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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.32%18.47億 | 147.63%23.18億 | 1.92%9.36億 | --9.19億 | 383.39%10.03億 | -125.45%-3.54億 | 21.53%13.91億 | 124.98%11.44億 | -31.60%5.09億 | 28.95%7.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 810.17%2.36億 | -33.83%2,597万 | -40.68%3,924.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 3.53%7,376.7万 | 193.71%7,125.2万 | -57.42%2,425.9万 | --5,697.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -346.92%-3.1億 | 324.66%1.26億 | -7.44%-5,586.4万 | ---5,199.4万 | 239.67%1.05億 | 380.89%3,097.6万 | 97.15%-1,102.8万 | -311.35%-3.87億 | 430.75%1.83億 | 18.31%3,453.5万 |
| 運転資金の増減額 | 305.90%5.72億 | -557.23%-2.78億 | -90.39%6,076.2万 | --6.32億 | -86.84%2,444万 | 135.28%1.86億 | 0.33%-5.26億 | -230.87%-5.28億 | 29.22%-1.6億 | -31.55%-2.25億 |
| -売掛金増減額 | 2,518.83%5.59億 | -94.16%2,134.7万 | -43.95%3.65億 | --6.52億 | -127.25%-2,261.7万 | 117.09%8,301.3万 | 31.92%-4.86億 | -269.47%-7.14億 | 44.32%-1.93億 | -159.02%-3.47億 |
| -在庫増減額 | 176.59%3.07億 | -226.55%-4億 | -831.47%-1.23億 | --1,675.6万 | -1,983.01%-2.04億 | 89.42%-981.3万 | -146.05%-9,275.9万 | 803.50%2.01億 | 22.37%-2,863.4万 | -1,478.80%-3,688.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---997.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -4.86%-5,039.3万 | -127.97%-4,805.9万 | 56.36%-2,108.1万 | ---4,831.1万 | -4.48%-3,504.7万 | 3.66%-3,354.4万 | -35.70%-3,481.7万 | -212.60%-2,565.8万 | -327.06%-820.8万 | 44.21%-192.2万 |
| 利息の受取額 | 21.75%388.5万 | -83.09%319.1万 | 85.77%1,886.7万 | --1,015.6万 | 119.67%1,357.8万 | 882.67%618.1万 | -88.15%62.9万 | 106.86%530.8万 | 294.16%256.6万 | -85.91%65.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 16.12%-6.48億 | -218.72%-7.73億 | 39.70%-2.43億 | ---4.02億 | 25.39%-3.89億 | 22.97%-5.21億 | -146.09%-6.76億 | 22.66%-2.75億 | -28.71%-3.55億 | -65.50%-2.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.94%17.96億 | 86.49%19.51億 | -36.12%10.46億 | --16.38億 | 11.17%10.35億 | 113.20%9.31億 | -45.47%4.37億 | 76.66%8.01億 | 1.87%4.53億 | -11.50%4.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.54%-5,141万 | -36.65%-6,904.4万 | -48.47%-5,052.8万 | ---3,403.3万 | -45.79%-7,485万 | 37.80%-5,134.2万 | -63.65%-8,254.4万 | 82.08%-5,043.9万 | -1,041.83%-2.81億 | 49.32%-2,464.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -99.34%-4.98億 | -255.55%-2.5億 | 62.66%-7,030.6万 | ---1.88億 | 31.59%-8,846.3万 | -60.73%-1.29億 | 41.17%-8,045.3万 | 21.93%-1.37億 | -83.84%-1.75億 | -13.14%-9,528.6万 |
| 事業取引の純額 | -33.22%-3.04億 | -541.89%-2.28億 | --5,165.6万 | ---- | 88.14%-1.33億 | -16,820.99%-11.2億 | 95.24%-661.9万 | ---1.39億 | ---- | --78万 |
| 投資商品取引の純額 | 80.67%-6,016.1万 | -331.69%-3.11億 | 185.45%1.34億 | ---1.57億 | -159.48%-1.25億 | -1,690.22%-4,827.9万 | -88.54%303.6万 | 101.73%2,650.1万 | -393.94%-15.36億 | -205.20%-3.11億 |
| その他の投資活動純額 | -51.46%421.3万 | -93.75%867.9万 | 956.83%1.39億 | --1,313.8万 | 123.78%982.2万 | 5.21%-4,130.8万 | -114.88%-4,357.7万 | 212.21%2.93億 | -486.97%-2.61億 | 1,840.21%6,743.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.17%-9.02億 | -408.54%-9億 | 179.61%2.92億 | ---3.66億 | 74.07%-3.51億 | -515.39%-13.53億 | -1,141.00%-2.2億 | 99.22%-1,772.1万 | -527.35%-22.71億 | -331.89%-3.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 296.68%11.99億 | 53.78%-6.1億 | -188.36%-13.19億 | --14.93億 | -101.86%-799.4万 | 201.82%4.31億 | -30.90%-4.23億 | -112.90%-3.23億 | 3,284.31%25.05億 | 0.00%-7,867.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,541,317.24%-4.47億 | ---2.9万 | ---- | ---1億 | --1,365.3万 | ---- | ---- | 1,884,803.23%5.84億 | -100.80%-3.1万 | 104.48%385.9万 |
| 配当金支払総額 | -36.91%-2.23億 | -168.11%-1.63億 | 49.46%-6,078万 | ---1.2億 | 23.77%-9,274.1万 | 10.49%-1.22億 | -101.00%-1.36億 | 4.26%-6,761.6万 | -47.25%-7,062.1万 | -17.74%-4,796万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10,523.25%-5.01億 | 94.85%-471.9万 | -9,170,100.00%-9,170万 | --1,000 | 125.68%195.1万 | -101.76%-759.8万 | 3,883.20%4.32億 | 1,085,500.00%1,085.4万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.54%2,749.8万 | 47.17%-7.77億 | -215.66%-14.71億 | --12.72億 | -132.73%-9,867.2万 | 338.09%3.02億 | -161.99%-1.27億 | -91.61%2.04億 | 1,465.95%24.35億 | 13.29%-1.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.08%55.04億 | -1.51%51.4億 | 92.30%52.18億 | --27.14億 | -5.26%20.46億 | -9.41%21.59億 | 69.37%23.84億 | 80.58%14.07億 | -9.61%7.79億 | 113.68%8.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.95%9.22億 | 305.13%2.74億 | -105.24%-1.33億 | --25.43億 | 585.10%5.86億 | -233.85%-1.21億 | -90.87%9,018.6万 | 59.98%9.87億 | 748.76%6.17億 | -120.99%-9,514.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.45%5,208.3万 | 65.80%9,050.3万 | 241.29%5,458.5万 | ---3,863.3万 | -476.29%-2,660.4万 | 154.09%707万 | -17.07%-1,307.2万 | -203.56%-1,116.6万 | 563.92%1,078.2万 | 7.05%162.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 100.00%1,000 | -30,149,900.00%-3.01億 | --1,000 | ---- | 181.22%1,067.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.70%64.78億 | 7.08%55.04億 | -1.51%51.4億 | --52.18億 | 27.32%26.05億 | -5.26%20.46億 | -9.41%21.59億 | 69.37%23.84億 | 80.58%14.07億 | -9.61%7.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.63%12.46億 | 76.37%16.32億 | -34.62%9.25億 | --14.15億 | 16.18%8.72億 | 175.87%7.5億 | -55.64%2.72億 | 18,711.20%6.13億 | -101.01%-329.5万 | -12.14%3.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
