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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.22%3.21億 | -31.72%2.39億 | 108.90%3.51億 | 13.68%1.68億 | -73.89%1.48億 | 35.13%5.65億 | -11.42%4.18億 | -23.81%4.72億 | 34.69%6.2億 | 15.93%4.6億 |
| その他の非現金項目 | 9.26%211.3万 | 119.54%193.4万 | -119.29%-989.9万 | 190.20%5,131.2万 | -893.29%-5,688.7万 | -27.97%717.1万 | 155.31%995.6万 | 9.15%-1,800万 | -180.43%-1,981.2万 | 201.99%2,463.3万 |
| 運転資金の増減額 | 180.60%1.84億 | -178.76%-2.28億 | 283.54%2.89億 | 209.78%7,545.9万 | -135.74%-6,873.5万 | 52.21%1.92億 | 711.59%1.26億 | -74.85%1,557万 | 1,511.70%6,191.7万 | 79.42%-438.6万 |
| -売掛金増減額 | -343.92%-1.75億 | -205.10%-3,943.4万 | 67.67%-1,292.5万 | -143.86%-3,997.6万 | 250.49%9,114.6万 | -59.43%2,600.5万 | 362.55%6,410.2万 | -0.26%-2,441.5万 | 61.68%-2,435.1万 | -88.34%-6,355.1万 |
| -前払費用増減額 | -472.89%-2,250.3万 | -558.34%-392.8万 | -94.05%85.7万 | 148.33%1,439.6万 | -203.10%-2,978.9万 | ---982.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1,340.45%1.85億 | -112.83%-1,493.1万 | 99.33%1.16億 | 428.06%5,839.8万 | -125.73%-1,780.1万 | 4.70%6,917.8万 | 80.64%6,607万 | -43.23%3,657.5万 | 211.14%6,442.4万 | -45.30%2,070.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -639.59%-448.4万 | -19.63%83.1万 | --103.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 0.00%126.4万 | 0.08%126.4万 | 26.05%126.3万 | 6.60%100.2万 | -45.88%94万 | 177.92%173.7万 | -54.08%62.5万 | 227.16%136.1万 | -25.58%41.6万 | 57.46%55.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 84.16%-1,940.9万 | -576.86%-1.23億 | -14.76%2,569.3万 | 120.61%3,014.1万 | 4.58%-1.46億 | -7.83%-1.53億 | 40.53%-1.42億 | -36.98%-2.39億 | -4.65%-1.74億 | -32.38%-1.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,155.83%8.63億 | -99.48%387.6万 | 69.63%7.41億 | 581.82%4.37億 | -91.53%6,408.3万 | 10.75%7.57億 | 53.38%6.83億 | -25.13%4.46億 | 38.21%5.95億 | 30.47%4.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -287.10%-1,878.6万 | 71.36%-485.3万 | 8.69%-1,694.5万 | 57.93%-1,855.7万 | -79.51%-4,411万 | -21.74%-2,457.3万 | -11.32%-2,018.5万 | -99.79%-1,813.3万 | -19.99%-907.6万 | -37.70%-756.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -58.12%-3.41億 | -37.16%-2.16億 | -123.49%-1.57億 | 37.76%-7,031.1万 | 10.13%-1.13億 | 50.31%-1.26億 | -21.49%-2.53億 | -164.93%-2.08億 | -25.41%-7,859万 | -51.02%-6,266.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---5,032.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,175.8万 | --0 | ---- | ---- | ---3,212.7万 |
| その他の投資活動純額 | 26.57%-460.5万 | -165.35%-627.1万 | 126.25%959.6万 | -109.11%-3,655.8万 | 64.75%-1,748.3万 | -147.96%-4,959.7万 | -1,160.37%-2,000.2万 | 99.60%-158.7万 | -99.94%-4億 | -0.00%-2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.68%-3.64億 | -37.80%-2.27億 | -377.06%-1.64億 | 134.01%5,937万 | 17.51%-1.75億 | 27.81%-2.12億 | -5.35%-2.93億 | 42.93%-2.78億 | -61.25%-4.88億 | -22.42%-3.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -130.48%-1.12億 | -36,747.73%-4,863.9万 | 99.78%-13.2万 | -83,084.72%-5,989.3万 | -100.48%-7.2万 | -25.31%1,493.9万 | -97.20%2,000万 |
| 配当金支払総額 | -11.11%-1.34億 | 0.00%-1.21億 | 2.06%-1.21億 | 0.98%-1.23億 | -44.00%-1.25億 | 0.00%-8,654.8万 | 0.00%-8,655万 | -34.49%-8,655.1万 | -30.52%-6,435.4万 | -67.56%-4,930.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | -624,600.00%-624.7万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.11%-1.34億 | 0.00%-1.21億 | 48.68%-1.21億 | -35.93%-2.36億 | -99.89%-1.73億 | 43.23%-8,668.1万 | -76.27%-1.53億 | -75.30%-8,662.4万 | -68.62%-4,941.6万 | -104.27%-2,930.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.55%21.93億 | 21.91%25.36億 | 14.33%20.81億 | -21.68%18.2億 | 24.59%23.24億 | 14.60%18.65億 | 5.22%16.27億 | 3.91%15.47億 | 7.12%14.89億 | 123.89%13.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.97%3.64億 | -175.40%-3.44億 | 74.78%4.56億 | 191.91%2.61億 | -161.86%-2.84億 | 93.03%4.59億 | 194.33%2.38億 | 38.66%8,072.9万 | -41.17%5,822.1万 | -87.13%9,896.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.61%25.57億 | -13.55%21.93億 | 21.91%25.36億 | 1.99%20.81億 | -12.21%20.4億 | 24.59%23.24億 | 14.60%18.65億 | 5.22%16.27億 | 3.91%15.47億 | 7.12%14.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 332.34%5.03億 | -138.18%-2.17億 | 62.92%5.67億 | 474.31%3.48億 | -115.33%-9,298.6万 | 47.86%6.07億 | 87.13%4.1億 | -56.80%2.19億 | 40.82%5.08億 | 27.32%3.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
