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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,311.88%-42.38億 | -80.16%1.32億 | -30.41%6.65億 | 1,244.25%9.56億 | -114.26%-8,352.2万 | 119.04%5.86億 | -656.11%-30.76億 | -327.90%-4.07億 | -68.97%1.79億 | 117.78%5.75億 |
| その他の非現金項目 | 362.80%6,648.1万 | 120.30%1,436.5万 | -150.68%-7,077.5万 | 30.79%1.4億 | 141.31%1.07億 | -187.00%-2.59億 | 22,967.78%2.97億 | 100.45%128.8万 | -597.88%-2.88億 | -25.59%5,787.5万 |
| 運転資金の増減額 | -132.90%-7,044.4万 | 77.42%-3,024.6万 | -26.81%-1.34億 | -1,825.13%-1.06億 | -87.72%612.3万 | -70.67%4,987.6万 | -66.77%1.7億 | 8,506.97%5.12億 | 99.12%-608.7万 | -291.53%-6.88億 |
| -売掛金増減額 | -150.82%-3,503.7万 | -55.03%6,893.8万 | 124.18%1.53億 | -266.29%-6.34億 | 58.69%-1.73億 | -527.21%-4.19億 | -36.75%9,808.7万 | 558.14%1.55億 | 90.73%-3,385.1万 | -77.46%-3.65億 |
| -前払費用増減額 | 46.43%-9,571.6万 | -153.48%-1.79億 | 45.48%-7,049.3万 | -145.60%-1.29億 | 275.14%2.84億 | -364.92%-1.62億 | -74.40%6,110.5万 | 233.99%2.39億 | 56.04%-1.78億 | -9,232.28%-4.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -186.79%-2,121万 | 143.45%2,443.9万 | -146.52%-5,624.7万 | -69.91%1.21億 | 55.51%4.02億 | 30,920.05%2.58億 | -96.94%83.3万 | -70.61%2,726万 | 92.48%9,274.6万 | 5.06%4,818.4万 |
| 利息の支払額 | -1.37%-4,574万 | -26.44%-4,512万 | -60.45%-3,568.6万 | -6.82%-2,224.1万 | 27.39%-2,082.1万 | 14.70%-2,867.5万 | -30.49%-3,361.7万 | -3.59%-2,576.3万 | -203.81%-2,487万 | 65.54%-818.6万 |
| 利息の受取額 | 62.89%1,032.9万 | -43.35%634.1万 | 279.94%1,119.3万 | -23.16%294.6万 | -58.69%383.4万 | 191.43%928.2万 | 308.33%318.5万 | 12.55%78万 | -19.14%69.3万 | -38.96%85.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -48.99%-6,483.3万 | 61.42%-4,351.6万 | -567.72%-1.13億 | 117.77%2,411.7万 | -111.81%-1.36億 | -153.06%-6,406.5万 | 87.95%-2,531.6万 | 15.11%-2.1億 | 63.17%-2.47億 | -10,442.22%-6.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.94%9.91億 | -12.18%18.33億 | 5.68%20.87億 | 429.22%19.75億 | -61.27%3.73億 | 10.73%9.64億 | -33.06%8.7億 | 123.08%13億 | 289.74%5.83億 | -159.63%-3.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.61%-4.02億 | 5.66%-6.55億 | -2,502.80%-6.94億 | 87.60%-2,668.1万 | -569.94%-2.15億 | 43.91%-3,210.9万 | 53.07%-5,724.9万 | -64.09%-1.22億 | 46.53%-7,433.8万 | -515.93%-1.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.92%-17.34億 | -12.21%-15.92億 | -64.97%-14.19億 | -17.19%-8.6億 | 8.06%-7.34億 | 32.85%-7.98億 | 38.13%-11.89億 | -78.94%-19.22億 | -26.26%-10.74億 | -79.15%-8.51億 |
| 事業取引の純額 | -300.00%-2億 | 98.65%-5,000万 | -2,679.90%-36.97億 | -175.89%-1.33億 | -71.94%1.75億 | 164.67%6.25億 | -2,569.78%-9.66億 | 102.00%3,910.2万 | -2,140.17%-19.57億 | -123.32%-8,735.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -66.93%-1.01億 | 12.99%-6,055.2万 | -175.74%-6,959.4万 | 229.68%9,188.7万 | 27.17%-7,085.6万 | 46.81%-9,729.2万 | -12,142.30%-1.83億 | -100.77%-149.4万 | 194.17%1.94億 | -6,142.45%-2.06億 |
| その他の投資活動純額 | 1,474.54%5.21億 | 55.70%-3,787万 | -1,032.46%-8,547.8万 | -107.67%-754.8万 | 138.60%9,843.8万 | -797.97%-2.55億 | 79.16%-2,840.2万 | -7.94%-1.36億 | 44.11%-1.26億 | -4,658.42%-2.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.99%-19.17億 | 59.84%-23.96億 | -537.73%-59.66億 | -25.36%-9.35億 | -33.68%-7.46億 | 76.96%-5.58億 | -13.11%-24.23億 | 29.47%-21.42億 | -101.36%-30.37億 | -156.45%-15.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 52.07%9.04億 | -82.97%5.95億 | 172.54%34.93億 | 170.44%12.82億 | -70.25%-18.2億 | -440.53%-10.69億 | -122.43%-1.98億 | -73.91%8.82億 | 4,394.09%33.78億 | 391.38%7,517.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.99%-3.3万 | -39.34%-3.42億 | -192.46%-2.45億 | -404.28%-8,380万 | -98.90%2,754万 | 352.94%24.98億 | 763.32%5.51億 | 249.19%6,387.4万 | -99.28%1,829.2万 |
| 配当金支払総額 | 49.77%-9,630.4万 | -100.24%-1.92億 | -300.88%-9,573.9万 | ---2,388.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,753,900.00%-1.15億 | 33.33%-2,000 | 99.97%-3,000 | -102.89%-987.2万 | 2,424.89%3.42億 | -97.66%1,353万 | 204.23%5.77億 | -5,436.00%-5.54億 | -365.07%-1,000.1万 | --377.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.73%5.62億 | -89.74%2.9億 | 197.60%28.29億 | 160.10%9.51億 | -52.80%-15.82億 | -136.06%-10.35億 | 231.03%28.71億 | -74.66%8.67億 | 4,851.27%34.22億 | -97.28%6,911.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.80%17億 | -34.22%18.24億 | 250.89%27.73億 | -70.95%7.9億 | -19.49%27.2億 | 68.97%33.78億 | 0.34%19.99億 | 86.44%19.92億 | -61.76%10.69億 | 769.86%27.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.56%-3.64億 | 74.05%-2.72億 | -152.69%-10.49億 | 201.83%19.91億 | -210.42%-19.55億 | -147.78%-6.3億 | 5,128.59%13.18億 | -97.39%2,520.9万 | 155.40%9.68億 | -170.86%-17.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.09%5,318.1万 | 48.12%1.48億 | 1,327.74%9,998.7万 | -470.71%-814.4万 | 95.02%-142.7万 | -147.06%-2,865.9万 | 431.93%6,090万 | 58.11%-1,834.7万 | -310.52%-4,379.8万 | 145.75%2,080.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --2,657.1万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.26%13.89億 | -6.80%17億 | -34.22%18.24億 | 250.89%27.73億 | -70.95%7.9億 | -19.49%27.2億 | 68.97%33.78億 | 0.34%19.99億 | 86.44%19.92億 | -61.76%10.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.61%-11.45億 | -1,498.43%-4.14億 | -102.38%-2,590.6万 | 288.04%10.88億 | -534.15%-5.79億 | 134.89%1.33億 | 48.60%-3.82億 | -31.48%-7.43億 | 56.40%-5.65億 | -7,390.66%-12.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
