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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.85%32.76億 | 34.84%57.32億 | -61.14%42.51億 | 729.89%109.38億 | -77.47%13.18億 | -53.40%58.49億 | -59.20%125.51億 | -4.95%307.61億 | 37.39%323.63億 | 307.04%235.56億 |
| その他の非現金項目 | -166.72%-4.49億 | -69.26%6.73億 | 323.40%21.89億 | 305.16%5.17億 | -119.22%-2.52億 | 209.07%13.11億 | -11,027.27%-12.02億 | 196.15%1,100万 | 86.47%-1,144.1万 | -184.59%-8,457.1万 |
| 運転資金の増減額 | 138.45%8.36億 | -132.26%-21.74億 | -187.64%-9.36億 | 163.91%10.68億 | -356.68%-16.71億 | 34.50%6.51億 | -18.93%4.84億 | 140.60%5.97億 | -134.95%-14.7億 | 2.30%-6.26億 |
| -売掛金増減額 | 185.02%1.76億 | -107.87%-2.07億 | 1,847.41%26.29億 | 120.64%1.35億 | -185.49%-6.54億 | -24.26%7.65億 | -63.81%10.1億 | 291.57%27.91億 | 69.31%-14.57億 | -87.68%-47.47億 |
| -在庫増減額 | 140.54%8,900万 | -83.48%3,700万 | 1,020.00%2.24億 | 131.25%2,000万 | -1,500.00%-6,400万 | 96.40%-400万 | 56.47%-1.11億 | -7,380.20%-2.55億 | -187.39%-340.9万 | 316.12%390.1万 |
| -前払費用増減額 | -209.26%-1.67億 | -286.21%-5,400万 | -77.69%2,900万 | 417.07%1.3億 | -119.52%-4,100万 | 261.54%2.1億 | 62.43%-1.3億 | -261.60%-3.46億 | 42.64%-9,568.6万 | -96.39%-1.67億 |
| -その他流動資産の変動 | 135.32%6.46億 | -27.19%-18.29億 | -277.43%-14.38億 | -456.07%-3.81億 | 159.12%1.07億 | -254.70%-1.81億 | 227.17%1.17億 | -227.92%-9,200万 | -88.43%7,192.1万 | 176.64%6.21億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 163.04%2.42億 | 196.77%9,200万 | -58.11%3,100万 | 17.46%7,400万 | 14.55%6,300万 | 189.47%5,500万 | 58.33%1,900万 | -36.78%1,200万 | 354.55%1,898.2万 | -11.64%417.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,136.40%-29.33億 | 105.94%2.83億 | -2,530.61%-47.64億 | 112.82%1.96億 | -810.12%-15.29億 | 98.04%-1.68億 | 39.20%-85.71億 | 4.26%-140.98億 | -262.35%-147.26億 | -255.83%-40.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.13%11.59億 | 217.17%36.37億 | -120.68%-31.04億 | 28,220.75%150.1億 | -99.44%5,300万 | 90.05%94.21億 | -74.09%49.57億 | 17.35%191.35億 | -14.28%163.06億 | 359.65%190.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.36%-1.24億 | -565.63%-10.65億 | -125.60%-1.6億 | 401.93%6.25億 | -44.76%-2.07億 | 79.09%-1.43億 | -27.14%-6.84億 | 2.75%-5.38億 | -1,504.89%-5.53億 | 55.06%-3,447万 |
| 無形資産取引の純額 | -60.00%-800万 | 82.76%-500万 | -262.50%-2,900万 | 75.76%-800万 | -266.67%-3,300万 | -800.00%-900万 | 94.44%-100万 | 61.11%-1,800万 | -162.18%-4,628.3万 | -66.82%-1,765.3万 |
| 事業取引の純額 | ---3.19億 | --0 | 104.22%6,500万 | -4,048.72%-15.4億 | 295.00%3,900万 | 97.60%-2,000万 | 64.77%-8.35億 | -35.57%-23.7億 | ---17.48億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,023.11%90.02億 | 104.54%4.24億 | -526.98%-93.42億 | 39.92%-14.9億 | -218.26%-24.8億 | 170.92%20.97億 | 10.99%-29.57億 | -1,281.62%-33.22億 | 20.09%-2.4億 | -138.53%-3.01億 |
| その他の投資活動純額 | -692.45%-3.14億 | 104.72%5,300万 | -394.27%-11.22億 | -160.92%-2.27億 | -261.11%-8,700万 | 179.41%5,400万 | 73.12%-6,800万 | -680.24%-2.53億 | 95.59%-3,242.6万 | -696.83%-7.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,489.04%82.37億 | 94.40%-5.93億 | -301.06%-105.88億 | 4.62%-26.4億 | -239.87%-27.68億 | 143.54%19.79億 | 30.09%-45.45億 | -108.46%-65.01億 | -186.65%-31.19億 | -417.61%-10.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.44億 | ---- | ---- | ---- | ---5.87億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 58.33%1,900万 | -55.56%1,200万 | -28.95%2,700万 | -67.52%3,800万 | 21.88%1.17億 | -14.29%9,600万 | 102.29%1.12億 | -152.45%-48.91億 | 336.25%93.25億 |
| 配当金支払総額 | -0.39%-25.67億 | 19.89%-25.57億 | -47.64%-31.92億 | -0.32%-21.62億 | 18.19%-21.55億 | -24.72%-26.34億 | -7.65%-21.12億 | -59.45%-19.62億 | ---12.3億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,900.00%-2,000万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 86.67%-200万 | -1,499,900.00%-1,500万 | -100.11%-1,000 | --94.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.14%-25.67億 | 20.69%-25.38億 | -15.11%-32億 | -31.26%-27.8億 | 15.89%-21.18億 | -24.78%-25.18億 | 17.70%-20.18億 | 59.94%-24.52億 | -165.64%-61.21億 | 336.30%93.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.80%509.14億 | -24.89%490.52億 | 16.99%653.08億 | -7.58%558.22億 | 17.49%604億 | -2.18%514.09億 | 23.26%525.56億 | 19.82%426.38億 | 327.84%355.84億 | 391.29%83.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,249.60%68.29億 | 103.00%5.06億 | -276.14%-168.92億 | 298.43%95.9億 | -154.41%-48.33億 | 653.05%88.82億 | -115.77%-16.06億 | 44.09%101.82億 | -74.08%70.66億 | 311.88%272.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.78%4.23億 | 360.88%13.55億 | 385.44%2.94億 | 40.46%-1.03億 | -567.57%-1.73億 | -91.94%3,700万 | 181.24%4.59億 | -4,712.20%-5.65億 | -261.65%-1,174.1万 | 22.31%726.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | -99.71%100万 | 34,300.00%3.42億 | -100.23%-100万 | 494.44%4.28億 | --7,200万 | ---- | 30,100,100.00%3.01億 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.25%581.67億 | 3.80%509.14億 | -24.89%490.52億 | 16.99%653.08億 | -7.58%558.22億 | 17.49%604億 | -2.18%514.09億 | 23.26%525.56億 | 19.82%426.39億 | 327.84%355.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.99%10.27億 | 177.95%25.67億 | -122.09%-32.93億 | 8,072.73%149.09億 | -102.02%-1.87億 | 116.97%92.69億 | -77.01%42.72億 | 18.29%185.79億 | -17.20%157.07億 | 368.26%189.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
