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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.20%3,133.1万 | 11.82%4.02億 | -49.73%3.59億 | 17.09%7.15億 | 122.71%6.11億 | -36.74%2.74億 | -20.40%4.33億 | 260.34%5.44億 | -63.40%1.51億 | 18.63%4.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.69%525.1万 | 207.10%343.9万 | 54.90%-321.1万 |
| その他の非現金項目 | 713.88%3.02億 | -256.12%-4,925.7万 | 162.15%3,155万 | -21.96%-5,076.7万 | -152.81%-4,162.7万 | 36.07%7,882万 | 16,280.17%5,792.5万 | -102.14%-35.8万 | 3,356.52%1,669.5万 | -95.17%48.3万 |
| 運転資金の増減額 | -92.25%3,918.9万 | -33.29%5.06億 | 825.86%7.58億 | 88.20%-1.04億 | -152.86%-8.85億 | -111.91%-3.5億 | -374.77%-1.65億 | 161.13%6,012.2万 | -433.90%-9,834.9万 | 72.81%-1,842.1万 |
| -売掛金増減額 | -134.94%-4,236.6万 | -108.11%-1,803.3万 | 143.00%2.22億 | -19.83%-5.17億 | -555.14%-4.31億 | 285.14%9,476.1万 | -247.90%-5,118.4万 | 133.81%3,460.7万 | -99.30%-1.02億 | -73.47%-5,135.8万 |
| -在庫増減額 | -95.42%924.4万 | 513.03%2.02億 | 64.31%-4,887.8万 | -845.14%-1.37億 | -167.27%-1,449.1万 | 113.42%2,154.1万 | -688.91%-1.6億 | --2,724.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 427.83%9,440.8万 | -110.40%-2,879.8万 | -21.85%2.77億 | 185.34%3.54億 | -5.32%-4.15億 | ---3.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 23.99%-574.9万 | 20.97%-756.3万 | -6.11%-957万 | -8.05%-901.9万 | 9.53%-834.7万 | -3.03%-922.6万 | 33.31%-895.5万 | -113.26%-1,342.7万 | -7,770.00%-629.6万 | ---8万 |
| 利息の受取額 | -21.72%48.3万 | -19.35%61.7万 | -15.38%76.5万 | -0.88%90.4万 | -1.41%91.2万 | -7.04%92.5万 | -32.72%99.5万 | 231.61%147.9万 | 82.04%44.6万 | 100.82%24.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -647.91%-2.55億 | 94.32%-3,404万 | -305.02%-6億 | 1.54%-1.48億 | -91.52%-1.5億 | 70.84%-7,852.1万 | -1,172.91%-2.69億 | 116.10%2,510万 | 6.65%-1.56億 | -43.67%-1.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.81%1.1億 | -4.15%10.79億 | 36.63%11.26億 | 12,455.81%8.24億 | -101.42%-666.9万 | 201.38%4.68億 | -79.72%1.55億 | 464.66%7.66億 | -58.88%1.36億 | 84.13%3.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,988.54%-1.28億 | 18.62%-615万 | -0.51%-755.7万 | 38.46%-751.9万 | -1.83%-1,221.8万 | 89.85%-1,199.9万 | -698.10%-1.18億 | 41.96%-1,481万 | -207.40%-2,551.7万 | 79.17%-830.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 12.65%-2.65億 | -13.96%-3.03億 | 11.61%-2.66億 | 0.63%-3.01億 | -0.73%-3.03億 | -25.21%-3.01億 | 15.01%-2.4億 | -39.95%-2.82億 | 35.89%-2.02億 | -170.74%-3.15億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 122.65%781.3万 | ---3,450.2万 | ---- | 74.63%-2,432.7万 | -299.60%-9,590.5万 | ---2,400万 | ---- | --1.05億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.17%3.89億 | 110.18%1.63億 | -1,288.67%-16.05億 | -925.59%-1.16億 |
| その他の投資活動純額 | -74.50%714.1万 | 39.32%2,800.1万 | 86.69%2,009.9万 | 143.08%1,076.6万 | -96.49%442.9万 | 195.34%1.26億 | -109.40%-1.32億 | -1,544.66%-6,317.5万 | 282.21%437.3万 | 88.79%-240万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.76%-3.76億 | 4.82%-2.63億 | 3.71%-2.77億 | 10.81%-2.87億 | -44.93%-3.22億 | -77.08%-2.22億 | 49.53%-1.26億 | 85.55%-2.49億 | -250.63%-17.22億 | -200.28%-4.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 18.55%-2.12億 | 43.62%-2.6億 | -159.68%-4.61億 | 226.83%7.73億 | -174.51%-6.09億 | 286.61%8.18億 | 15.75%-4.38億 | -130.34%-5.2億 | --17.14億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -176.43%-1.37億 | 86,070.19%1.79億 | -100.45%-20.8万 | -77.41%4,578万 | 8,560.56%2.03億 | -40.00%234万 | -64.29%390万 | -90.58%1,092万 | -34.82%1.16億 | -76.95%1.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,799.8万 | ---- | 376.95%669.4万 | -57.77%-241.7万 | -153,100.00%-153.2万 | -100.03%-1,000 | -38.30%354.6万 | -57.74%574.7万 | --1,359.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.34%-3.32億 | 81.82%-8,297.5万 | -156.11%-4.56億 | 297.90%8.13億 | -150.23%-4.11億 | 289.97%8.18億 | 14.44%-4.31億 | -127.31%-5.03億 | 936.48%18.44億 | -76.95%1.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.77%38.33億 | 14.49%30.97億 | 99.70%27.05億 | -35.34%13.54億 | 103.58%20.95億 | -27.79%10.29億 | 1.59%14.25億 | 22.60%14.03億 | 1.54%11.44億 | 232.66%11.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.66%-5.98億 | 86.59%7.33億 | -70.91%3.93億 | 282.45%13.5億 | -169.55%-7.4億 | 365.32%10.64億 | -3,084.59%-4.01億 | -94.78%1,343.6万 | 1,453.31%2.57億 | -97.89%1,657.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 836.07%3,280万 | 540.75%350.4万 | -248.04%-79.5万 | 278.41%53.7万 | -116.60%-30.1万 | -63.98%181.3万 | -43.65%503.3万 | 680.77%893.2万 | 52.13%114.4万 | 16.23%75.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,340.1万 | ---- | ---- | 133.33%1,000 | -250.00%-3,000 | --2,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.40%32.81億 | 23.77%38.33億 | 14.49%30.97億 | 99.70%27.05億 | -35.34%13.54億 | 103.58%20.95億 | -27.79%10.29億 | 1.59%14.25億 | 22.60%14.03億 | 1.54%11.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.97%-2.84億 | -9.92%7.68億 | 65.30%8.52億 | 260.32%5.16億 | -306.92%-3.22億 | 176.59%1.55億 | -143.33%-2.03億 | 610.63%4.68億 | -1,473.66%-9,173.3万 | -70.94%667.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
