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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -232.90%-13.7億 | -49.20%-4.12億 | 73.48%-2.76億 | 29.10%-10.4億 | -104.70%-14.67億 | 27.69%-7.17億 | -208.14%-9.91億 | 72.72%-3.22億 | -1,309.36%-11.79億 | -90.73%9,750.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -77.69%173.8万 | -51.14%778.9万 | -58.98%1,594万 | --3,886.1万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 29.67%6,177.9万 | 25.44%4,764.3万 | -21.45%3,798.1万 | 213.68%4,835.4万 | 170.87%1,541.5万 | -62.05%569.1万 | 438.03%1,499.5万 | 5.53%278.7万 | 895.48%264.1万 | -101.11%-33.2万 |
| 運転資金の増減額 | -120.22%-3,967万 | 177.28%1.96億 | -1,464.16%-2.54億 | 76.28%-1,623.3万 | -121.96%-6,844.4万 | 831.98%3.12億 | -134.02%-4,257.1万 | 2,239.48%1.25億 | 104.95%534.9万 | -395.53%-1.08億 |
| -売掛金増減額 | 6.36%-4,837.2万 | -129.85%-5,165.9万 | 253.21%1.73億 | -185.76%-1.13億 | -60.14%1.32億 | 240.48%3.3億 | -890.40%-2.35億 | -83.64%2,976.4万 | 344.69%1.82億 | 151.69%4,092.3万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,318.8万 | ---1,318.8万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -117.01%-3,277.6万 | 223.45%1.93億 | -224.49%-1.56億 | 195.74%1.25億 | -1,334.35%-1.31億 | 111.95%1,060.8万 | -253.08%-8,880.7万 | 64.24%5,801.2万 | 126.37%3,532.2万 | -1,488.25%-1.34億 |
| -その他流動負債の変動 | 30.59%3,723.3万 | 358.96%2,851.2万 | -158.78%-1,101万 | 127.68%1,873.1万 | -1,440.88%-6,767.4万 | -95.25%504.7万 | 622.59%1.06億 | ---2,034.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -43.18%-6,303.6万 | 0.00%-4,402.7万 | -293,413.33%-4,402.7万 | 99.87%-1.5万 | -3,526.85%-1,175.1万 | 91.76%-32.4万 | -86.27%-393.4万 | 51.08%-211.2万 | ---431.7万 | ---- |
| 利息の受取額 | 20.00%1.2万 | 0.00%1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | 1,708.91%182.7万 | -58.61%10.1万 | -26.73%24.4万 | 131.25%33.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-380.1万 | -198.91%-380.1万 | 267.82%384.3万 | 0.00%-229万 | -0.09%-229万 | 0.17%-228.8万 | -105.41%-229.2万 | -47.66%4,235.1万 | 111.92%8,091.4万 | -99.93%-6.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -549.03%-13.39億 | 60.82%-2.06億 | 28.33%-5.27億 | 51.72%-7.35億 | -298.71%-15.22億 | 56.89%-3.82億 | -366.89%-8.85億 | 77.35%-1.9億 | -40.74%-8.37億 | -172.49%-5.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.10%-744.4万 | 33.96%-604.7万 | -467.35%-915.7万 | 64.80%-161.4万 | 7.77%-458.5万 | 71.55%-497.1万 | 24.65%-1,747万 | -239.44%-2,318.4万 | 96.70%-683万 | -929.56%-2.07億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---234.7万 | ---- | ---- | 51.58%-416.5万 | 71.33%-860.2万 | -377.86%-3,000万 | 50.42%-627.8万 | -13.47%-1,266.3万 |
| 事業取引の純額 | ---1.04億 | --0 | ---- | ---2,995.1万 | ---- | ---- | --2.38億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---4,065.9万 | --0 | ---1,940万 | ---- | ---- | --1億 | ---- | 98.08%-100万 | -420.65%-5,216.9万 |
| その他の投資活動純額 | -109.25%-1,348万 | 705.82%1.46億 | -200.72%-2,406.1万 | 70.29%-800.1万 | -965.43%-2,693.4万 | -103.35%-252.8万 | 162.97%7,556.1万 | -5,483.67%-1.2億 | -93.85%222.9万 | 112.50%3,627.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.91%-8,192.3万 | 236.54%6,720万 | 16.53%-4,921.7万 | -57.00%-5,896.6万 | -222.01%-3,755.9万 | -102.80%-1,166.4万 | 286.41%4.16億 | -432.93%-2.23億 | 89.17%-4,187.9万 | -16.64%-3.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --2億 | --0 | 176.77%1.15億 | -127.24%-1.5億 | 278.46%5.5億 | -294.23%-3.08億 | 198.88%1.59億 | -153.85%-1.6億 | --2.98億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.27%7.5億 | 357,925.68%10.45億 | -99.97%29.2万 | 35.41%11.65億 | -31.70%8.6億 | 1,271,901.01%12.59億 | -99.98%9.9万 | 112.67%4.06億 | 10,366.96%1.91億 | -99.86%182.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.39%-1.5万 | 86.89%-11.9万 | 99.39%-90.8万 | -105.31%-1.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -358.40%-1.51億 | 120.39%5,860.4万 | -237.90%-2.87億 | 206.18%2.08億 | -8,823.78%-1.96億 | 78.57%225万 | 126,100.00%126万 | -100.01%-1,000 | 906,400.00%906.5万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.68%7.98億 | 741.44%11.04億 | -114.07%-1.72億 | 0.78%12.23億 | 27.32%12.14億 | 495.74%9.53億 | -34.68%1.6億 | -50.69%2.45億 | 435.51%4.97億 | -111.75%-1.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264.19%13.3億 | -67.21%3.65億 | 62.94%11.14億 | -33.59%6.84億 | 119.15%10.29億 | -39.68%4.7億 | -17.74%7.79億 | -28.77%9.47億 | -45.95%13.29億 | 246.77%24.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.51%-6.22億 | 229.01%9.65億 | -274.10%-7.48億 | 224.30%4.3億 | -161.72%-3.46億 | 281.03%5.6億 | -84.29%-3.09億 | 56.10%-1.68億 | 66.15%-3.82億 | -164.57%-11.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -200.16%-64.4万 | 679.28%64.3万 | 66.96%-11.1万 | -194.65%-33.6万 | 1,209.38%35.5万 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 133.33%1,000 | -400.00%-3,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.80%7.08億 | 264.19%13.3億 | -67.21%3.65億 | 62.94%11.14億 | -33.59%6.84億 | 119.15%10.29億 | -39.68%4.7億 | -17.74%7.79億 | -28.77%9.47億 | -45.95%13.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -534.06%-13.46億 | 60.54%-2.12億 | 26.92%-5.38億 | 51.76%-7.36億 | -290.56%-15.26億 | 57.12%-3.91億 | -275.37%-9.11億 | 71.45%-2.43億 | -4.41%-8.5億 | -203.17%-8.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
