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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.78%3.57億 | -0.50%1.84億 | -4.65%1.85億 | -24.10%1.94億 | -26.73%2.56億 | 23.65%3.49億 | 22.28%2.82億 | -28.34%2.31億 | -11.29%3.22億 | 62.02%3.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.27%-1,016.4万 | 254.73%993.8万 |
| その他の非現金項目 | 226.06%4,541.9万 | -1,377.85%-3,603万 | 93.82%-243.8万 | -156.52%-3,944万 | -496.62%-1,537.5万 | -123.46%-257.7万 | 823.89%1,098.5万 | 120.07%118.9万 | -114.60%-592.4万 | 190.29%4,057.1万 |
| 運転資金の増減額 | 201.24%3.15億 | -464.31%-3.11億 | -854.65%-5,506.7万 | -44.67%729.7万 | 153.89%1,318.8万 | -57.62%-2,447万 | -48.10%-1,552.5万 | -30.45%-1,048.3万 | -109.93%-803.6万 | 200.01%8,093.7万 |
| -売掛金増減額 | 139.30%7,268万 | 9.94%-1.85億 | -379.91%-2.05億 | 234.39%7,335.5万 | -43.40%2,193.7万 | 1,436.07%3,875.5万 | 103.71%252.3万 | -232.95%-6,796.8万 | 62.00%5,112.2万 | 125.94%3,155.6万 |
| -在庫増減額 | 198.67%7,419.2万 | -215.43%-7,519.3万 | 189.51%6,513.9万 | -202.26%-7,277.1万 | 179.11%7,116万 | -141.68%-8,995万 | -165.61%-3,721.9万 | 478.08%5,673.1万 | 68.82%-1,500.5万 | -1,648.13%-4,812.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 35.52%-28.5万 | 32.31%-44.2万 | -13.76%-65.3万 | 23.67%-57.4万 | 26.49%-75.2万 | 36.58%-102.3万 | 18.20%-161.3万 | 36.20%-197.2万 | 33.53%-309.1万 | 29.66%-465万 |
| 利息の受取額 | 9.80%16.8万 | -12.07%15.3万 | -4.40%17.4万 | -1.09%18.2万 | 15.00%18.4万 | -11.11%16万 | 33.33%18万 | -2.17%13.5万 | 26.61%13.8万 | 21.11%10.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.40%-6,039.4万 | -61.43%-1.07億 | -14.63%-6,609.6万 | 50.61%-5,765.8万 | 7.04%-1.17億 | -153.24%-1.26億 | 55.33%-4,959.2万 | 39.68%-1.11億 | -207.33%-1.84億 | 63.29%-5,989.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435.70%6.45億 | -235.43%-1.92億 | -39.91%1.42億 | 20.32%2.36億 | -21.53%1.96億 | -15.08%2.5億 | 64.86%2.94億 | -15.29%1.79億 | -58.38%2.11億 | 1,380.40%5.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -255.42%-3,429万 | 150.60%2,206.3万 | 46.97%-4,360.3万 | -56.43%-8,221.6万 | -86.89%-5,255.8万 | 75.33%-2,812.2万 | -210.81%-1.14億 | 35.39%-3,667.8万 | 6.12%-5,677.1万 | 65.24%-6,046.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | -1,366.86%-752.5万 | 97.69%-51.3万 | -755.27%-2,223.7万 | -363.46%-260万 | 53.87%-56.1万 | ---121.6万 | ---- | 38.63%-171.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---872.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---183万 |
| その他の投資活動純額 | -158.33%-1,245.4万 | 3.79%-482.1万 | -125.01%-501.1万 | -970.67%-222.7万 | 88.92%-20.8万 | -103.41%-187.8万 | 150.99%5,502.5万 | -192,607.14%-1.08億 | -100.28%-5.6万 | 417.35%2,033.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371.11%-4,674.4万 | 130.71%1,724.2万 | 33.92%-5,613.9万 | -1.47%-8,495.6万 | -156.83%-8,372.5万 | 45.24%-3,260万 | 59.17%-5,953.5万 | -156.59%-1.46億 | -30.45%-5,682.7万 | 76.17%-4,356.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -174.09%-2,354.7万 | 8.33%-859.1万 | 88.19%-937.2万 | -60.76%-7,937.2万 | 36.53%-4,937.2万 | 55.59%-7,778.3万 | -959.38%-1.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 133.33%105万 | --45万 | ---- | --15万 | ---- | -50.00%30万 | -60.00%60万 | -65.52%150万 | --435万 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-6,592.4万 | -0.19%-6,585.4万 | 0.34%-6,573.1万 | -10.24%-6,595.7万 | 0.25%-5,983.2万 | -0.34%-5,998.4万 | 0.55%-5,977.9万 | 8.38%-6,011万 | -10.17%-6,560.6万 | -0.59%-5,955万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.93%-1,420万 | 6.13%-1,406.9万 | -8.20%-1,498.7万 | -1,612.11%-1,385.1万 | 4.37%-80.9万 | -117.70%-84.6万 | 2,629.10%478万 | 74.46%-18.9万 | -8.66%-74万 | 40.58%-68.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.59%-8,012.4万 | 1.74%-7,887.3万 | -115.22%-8,026.8万 | 46.01%-3,729.5万 | 1.60%-6,908.2万 | 47.64%-7,020.2万 | -22.92%-1.34億 | 23.53%-1.09億 | 38.26%-1.43億 | -200.51%-2.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.75%5.68億 | 0.61%8.99億 | 14.60%8.93億 | 5.89%7.8億 | 24.99%7.36億 | 20.64%5.89億 | -13.52%4.88億 | 2.05%5.65億 | 72.16%5.53億 | -41.23%3.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 304.14%5.18億 | -4,781.69%-2.54億 | -95.24%541.9万 | 162.40%1.14億 | -70.54%4,336.4万 | 46.06%1.47億 | 232.08%1.01億 | -772.64%-7,631.1万 | -95.11%1,134.5万 | 202.85%2.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --8,792.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.04%11.74億 | -28.23%6.45億 | 0.61%8.99億 | 14.60%8.93億 | 5.89%7.8億 | 24.99%7.36億 | 20.64%5.89億 | -13.52%4.88億 | 2.05%5.65億 | 72.16%5.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 386.55%6.1億 | -334.90%-2.13億 | -40.84%9,069.8万 | 26.31%1.53億 | -44.65%1.21億 | 21.94%2.19億 | 28.39%1.8億 | -9.06%1.4億 | -61.99%1.54億 | 341.25%4.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
