総医研ホールディングス
2385
ギグワークス
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レナサイエンス
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ReYuu Japan
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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.64%14.44億 | 29.32%54.3億 | 17.73%15.87億 | 38.82%13.16億 | 41.63%13.2億 | 24.30%12.07億 | 26.90%41.99億 | 40.86%13.48億 | 44.73%9.48億 | 21.35%9.32億 |
| その他の非現金項目 | 200.00%700万 | 950.00%1.89億 | 56.72%2.1億 | -310.00%-4,200万 | 156.00%2,800万 | 91.86%-700万 | 123.08%1,800万 | 318.75%1.34億 | 110.26%2,000万 | -327.27%-5,000万 |
| 運転資金の増減額 | 5.88%7.02億 | 39.77%18.1億 | 111.86%27.33億 | -380.51%-17.01億 | -16.06%1.15億 | 198.65%6.63億 | 154.92%12.95億 | 1,843.24%12.9億 | -319.88%-3.54億 | 1,013.33%1.37億 |
| -売上債権増減額 | -101.94%-300万 | -64.20%-9.31億 | -99.64%-11.18億 | 152.38%4.24億 | -121.47%-3.92億 | 7,650.00%1.55億 | -1,871.88%-5.67億 | -127.64%-5.6億 | -16.00%1.68億 | -77.00%-1.77億 |
| -前払費用増減額 | 36.27%5.11億 | 34.45%15.61億 | 125.57%31.85億 | -2,164.44%-20.38億 | 256.00%3,900万 | 375.74%3.75億 | 955.45%11.61億 | 1,976.47%14.12億 | -1,100.00%-9,000万 | -266.67%-2,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -269.57%-1.56億 | -115.38%-3,200万 | -187.84%-6,500万 | -92.41%-1.52億 | 50.00%9,300万 | -39.07%9,200万 | 278.18%2.08億 | --7,400万 | ---7,900万 | --6,200万 |
| 利息の支払額 | -25.00%-500万 | -30.00%-1,300万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | -200.00%-300万 | -100.00%-400万 | -66.67%-1,000万 | -300.00%-400万 | -50.00%-300万 | 0.00%-100万 |
| 利息の受取額 | --0 | 0.00%100万 | --0 | 0.00%100万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | --0 | 0.00%100万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 42.70%-6.99億 | -125.46%-18.51億 | 66.67%-1,200万 | -33.77%-6.18億 | -100.96%-100万 | -185.71%-12.2億 | -0.49%-8.21億 | 88.00%-3,600万 | -15.50%-4.62億 | -60.31%1.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.08%17.83億 | 19.89%68.41億 | 60.03%48.49億 | -280.10%-7.24億 | 30.08%17.73億 | 3.51%9.43億 | 48.32%57.06億 | 256.05%30.3億 | -12.80%4.02億 | 7.58%13.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -654.55%-8,300万 | 13.64%-7,600万 | 53.70%-2,500万 | 30.00%-700万 | -153.85%-3,300万 | 0.00%-1,100万 | -144.44%-8,800万 | -575.00%-5,400万 | -25.00%-1,000万 | 23.53%-1,300万 |
| 無形資産取引の純額 | -30.39%-2.36億 | 15.51%-7.9億 | 7.08%-2.1億 | 12.50%-2.03億 | 20.65%-1.96億 | 21.30%-1.81億 | -14.44%-9.35億 | -11.33%-2.26億 | -14.85%-2.32億 | -9.78%-2.47億 |
| 事業取引の純額 | ---1.69億 | 96.41%-1.31億 | 93.27%-1.11億 | 98.72%-2,000万 | --0 | --0 | -811.50%-36.46億 | -312.25%-16.49億 | ---15.62億 | ---2.71億 |
| その他の投資活動純額 | -51.11%2,200万 | -47.06%3,600万 | 950.00%8,400万 | -127.27%-900万 | -1,780.00%-8,400万 | 104.55%4,500万 | 326.67%6,800万 | 166.67%800万 | 400.00%3,300万 | 183.33%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.01%-4.66億 | 79.11%-9.61億 | 86.36%-2.62億 | 86.50%-2.39億 | 40.49%-3.13億 | 61.62%-1.47億 | -258.61%-46.01億 | -208.35%-19.21億 | -701.36%-17.71億 | -112.10%-5.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 308.93%9.36億 | -167.98%-16.75億 | -115.74%-1.79億 | -145.45%-5.25億 | -209.47%-5.23億 | -231.38%-4.48億 | 486.81%24.64億 | 815.09%11.37億 | 821.88%11.55億 | -6.29%-1.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.75億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---14.03億 | --0 | ---300万 | ---6億 |
| 配当金支払総額 | -62.47%-6.71億 | -10.05%-4.16億 | --0 | --0 | 40.00%-300万 | -10.72%-4.13億 | -16.67%-3.78億 | --0 | --0 | -66.67%-500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | 71.43%-200万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.86%-6.39億 | -1,070.41%-25.91億 | -129.48%-3.06億 | -162.54%-6.51億 | 25.54%-6.53億 | -4.92%-9.81億 | 119.19%2.67億 | 490.23%10.38億 | 492.83%10.41億 | -218.91%-8.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.04%132.41億 | 15.89%99.53億 | 14.32%89.34億 | 29.72%105.79億 | 19.42%97.76億 | 15.89%99.53億 | 15.74%85.88億 | -9.44%78.15億 | -5.72%81.55億 | 3.49%81.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 466.49%6.78億 | 139.72%32.89億 | 99.39%42.81億 | -392.07%-16.14億 | 2,117.50%8.07億 | 54.55%-1.85億 | 16.97%13.72億 | 5,750.00%21.47億 | -1,212.00%-3.28億 | -105.38%-4,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,100万 | --0 | 425.00%2,600万 | -130.77%-3,000万 | ---- | ---- | -40.00%-700万 | -166.67%-800万 | -360.00%-1,300万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | 60.00%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.49%139.3億 | 33.04%132.41億 | 33.04%132.41億 | 14.32%89.34億 | 29.72%105.79億 | 19.42%97.76億 | 15.89%99.53億 | 15.89%99.53億 | -9.44%78.15億 | -5.72%81.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.94%14.64億 | 27.59%59.75億 | 67.78%46.14億 | -683.75%-9.34億 | 39.98%15.44億 | 12.09%7.51億 | 56.41%46.83億 | 329.69%27.5億 | -36.25%1.6億 | 7.61%11.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |