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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.35%4.38億 | -35.29%15.29億 | -5.40%23.63億 | 56.22%24.98億 | 325.53%15.99億 | -187.42%-7.09億 | 25.48%8.11億 | 23.54%6.46億 | 28.56%5.23億 | 89.65%4.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 351.57%529.8万 | 75.94%-210.6万 | -183.17%-875.4万 |
| その他の非現金項目 | 53.33%9,200万 | 180.00%6,000万 | -302.70%-7,500万 | -32.73%3,700万 | 111.29%5,500万 | -1,202.78%-4.87億 | 410.30%4,416.1万 | 199.14%865.4万 | 40.71%289.3万 | -87.04%205.6万 |
| 運転資金の増減額 | 104.93%2,800万 | -127.20%-5.68億 | 1,135.50%20.88億 | 135.58%1.69億 | -131.84%-4.75億 | 5,716.54%14.92億 | -92.02%2,565.1万 | -29.95%3.22億 | 202.04%4.59億 | -42.82%1.52億 |
| -売上債権増減額 | -207.75%-17.1億 | 206.51%15.87億 | 63.41%-14.9億 | -0.17%-40.72億 | -5.53%-40.65億 | -798.54%-38.52億 | 46.40%-4.29億 | -60.23%-8億 | 35.14%-4.99億 | -334.11%-7.7億 |
| -棚卸資産増減額 | 115.00%900万 | -2,100.00%-6,000万 | 118.75%300万 | -136.36%-1,600万 | 177.19%4,400万 | -299,900.00%-5,700万 | -103.45%-1.9万 | 214.58%55万 | -107.89%-48万 | 203.86%608.4万 |
| -前払費用増減額 | 132.70%5,200万 | -2,750.00%-1.59億 | 100.00%600万 | 100.57%300万 | -253.04%-5.28億 | 359.73%3.45億 | -205.47%-1.33億 | -4,021.01%-4,348.4万 | 190.31%110.9万 | 58.82%-122.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 126.87%1.52億 | 34.00%6,700万 | 212.50%5,000万 | 420.00%1,600万 | -120.00%-500万 | 135.56%2,500万 | -76.27%1,061.3万 | 253.50%4,473.2万 | 1,190.86%1,265.4万 | -3,415.15%-116万 |
| 利息の支払額 | 3.13%-3,100万 | 0.00%-3,200万 | 8.57%-3,200万 | 14.63%-3,500万 | 14.58%-4,100万 | 3.33%-4,800万 | -1,415.72%-4,965.5万 | ---327.6万 | ---- | 89.47%-22.9万 |
| 利息の受取額 | -3.23%3,000万 | 121.43%3,100万 | 40.00%1,400万 | 0.00%1,000万 | 150.00%1,000万 | -2.06%400万 | 361.47%408.4万 | -38.88%88.5万 | 79.65%144.8万 | 660.38%80.6万 |
| 法人税等の支払額 | 78.14%-2.78億 | -14.29%-12.72億 | -27.49%-11.13億 | -1,611.76%-8.73億 | 92.44%-5,100万 | -170.50%-6.75億 | -9.81%-2.5億 | -46.79%-2.27億 | -3.21%-1.55億 | -524.25%-1.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.50%31.71億 | -58.64%19.16億 | 82.08%46.32億 | 31.95%25.44億 | -21.56%19.28億 | 67.16%24.58億 | 54.82%14.7億 | -7.88%9.5億 | 69.69%10.31億 | -19.79%6.08億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 78.14%-1.13億 | -683.33%-5.17億 | -500.00%-6,600万 | 56.00%-1,100万 | 80.62%-2,500万 | -85.35%-1.29億 | 77.99%-6,959.9万 | -149.99%-3.16億 | -78.10%-1.26億 | -135.85%-7,102.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 17.84%-6.86億 | -7.33%-8.35億 | -75.23%-7.78億 | -47.02%-4.44億 | 17.26%-3.02億 | 24.16%-3.65億 | -170.57%-4.81億 | 3.69%-1.78億 | -31.40%-1.85億 | 24.37%-1.41億 |
| 事業取引の純額 | 98.12%-1,700万 | 73.85%-9.06億 | -431.44%-34.65億 | -7,344.44%-6.52億 | -30.77%900万 | 100.20%1,300万 | ---65.88億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 116.16%1.32億 | 76.49%-8.17億 | -2,748.36%-34.75億 | -149.19%-1.22億 | 550.91%2.48億 | 92.01%-5,500万 | 67.84%-6.88億 | -3,326.04%-21.4億 | 13.24%-6,246.8万 | -585.71%-7,200万 |
| その他の投資活動純額 | -180.00%-400万 | 109.80%500万 | -10.87%-5,100万 | -557.14%-4,600万 | -112.73%-700万 | 141.17%5,500万 | -123.35%-1.34億 | 236.36%5.72億 | -58.18%-4.2億 | -835.84%-2.65億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.59%-6.88億 | 60.82%-30.7億 | -514.51%-78.35億 | -1,555.84%-12.75億 | 83.99%-7,700万 | 93.96%-4.81億 | -282.27%-79.61億 | -162.52%-20.83億 | -40.68%-7.93億 | -121.29%-5.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -215.59%-12.75億 | 201.94%11.03億 | 37.78%-10.82億 | 4.50%-17.39億 | -37.64%-18.21億 | -113.35%-13.23億 | 578.65%99.08億 | --14.6億 | ---- | 80.29%-5,809.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.63%-4.5億 | -131.82%-9.5億 | -39.88%29.86億 | 945.68%49.67億 | -52.97%4.75億 | 3,241.16%10.1億 | 0.59%3,022.9万 | -54.31%3,005.3万 | -62.12%6,577万 | -80.90%1.74億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -3.42%-3.33億 | -75.00%-3.22億 | -42.64%-1.84億 | -8.40%-1.29億 | -34.55%-1.19億 | -23.59%-8,844.3万 | -270.20%-7,155.9万 | ---1,933万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 183.33%8,000万 | -118.93%-9,600万 | 66.23%5.07億 | 1,083.87%3.05億 | -145.59%-3,100万 | -27.80%6,800万 | 103.72%9,418万 | 9,145.80%4,622.9万 | -87.32%50万 | --394.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496.01%-16.45億 | -113.21%-2.76億 | -37.62%20.89億 | 322.38%33.49億 | -313.74%-15.06億 | -103.66%-3.64億 | 578.92%99.44億 | 3,020.42%14.65億 | -60.70%4,694万 | -80.56%1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.16%101.27億 | -10.27%113.99億 | 57.04%127.03億 | 4.41%80.89億 | 36.27%77.47億 | 176.41%56.85億 | 19.24%20.57億 | 19.76%17.25億 | 12.78%14.4億 | 698.80%12.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.60%8.38億 | -28.37%-14.3億 | -124.12%-11.14億 | 1,238.55%46.18億 | -78.61%3.45億 | -53.30%16.13億 | 940.61%34.54億 | 16.60%3.32億 | 74.47%2.85億 | -85.40%1.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.16%3,900万 | 22.66%1.57億 | 3,300.00%1.28億 | -100.00%-400万 | -133.33%-200万 | -33.55%600万 | --902.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.31%100万 | ---3.18億 | ---- | -100.23%-100万 | 166.72%4.43億 | 16,608,800.00%1.66億 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.66%110.04億 | -11.16%101.27億 | -10.27%113.99億 | 57.04%127.03億 | 4.41%80.89億 | 36.26%77.47億 | 176.44%56.86億 | 19.24%20.57億 | 19.76%17.25億 | 12.78%14.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 320.57%23.72億 | -85.11%5.64億 | 81.33%37.88億 | 30.48%20.89億 | -18.48%16.01億 | 113.59%19.64億 | 102.94%9.2億 | -37.06%4.53億 | 81.77%7.2億 | -26.87%3.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
