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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.72%-5.25億 | -94.09%-5.57億 | 55.58%-2.87億 | -47.96%-6.46億 | -153.08%-4.37億 | 292.36%8.23億 | 50.76%-4.28億 | -511.15%-8.69億 | -37.63%2.11億 | 19.56%3.39億 |
| その他の非現金項目 | 130.54%1,906.7万 | -650.34%-6,243.6万 | -8,178.64%-832.1万 | -94.51%10.3万 | -99.73%187.6万 | 2,021.05%6.98億 | -92.88%3,289.2万 | 199.00%4.62億 | 327.33%1.54億 | 51.83%-6,795.9万 |
| 運転資金の増減額 | 221.42%1.19億 | -59.04%-9,827.4万 | -275.63%-6,179.1万 | -104.65%-1,645万 | 182.70%3.54億 | 26.68%-4.28億 | -96.30%-5.84億 | 66.96%-2.97億 | -58.59%-9億 | -289.11%-5.68億 |
| -売掛金増減額 | 253.63%1.51億 | -482.76%-9,849.3万 | 86.42%-1,690.1万 | -182.15%-1.24億 | -25.97%1.52億 | 156.39%2.05億 | -5,640.71%-3.63億 | 74.21%-632.2万 | 95.95%-2,451.1万 | -165.06%-6.06億 |
| -在庫増減額 | 1,267.57%5,494.6万 | 89.27%-470.6万 | -251.31%-4,384.6万 | -85.49%2,897.7万 | 336.87%2億 | -116.38%-8,433.7万 | 296.45%5.15億 | 8.38%-2.62億 | -126.54%-2.86億 | -288.40%-1.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -103.54%-8,261.1万 | -546.51%-4,058.8万 | -124.23%-627.8万 | 544.98%2,590.7万 | 80.40%-582.2万 | 94.10%-2,970万 | -173.53%-5.03億 | 63.39%-1.84億 | -1,128.70%-5.03億 | -205.46%-4,090.4万 |
| 利息の支払額 | 75.27%-2.3万 | 56.94%-9.3万 | 68.88%-21.6万 | 37.76%-69.4万 | 89.02%-111.5万 | -7.81%-1,015.4万 | -14.20%-941.8万 | -127.75%-824.7万 | -221.01%-362.1万 | 78.54%-112.8万 |
| 利息の受取額 | 508.70%42万 | 46.81%6.9万 | -78.54%4.7万 | 421.43%21.9万 | -97.02%4.2万 | 2,666.67%141.1万 | -13.56%5.1万 | -33.71%5.9万 | -47.02%8.9万 | 394.12%16.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -415.03%-1,696.1万 | -77.77%538.4万 | -79.36%2,422万 | 168.36%1.17億 | -751.14%-1.72億 | -158.97%-2,017.2万 | 143.37%3,421万 | 21.38%-7,887.7万 | -205.20%-1億 | -239.15%-3,287.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.71%-4.18億 | -80.34%-4.35億 | 47.45%-2.41億 | -82.12%-4.59億 | 74.38%-2.52億 | -198.06%-9.83億 | -38.47%-3.3億 | 54.11%-2.38億 | -60.81%-5.19億 | -2,056.76%-3.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.53%-585.2万 | -137.46%-331.5万 | 77.17%-139.6万 | 24.70%-611.4万 | -442.71%-811.9万 | 57.20%-149.6万 | -4.86%-349.5万 | 87.21%-333.3万 | -219.80%-2,605.4万 | -370.65%-814.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.49%-4,186.2万 | -80.89%-5,136.1万 | 56.27%-2,839.4万 | -10,720.67%-6,492.4万 | -18.81%-60万 | 98.92%-50.5万 | 52.03%-4,668.2万 | 87.98%-9,731.8万 | -2,497.05%-8.1億 | -15,491.50%-3,118.3万 |
| 事業取引の純額 | 49.55%-9,010.4万 | ---1.79億 | --0 | ---2,856.3万 | ---- | 606.97%10.3億 | 42.85%-2.03億 | ---3.55億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.66億 | --0 | 63.30%-2.2億 | -1,105.49%-6億 | -53.48%-4,975.2万 | 79.27%-3,241.7万 | -8,131.89%-1.56億 | 96.39%-190万 | 19.60%-5,266万 | ---6,550万 |
| その他の投資活動純額 | -1,634.83%-2,196.3万 | -340.23%-126.6万 | -81.39%52.7万 | 190.62%283.2万 | -7.61%-312.5万 | -1,141.03%-290.4万 | 85.67%-23.4万 | ---163.3万 | ---- | 54.43%-140.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.63%586.2万 | -6.27%-2.23億 | 71.57%-2.09億 | -1,095.73%-7.37億 | -106.21%-6,159.6万 | 342.11%9.93億 | 10.81%-4.1億 | 48.27%-4.6億 | -736.41%-8.89億 | -2,019.59%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 76.74%-1,170.6万 | 33.19%-5,031.6万 | 53.22%-7,531.6万 | 33.33%-1.61億 | 73.55%-2.42億 | -240.50%-9.13億 | 22.29%6.5億 | -63.66%5.32億 | 1,512.94%14.63億 | 29.37%-1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 736.67%3,012万 | 114.29%360万 | --168万 | ---- | 15,172.58%27.59億 | -98.80%1,806.2万 | 6,039.42%15.04億 | 237.62%2,450.1万 | -99.27%725.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.51%15.1万 | 664.75%3,111万 | -42.53%406.8万 | --707.9万 | ---- | -87.10%4,098.3万 | -20.77%3.18億 | 1,658.34%4.01億 | -2,573,500.00%-2,573.4万 | 100.01%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205.87%-1,155.5万 | 116.13%1,091.4万 | 55.57%-6,764.8万 | 36.96%-1.52億 | -112.80%-2.42億 | 91.34%18.86億 | -59.54%9.86億 | 66.73%24.37億 | 1,618.19%14.62億 | -111.51%-9,626.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.51%14.22億 | -19.95%20.76億 | -34.40%25.94億 | -12.31%39.54億 | 72.83%45.09億 | 10.42%26.09億 | 294.10%23.63億 | 9.37%5.99億 | -48.47%5.48億 | 332.01%10.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.36%-4.24億 | -24.74%-6.46億 | 61.56%-5.18億 | -142.80%-13.47億 | -129.27%-5.55億 | 670.37%18.96億 | -85.85%2.46億 | 3,119.65%17.39億 | 110.28%5,401.2万 | -164.33%-5.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 217.52%948万 | -1,490.86%-806.7万 | 104.46%58万 | -38,320.59%-1,299.5万 | -50.00%3.4万 | -9.33%6.8万 | -90.41%7.5万 | 111.14%78.2万 | -173.14%-701.7万 | 778.57%959.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | --402万 | ---- | 2,332,400.00%2,332.3万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.16%10.07億 | -31.51%14.22億 | -19.95%20.76億 | -34.40%25.94億 | -12.31%39.54億 | 72.83%45.09億 | 10.42%26.09億 | 296.98%23.63億 | 8.57%5.95億 | -48.47%5.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.71%-4.66億 | -80.69%-4.89億 | 48.88%-2.71億 | -103.29%-5.3億 | 73.55%-2.61億 | -159.05%-9.85億 | -12.22%-3.8億 | 74.99%-3.39億 | -274.22%-13.55億 | -2,043.04%-3.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
