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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.24%6.26億 | -4.32%5.95億 | 27.03%6.22億 | 18.53%4.9億 | 55.16%4.13億 | 42.62%2.66億 | 719.08%1.87億 | -78.10%2,279.2万 | -28.35%1.04億 | -48.83%1.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.05%-304万 | -126.58%-187.6万 |
| その他の非現金項目 | -30.21%-4,220.1万 | -20.42%-3,241.1万 | 14.45%-2,691.4万 | -44.14%-3,145.9万 | 16.19%-2,182.6万 | -10.04%-2,604.2万 | 46.24%-2,366.6万 | -59.97%-4,402.4万 | -64.67%-2,752.1万 | -165.36%-1,671.3万 |
| 運転資金の増減額 | -35.56%-2.11億 | 9.56%-1.56億 | -255.50%-1.72億 | 73.03%1.11億 | -84.32%6,391.6万 | 298.08%4.08億 | -45.10%-2.06億 | -8.55%-1.42億 | -160.52%-1.31億 | 163.81%2.16億 |
| -売上債権増減額 | 64.14%-2.31億 | -84.60%-6.44億 | -171.81%-3.49億 | 231.86%4.86億 | -213.53%-3.69億 | 202.77%3.25億 | -22.19%-3.16億 | -176.16%-2.58億 | 1,029.45%3.39億 | 82.85%-3,651.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 322.25%1.44億 | -134.54%-6,469.8万 | 211.18%1.87億 | -2,006.62%-1.68億 | 187.37%883.7万 | -106.72%-1,011.4万 | -1.45%1.5億 | 157.92%1.53億 | -635.65%-2.64億 | 191.20%4,920.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -122.14%-699.8万 | 454.09%3,160.6万 | -807.29%-892.6万 | 107.29%126.2万 | -20.18%-1,731万 | -209.50%-1,440.3万 | 364.19%1,315.4万 | -161.72%-497.9万 | 2.53%806.7万 | 192.73%786.8万 |
| 利息の支払額 | 2.66%-457.5万 | 29.30%-470万 | 15.39%-664.8万 | 26.52%-785.7万 | -3.75%-1,069.2万 | 5.28%-1,030.6万 | 12.62%-1,088万 | 17.70%-1,245.1万 | 25.55%-1,512.8万 | 2.41%-2,032.1万 |
| 利息の受取額 | 8.33%3.9万 | -74.65%3.6万 | 1.43%14.2万 | 55.56%14万 | -50.00%9万 | 9.09%18万 | -36.29%16.5万 | -23.37%25.9万 | -18.36%33.8万 | 15.00%41.4万 |
| 法人税等の支払額 | 32.60%-1.65億 | -48.63%-2.45億 | -2.83%-1.65億 | -47.69%-1.6億 | -20.01%-1.08億 | -1,576.49%-9,036.1万 | 122.15%612万 | 7.80%-2,762.7万 | 68.84%-2,996.5万 | 45.41%-9,616.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 29.39%2.33億 | -36.78%1.8億 | -33.74%2.84億 | 1.37%4.29億 | -32.63%4.23億 | 4,155.62%6.28億 | 104.77%1,476.2万 | -355.11%-3.09億 | -122.49%-6,795.6万 | 298.30%3.02億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.48%-1,726.7万 | 10.64%-1,577.2万 | 95.41%-1,765万 | -5,851.01%-3.85億 | 10.22%-646.3万 | -709.79%-719.9万 | -100.23%-88.9万 | 5,213.02%3.89億 | 97.90%-761万 | -2,720.38%-3.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -5,124.07%-846.3万 | 97.66%-16.2万 | 69.07%-692.2万 | ---2,238万 | ---- | 81.28%-13.4万 | 99.16%-71.6万 | -29.80%-8,479.1万 | -3,338.16%-6,532.5万 | 87.74%-190万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -1.95%6,037.8万 | -25.64%6,158万 | 25.59%8,281.3万 | 46.96%6,594万 | 2.44%4,486.9万 | -4.02%4,380.2万 | -25.69%4,563.7万 | --6,141.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 26.73%-4,397.2万 | 0.09%-6,001.6万 | -0.00%-6,007.1万 | -0.01%-6,007万 | 0.13%-6,006.4万 | -0.02%-6,014.3万 | ---6,013.2万 | ---- | 45.39%6,133.6万 | --4,218.8万 |
| その他の投資活動純額 | -505.31%-228.2万 | -145.75%-37.7万 | -17.35%82.4万 | 138.58%99.7万 | -602.72%-258.4万 | 2,755.56%51.4万 | 100.03%1.8万 | 13.40%-5,716.8万 | -24.26%-6,601.7万 | 18.08%-5,312.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.49%-1,160.6万 | -371.87%-474.7万 | 99.75%-100.6万 | -1,550.55%-4億 | -4.67%-2,424.2万 | -44.01%-2,316万 | -105.21%-1,608.2万 | 497.54%3.09億 | 79.30%-7,761.6万 | -302.39%-3.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 24.37%-1,752万 | 92.93%-2,316.5万 | -1,089.32%-3.28億 | -110.11%-2,754万 | 1,089.32%2.72億 | 0.00%-2,754万 | 86.73%-2,754万 | -152.13%-2.08億 | 108.23%3.98億 | 142.86%1.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -68.49%-12.3万 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---9.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -51.12%-1.8億 | -66.46%-1.19億 | -0.12%-7,139.8万 | -19.77%-7,131.2万 | -49.49%-5,954万 | 0.31%-3,982.8万 | -1.11%-3,995.2万 | 50.31%-3,951.3万 | -0.66%-7,952.2万 | -390.24%-7,900.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.02%-2億 | 63.93%-1.45億 | -301.37%-4.02億 | -147.05%-1億 | 412.15%2.13億 | 0.18%-6,816.5万 | 72.45%-6,828.8万 | -178.08%-2.48億 | 186.79%3.17億 | 325.04%1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.65%18.54億 | -6.10%18.24億 | -3.54%19.43億 | 43.63%20.14億 | 62.05%14.02億 | -7.45%8.65億 | -21.00%9.35億 | 16.99%11.83億 | 3.90%10.12億 | -23.24%9.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.46%2,089.7万 | 125.35%3,005万 | -66.50%-1.19億 | -111.64%-7,120.7万 | 13.95%6.12億 | 871.30%5.37億 | 72.00%-6,960.8万 | -244.65%-2.49億 | 352.97%1.72億 | 112.87%3,793.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.13%18.75億 | 1.65%18.54億 | -6.10%18.24億 | -3.54%19.43億 | 43.63%20.14億 | 62.05%14.02億 | -7.45%8.65億 | -21.00%9.35億 | 16.99%11.83億 | 3.90%10.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.26%2.07億 | -36.93%1.64億 | 1,078.05%2.6億 | -94.71%2,204.7万 | -32.87%4.17億 | 4,619.02%6.21億 | 103.27%1,315.7万 | -185.18%-4.02億 | -120.90%-1.41億 | 66.23%-6,378.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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