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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.19%8.55億 | -27.24%19.97億 | 82.43%27.44億 | 16.04%15.04億 | -44.44%12.96億 | 42.90%23.33億 | 13.28%16.33億 | 27.32%14.41億 | -25.81%11.32億 | -14.88%15.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.59%4.6万 | -18.42%1,110.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 5.13%2,309.4万 | -42.41%2,196.7万 | -57.62%3,814.6万 | -34.24%9,001.4万 | 2.77%1.37億 | 19.35%1.33億 | --1.12億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 2.05%-5,905.1万 | -310.05%-6,028.6万 | -135.96%-1,470.2万 | 452.37%4,087.9万 | 42.30%-1,160.1万 | -133.90%-2,010.6万 | 1,091.26%5,931.7万 | -117.62%-598.4万 | -29.63%3,395.7万 | 149.26%4,825.2万 |
| 運転資金の増減額 | 59.28%-1.79億 | -254.17%-4.4億 | 146.72%2.86億 | -363.19%-6.11億 | 77.74%-1.32億 | -1,391.51%-5.93億 | -181.64%-3,974万 | 191.88%4,868万 | 84.72%-5,298.5万 | -1,244.31%-3.47億 |
| -売掛金増減額 | 54.72%-3.81億 | -314.18%-8.42億 | 156.07%3.93億 | -6,535.82%-7.01億 | 94.84%-1,056.7万 | 62.00%-2.05億 | -285.82%-5.39億 | 176.11%2.9億 | 126.58%1.05億 | -331.95%-3.95億 |
| -在庫増減額 | 23.02%-591.6万 | -127.69%-768.5万 | 2,540.81%2,775.2万 | 94.88%-113.7万 | -296.87%-2,220.5万 | -206.58%-559.5万 | -104.17%-182.5万 | 442.97%4,378.7万 | -399.13%-1,276.7万 | 516.39%426.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.13%4,942.8万 | 305.08%1.08億 | 24.92%-5,254.5万 | -61.22%-6,998.9万 | 72.67%-4,341.1万 | -68.09%-1.59億 | -220.00%-9,449.7万 | -596.13%-2,953万 | 86.16%-424.2万 | -0.73%-3,065.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.11%8,520.2万 | -62.44%1.05億 | 3,172.43%2.8億 | -258.10%-912.8万 | -830.37%-254.9万 | -99.66%34.9万 | 234.73%1.02億 | -184.04%-7,561.2万 | 142.74%8,996.8万 | -1,441.26%-2.1億 |
| 利息の支払額 | 15.05%-1,200.7万 | -70.88%-1,413.5万 | -45.84%-827.2万 | -5.90%-567.2万 | -65.92%-535.6万 | -10.25%-322.8万 | 23.95%-292.8万 | 67.68%-385万 | 54.97%-1,191.3万 | -295.66%-2,645.8万 |
| 利息の受取額 | 168.40%1,970.3万 | 282.94%734.1万 | 7,273.08%191.7万 | -98.07%2.6万 | 800.00%135万 | -74.18%15万 | -27.19%58.1万 | -30.85%79.8万 | -16.32%115.4万 | -11.38%137.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.94%-10.13億 | -30.14%-9.13億 | -61.07%-7.02億 | 27.44%-4.36億 | -21.17%-6億 | 25.39%-4.96億 | -86.06%-6.64億 | 67.16%-3.57億 | -38.09%-10.87億 | -58.11%-7.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.30%17.59億 | -7.35%28.51億 | 117.17%30.77億 | 30.38%14.17億 | 22.15%10.87億 | -38.06%8.9億 | -21.31%14.36億 | 68.98%18.25億 | 24.14%10.8億 | -44.28%8.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.28%-6.15億 | -244.50%-6.36億 | -85.43%-1.84億 | 33.76%-9,949.5万 | -78.08%-1.5億 | 70.97%-8,435.2万 | -207.53%-2.91億 | -10.30%-9,448.2万 | 17.66%-8,565.7万 | 25.27%-1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 50.61%-1.95億 | -104.65%-3.94億 | 12.80%-1.93億 | -107.23%-2.21億 | 32.09%-1.07億 | -126.67%-1.57億 | -105.11%-6,927.4万 | 63.98%-3,377.4万 | 25.68%-9,376.8万 | -334.63%-1.26億 |
| 事業取引の純額 | 65.24%-1.4億 | 79.41%-4.04億 | -42.74%-19.62億 | -107.25%-13.75億 | -39.03%-6.63億 | -1,429.40%-4.77億 | 84.41%-3,119.7万 | -250.91%-2億 | --1.33億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -216.62%-12.72億 | -1,329.72%-4.02億 | -1,122.12%-2,809.8万 | 126.57%274.9万 | -101.32%-1,034.8万 | 1,243.61%7.86億 | 65.57%-6,873.4万 | -722.16%-2億 | 117.13%3,208.3万 | -723.47%-1.87億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --1,321.2万 | --0 | -79.42%283.6万 | 23.92%1,378万 | -38.18%1,112万 | --1,798.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -115.07%-1.67億 | 55.01%-7,781.3万 | -90.05%-1.73億 | -0.33%-9,100万 | -90.16%-9,070.3万 | 71.93%-4,769.9万 | -69.68%-1.7億 | -4,280.62%-1億 | 98.49%-228.6万 | 34.21%-1.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.47%-23.69億 | 24.98%-19.03億 | -39.92%-25.37億 | -78.07%-18.14億 | -1,735.09%-10.18億 | 110.07%6,228.4万 | -1.38%-6.19億 | -3,488.07%-6.1億 | 97.01%-1,700.5万 | -54.51%-5.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 510.62%19.88億 | -206.99%-4.84億 | -77.86%4.53億 | 652.00%20.44億 | 166.09%2.72億 | -1,067.14%-4.11億 | -102.71%-3,524.4万 | 374.83%13.03億 | 35.37%-4.74億 | -262.95%-7.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.57%-634.5万 | 449,715.04%11.06億 | -59.74%-24.6万 | 99.97%-15.4万 | ---5億 | ---- | 99.07%-609.2万 | 56.90%-6.53億 | -658,641.74%-15.15億 | -95.39%23万 |
| 配当金支払総額 | -19.36%-4.67億 | -24.32%-3.91億 | -4.11%-3.14億 | -1.87%-3.02億 | -8.47%-2.96億 | -8.03%-2.73億 | -8.44%-2.53億 | -10.63%-2.33億 | -10.96%-2.11億 | -36.01%-1.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -712.81%-5.64億 | 89.55%-6,944万 | -22,148,466.67%-6.64億 | -100.01%-3,000 | 107.27%3,059.9万 | -77.67%1,476.3万 | 114.44%6,610.8万 | -241.27%-4.58億 | 11,568.25%3.24億 | -282,400.00%-282.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560.26%9.34億 | 125.88%1.41億 | -131.59%-5.47億 | 435.44%17.3億 | 25.67%-5.16億 | -176.91%-6.94億 | -259.67%-2.51億 | 96.36%-6,967.7万 | -101.39%-19.13億 | -408.40%-9.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.80%64.57億 | 2.63%51.74億 | 36.10%50.41億 | -11.01%37.04億 | 6.89%41.63億 | 16.43%38.94億 | 52.18%33.45億 | -28.15%21.98億 | -17.18%30.59億 | 69.05%36.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.25%3.24億 | 15,952.58%10.89億 | -100.52%-686.9万 | 398.04%13.34億 | -273.46%-4.47億 | -54.51%2.58億 | -50.49%5.67億 | 234.72%11.45億 | -31.06%-8.5億 | -143.20%-6.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.91%7,783.2万 | 39.45%1.94億 | 1,786.93%1.39億 | 166.93%737.8万 | -4,050.90%-1,102.3万 | 112.35%27.9万 | -262.17%-225.9万 | 112.99%139.3万 | -175.51%-1,072.4万 | 103.03%1,420.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 100.03%1,000 | -377,400.00%-377.5万 | -100.01%-1,000 | 165.69%999.6万 | ---1,521.8万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.22%68.59億 | 24.80%64.57億 | 2.63%51.74億 | 36.10%50.41億 | -11.01%37.04億 | 6.89%41.63億 | 16.43%38.94億 | 52.18%33.45億 | -28.15%21.98億 | -17.18%30.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.91%9.47億 | -32.63%18.18億 | 146.04%26.98億 | 32.12%10.96億 | 28.02%8.3億 | -39.66%6.48億 | -36.14%10.74億 | 86.78%16.82億 | 40.77%9.01億 | -53.97%6.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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