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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.85%-3.95億 | -101.19%-7.73億 | -188.22%-3.84億 | 87.57%-1.33億 | 22.69%-10.72億 | -194.11%-13.87億 | 64.31%-4.72億 | -41.41%-13.22億 | -635.59%-9.35億 | -117.76%-1.27億 |
| その他の非現金項目 | 97.92%-156.3万 | -1,101.77%-7,527.3万 | 209.77%751.4万 | -104.55%-684.5万 | 635.25%1.5億 | -354.60%-2,807.6万 | -106.07%-617.6万 | -8.38%1.02億 | 159.66%1.11億 | -696.15%-1.86億 |
| 運転資金の増減額 | -0.15%3,147.6万 | -87.16%3,152.2万 | 437.83%2.46億 | -86.61%4,565.6万 | 240.02%3.41億 | -359.41%-2.43億 | 6.65%9,385万 | 159.79%8,799.4万 | -325.09%-1.47億 | 151.59%6,538.4万 |
| -売掛金増減額 | -79.00%1,932.7万 | -11.27%9,204.2万 | 122.94%1.04億 | -188.98%-4.52億 | 216.18%5.08億 | -678.12%-4.37億 | -210.93%-5,622.1万 | 259.06%5,068.1万 | -68.36%1,411.5万 | 121.10%4,460.5万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -289.79%-1,796万 | -72.03%946.3万 | 192.90%3,382.7万 | -882.54%-3,641.3万 | ---370.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 2.96%1,131.8万 | -72.84%1,099.3万 | 294.28%4,047.4万 | -147.41%-2,083.3万 | 186.36%4,394.5万 | 27.42%1,534.6万 | -49.17%1,204.4万 | 128.34%2,369.3万 | -19.10%-8,361.1万 | -5,649.55%-7,020.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -724.84%-5,031.2万 | -89.41%805.2万 | 38.30%7,601.9万 | --5,496.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 68.17%-87.1万 | -144.72%-273.6万 | -105.89%-111.8万 | 92.01%-54.3万 | -1.77%-679.6万 | -46.77%-667.8万 | -2.41%-455万 | -77.93%-444.3万 | 24.58%-249.7万 | -146.72%-331.1万 |
| 利息の受取額 | -39.74%192万 | 680.88%318.6万 | -53.90%40.8万 | 502.04%88.5万 | 63.33%14.7万 | -89.85%9万 | 664.66%88.7万 | -71.57%11.6万 | 35.55%40.8万 | 148.76%30.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -20,413.64%-902.6万 | 97.10%-4.4万 | 58.50%-151.6万 | 67.51%-365.3万 | 11.77%-1,124.2万 | -70.32%-1,274.2万 | -110.77%-748.1万 | 322.50%6,943.1万 | 94.76%-3,120.5万 | -281.76%-5.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.39%-4.52億 | -1,013.07%-7.11億 | 56.31%-6,384.3万 | 67.10%-1.46億 | 72.87%-4.44億 | -461.29%-16.37億 | 5.63%-2.92億 | 66.59%-3.09億 | -19.73%-9.25億 | -262.70%-7.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.46%-400.1万 | -8,290.98%-2,047.4万 | 71.59%-24.4万 | -91.74%-85.9万 | 99.06%-44.8万 | -396.48%-4,783.1万 | 18.82%-963.4万 | 75.82%-1,186.8万 | 31.06%-4,909万 | -65.07%-7,121万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.81%-114.5万 | -61.98%-2,208.1万 | 21.12%-1,363.2万 | -13.13%-1,728.1万 | 27.99%-1,527.6万 | -158.38%-2,121.3万 |
| 事業取引の純額 | 540.40%640.4万 | 150.00%100万 | 97.14%-200万 | -186.87%-6,982.8万 | --8,038.5万 | ---- | ---- | ---- | ---5,500万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 71.43%1.2億 | 153.85%7,000万 | -133.81%-1.3億 | -112.83%-5,560万 | 222.65%4.34億 | -453.80%-3.53億 | 115.77%9,990万 | -2,122.56%-6.33億 | ---2,850万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -38.18%2,702万 | 244.93%4,371.1万 | 16.24%-3,016万 | -130.01%-3,600.8万 | 160.51%1.2億 | -409.71%-1.98億 | 190.64%6,403.3万 | 71.05%-7,064.4万 | -1,235.41%-2.44億 | 65.10%-1,827.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228.35%3.09億 | 129.69%9,423.7万 | -114.03%-3.17億 | -121.26%-1.48億 | 212.23%6.98億 | -541.95%-6.22億 | 119.18%1.41億 | -78.39%-7.33億 | -271.31%-4.11億 | 39.26%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 615.18%2.83億 | -143.42%-5,499.6万 | 135.68%1.27億 | -31.34%-3.55億 | -249.46%-2.7億 | 244.56%1.81億 | -114.70%-1.25億 | 421.36%8.51億 | 7.97%1.63億 | 835.42%1.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,918万 | --0 | ---- | 55.55%9.19億 | 138.06%5.91億 | -88.98%2.48億 | --22.52億 | ---- | -92.95%7,693.5万 | -11.43%10.91億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 287.00%387万 | --100万 | ---- | 198.66%1.55億 | -961.82%-1.57億 | -18.78%1,827.5万 | 2,250,300.00%2,250.2万 | -100.04%-1,000 | 234,700.00%234.6万 | 99.99%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704.45%3.26億 | -142.63%-5,399.6万 | -82.39%1.27億 | 341.23%7.19億 | -63.55%1.63億 | -79.18%4.47億 | 152.47%21.49億 | 251.12%8.51億 | -78.17%2.42億 | -7.50%11.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.02%6.64億 | -16.06%13.28億 | 36.73%15.82億 | 56.71%11.57億 | -70.70%7.39億 | 365.82%25.21億 | -20.85%5.41億 | -61.46%6.84億 | 14.47%17.74億 | 2,660.54%15.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.41%1.84億 | -163.33%-6.7億 | -159.90%-2.55億 | 2.02%4.25億 | 123.00%4.17億 | -190.67%-18.11億 | 1,145.44%19.98億 | 82.53%-1.91億 | -581.30%-10.94億 | -84.78%2.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.98%-27.5万 | 1,344.14%690.3万 | 3,576.92%47.8万 | -99.41%1.3万 | 195.82%219.5万 | 104.03%74.2万 | -176.61%-1,839.7万 | 559.57%2,401.5万 | 221.37%364.1万 | ---300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 99.88%-1,000 | ---85.3万 | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | --2,852.5万 | ---- | --2,453.7万 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.64%8.47億 | -50.02%6.64億 | -16.06%13.28億 | 36.73%15.82億 | 56.71%11.57億 | -70.70%7.39億 | 365.82%25.21億 | -20.85%5.41億 | -61.46%6.84億 | 14.47%17.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.63%-4.56億 | -1,041.20%-7.31億 | 56.45%-6,408.7万 | 67.06%-1.47億 | 73.83%-4.47億 | -442.07%-17.07億 | 6.88%-3.15億 | 65.82%-3.38億 | -14.38%-9.9億 | -304.24%-8.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
