | 52.43%14.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.17%7.87億 | 4.67%7.27億 | 45.09%6.95億 | -47.79%4.79億 | 361.12%9.17億 | -133.86%-3.51億 | 568.09%10.38億 | -60.75%1.55億 | 206.84%3.96億 | -54.36%1.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
