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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 172.15%2.77億 | 110.39%5,825.4万 | 92.26%-4,187.6万 | 36.08%-19.21億 | 60.07%-4.36億 | 15.96%-3.83億 | 30.87%-5.61億 | 16.32%-5.41億 | -192.96%-30.05億 | -222.25%-10.91億 |
| 株式ベースの報酬 | 12.39%7,248万 | 41.24%7,248.2万 | -6.66%7,248.1万 | -5.64%2.44億 | -10.83%5,046.1万 | -13.54%6,448.7万 | -0.60%5,132万 | 2.58%7,765.5万 | -7.45%2.59億 | -34.92%5,659.1万 |
| その他の非現金項目 | -63.05%4,325.7万 | -1,614.51%-9,300.6万 | 397.13%9,247.6万 | -66.19%1,709.8万 | -206.96%-7,500.1万 | 577.94%1.17億 | -95.97%614.1万 | 78.91%-3,112.3万 | -73.82%5,056.6万 | -62.40%7,012.1万 |
| 運転資金の増減額 | -32.62%3.23億 | -34.00%5.43億 | 99.67%-11万 | 65.48%23.19億 | 73.62%10.5億 | 873.08%4.8億 | 128.24%8.23億 | -106.68%-3,331.1万 | 250.60%14.02億 | 9.09%6.05億 |
| -売上債権増減額 | 134.80%3,358.7万 | -216.42%-3.64億 | -1,485.93%-7,317.7万 | -107.50%-1.33億 | 189.00%7,289.7万 | -198.43%-9,651.6万 | -31.99%-1.15億 | -99.72%528万 | 453.15%17.78億 | -86.08%2,522.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -58.55%-3,013.9万 | -131.97%-2,271.3万 | 62.90%-2,447.1万 | -61.20%2,995.8万 | 1,076.21%4,387.1万 | -149.19%-1,900.9万 | 136.55%7,105.1万 | -606.14%-6,595.5万 | -47.82%7,721.5万 | 90.92%-449.4万 |
| -前払費用増減額 | 21.28%1.67億 | -708.03%-2.78億 | 162.43%1,324.8万 | 216.13%1.49億 | 147.79%6,725.3万 | 62.12%1.38億 | -205.09%-3,437.2万 | 65.63%-2,121.9万 | -508.17%-1.29億 | -222.51%-1.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 8.20%6.21億 | 16.41%5.52億 | 36.34%5.96億 | 292.39%22.44億 | 73.69%7.59億 | 224.65%5.74億 | 5,503.64%4.74億 | 1,421.08%4.37億 | 321.61%5.72億 | 1,401.66%4.37億 |
| 配当金の受取額 | --0 | ---- | ---- | 127.03%923.1万 | 14.98%222.6万 | --0 | ---- | ---- | 7.71%406.6万 | 11.14%193.6万 |
| 利息の支払額 | -1.33%-344.1万 | -17.46%-1,422.4万 | -45.66%-574.5万 | -107.28%-2,856.5万 | -225.88%-911.5万 | 17.99%-339.6万 | -207.20%-1,211万 | -35.95%-394.4万 | -21.43%-1,378.1万 | -3.29%-279.7万 |
| 利息の受取額 | -84.31%70.5万 | 2.94%3.5万 | 13,883.72%601.3万 | 269.22%457.1万 | --0 | 374.05%449.4万 | -80.79%3.4万 | 290.91%4.3万 | -77.22%123.8万 | -91.15%10.2万 |
| 法人税等の支払額 | 31.15%-237.6万 | --0 | 46.58%-331.2万 | 97.60%-964万 | --0 | -5,492.19%-345.1万 | 101.85%1.1万 | 98.43%-620万 | 69.78%-4.02億 | -197.02%-791.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.47%14.53億 | 29.58%12.83億 | 492.02%8.06億 | 113.22%34.25億 | 39.85%13.46億 | 419.03%9.53億 | 128.67%9.9億 | 395.11%1.36億 | -57.53%16.06億 | -59.38%9.62億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.11%-162.5万 | --0 | -24.07%-146.4万 | -295.02%-5,639.5万 | -214.97%-2,941.6万 | -262.55%-465.7万 | -1,129.81%-2,114.2万 | 25.60%-118万 | 163.75%2,891.7万 | 275.05%2,558.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -8.53%-11.7億 | -10.68%-11.57億 | -30.24%-11.13億 | -35.50%-40.66億 | -42.18%-10.88億 | -47.47%-10.78億 | -55.57%-10.46億 | -2.63%-8.54億 | 13.08%-30.01億 | 22.77%-7.65億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 2,352.04%995.4万 | 127.83%12.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -78.07%1.01億 | -1,442.00%-1.01億 | --3.21億 | --4.68億 | --105.7万 | --4.59億 | --750万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -51.46%449.9万 | 1,962.94%757.1万 | 364.78%344.4万 | 384.01%787万 | -177.61%-250.6万 | 528.68%926.8万 | 162.84%36.7万 | -35.17%74.1万 | -91.88%162.6万 | -73.38%322.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.11%-11.62億 | -8.11%-11.49億 | -4.07%-8.89億 | -26.08%-36.69億 | -48.78%-10.96億 | 12.46%-6.56億 | -61.97%-10.63億 | -11.26%-8.54億 | 14.10%-29.1億 | 30.42%-7.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -229.92%-2.75億 | -460.75%-11.63億 | 92.93%17.75億 | -32.29%16.92億 | -21.10%2.37億 | -69.61%2.12億 | 7.50%3.23億 | -23.40%9.2億 | 38.69%24.99億 | 150.21%3.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.96%-1.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -0.47%-8,880.2万 | 78.63%-8,838.9万 | --0 | --0 | --0 | 78.63%-8,838.9万 | 55.53%-4.14億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.50%95万 | -0.67%-392万 | -441.42%-3,285.9万 | -265.03%-2,643.3万 | -160.36%-647万 | -135.36%-1,000万 | 40.75%-389.4万 | -89.36%-606.9万 | 125.82%1,601.7万 | -108.97%-248.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764.80%-5.39億 | -953.37%-13.28億 | 147.77%13.91億 | -43.01%7.05億 | -37.32%5,016.5万 | -112.29%-6,233.2万 | 106.10%1.56億 | -2.18%5.61億 | 1,241.32%12.37億 | 109.77%8,002.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.22%40.36億 | 58.42%52.3億 | 13.40%39.2億 | -1.85%34.57億 | 14.84%36.21億 | 5.42%33.86億 | -1.69%33.01億 | -1.85%34.57億 | 8.96%35.22億 | 4.09%31.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.50%-2.48億 | -1,546.45%-11.94億 | 934.76%13.08億 | 787.63%4.61億 | -1.85%3億 | 500.21%2.35億 | 155.86%8,257.8万 | 5.84%-1.57億 | -123.38%-6,702.7万 | -37.76%3.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,164.71%-651.6万 | -42.85%108.7万 | 67.56%168.9万 | 34.49%235.9万 | 48.86%-116.3万 | 90.06%61.2万 | 20.46%190.2万 | -52.61%100.8万 | -40.54%175.4万 | -280.91%-227.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.45%37.82億 | 19.22%40.36億 | 58.42%52.3億 | 13.40%39.2億 | 13.40%39.2億 | 14.84%36.21億 | 5.42%33.86億 | -1.69%33.01億 | -1.85%34.57億 | -1.85%34.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 317.05%2.82億 | 262.49%1.25億 | 56.95%-3.1億 | 50.52%-6.98億 | 18.42%2.28億 | 76.50%-1.3億 | 68.45%-7,706万 | 10.81%-7.19億 | -595.58%-14.11億 | -85.87%1.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
