(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.63%20.95億 | 78.02%16.81億 | -16.48%9.44億 | -13.78%11.3億 | 17.74%13.11億 | 42.10%11.14億 | 10.68%7.84億 | 13.27%7.08億 | 44.95%6.25億 | 67.78%4.31億 |
その他の非現金項目 | -277.82%-1.39億 | 83.93%7,789.1万 | -67.97%4,234.8万 | 273.49%1.32億 | -47.42%3,539.9万 | 126.97%6,731.9万 | 452.12%2,966万 | -76.87%537.2万 | -66.55%2,322.5万 | 1,683.35%6,943万 |
運転資金の増減額 | -481.46%-5.44億 | -134.86%-9,358.6万 | 401.65%2.68億 | 67.15%-8,899.5万 | 18.20%-2.71億 | -677.36%-3.31億 | 78.31%-4,260.2万 | 10.45%-1.96億 | -127.12%-2.19億 | -15.98%-9,656.1万 |
-売掛金増減額 | -26.43%-3.57億 | -224.49%-2.83億 | 336.63%2.27億 | 69.11%-9,598.1万 | 16.14%-3.11億 | -50.72%-3.71億 | -5,574.43%-2.46億 | 97.71%-433.3万 | 24.06%-1.89億 | -175.28%-2.49億 |
-在庫増減額 | 33.94%236万 | 132.61%176.2万 | -186.71%-540.4万 | -69.77%623.2万 | -34.27%2,061.5万 | -79.27%3,136.5万 | 616.72%1.51億 | 109.65%2,111.2万 | -2,094.41%-2.19億 | -139.96%-997.2万 |
利息の支払額 | 37.30%-372.2万 | 26.98%-593.6万 | -53.81%-812.9万 | -28.21%-528.5万 | -84.76%-412.2万 | -1.92%-223.1万 | 15.02%-218.9万 | -18.82%-257.6万 | 40.09%-216.8万 | -11.97%-361.9万 |
利息の受取額 | 1,934.00%101.7万 | 35.14%5万 | -96.74%3.7万 | 1.07%113.5万 | 9.99%112.3万 | -54.64%102.1万 | 48.38%225.1万 | 115.18%151.7万 | 770.37%70.5万 | 50.00%8.1万 |
支払済みの税金還付金 | -104.25%-8.03億 | 14.41%-3.93億 | 1.46%-4.59億 | -41.23%-4.66億 | -24.54%-3.3億 | -37.52%-2.65億 | 15.11%-1.93億 | -22.10%-2.27億 | -67.21%-1.86億 | -39.78%-1.11億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.65%7.19億 | 72.11%14.88億 | 5.94%8.65億 | 2.73%8.16億 | 27.78%7.94億 | 11.90%6.22億 | 78.61%5.56億 | 18.84%3.11億 | -13.09%2.62億 | 203.29%3.01億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 9.24%-3,754.5万 | 90.46%-4,136.9万 | -1,602.01%-4.34億 | 13.81%-2,547.2万 | 56.46%-2,955.4万 | -228.12%-6,788.4万 | -46.15%-2,068.9万 | 3.89%-1,415.6万 | 50.70%-1,472.9万 | -144.74%-2,987.6万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.09%-151.8万 | 55.29%-447.7万 | -415.65%-1,001.4万 | 61.18%-194.2万 | 79.36%-500.3万 | -9,046.79%-2,423.9万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---9,343.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---651.4万 | ---- |
投資商品取引の純額 | 161.89%2,025万 | ---3,272万 | ---- | 193.70%4,684.9万 | ---5,000万 | ---- | --7,342.1万 | ---- | ---2,996.2万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -405.72%-1,069.6万 | 96.08%-211.5万 | -633.16%-5,401.2万 | 95.97%-736.7万 | -165.95%-1.83億 | -24,285.56%-6,868.7万 | --28.4万 | ---- | 99.99%-2,000 | -1,508.28%-3,692.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.27%-2,799.1万 | 84.37%-7,620.4万 | -513.82%-4.88億 | 69.88%-7,942.9万 | -86.99%-2.64億 | -428.00%-1.41億 | 367.13%4,300.2万 | 71.36%-1,609.8万 | 38.26%-5,621万 | -516.47%-9,104.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 1.05%-7.88億 | 0.00%-7.96億 | -121.65%-7.96億 | --36.77億 | --0 | ---- | 50.00%-1,000万 | 33.33%-2,000万 | 76.04%-3,000万 | -25.39%-1.25億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 2.09%-2.92億 | 0.41%-2.98億 | -14.51%-2.99億 | -7,855.34%-2.61億 | 101.12%336.8万 | -378.47%-3億 | -175.09%-6,270万 | -81.44%8,350万 | 344.68%4.5億 |
配当金支払総額 | -97.69%-3.21億 | 17.39%-1.62億 | 20.65%-1.96億 | -6.93%-2.47億 | -39.58%-2.31億 | -7.63%-1.66億 | -16.76%-1.54億 | -71.33%-1.32億 | -127.48%-7,697.9万 | -56.38%-3,384万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.67%999.9万 | 6,000,050.00%1.2億 | -100.00%-2,000 | 5,012,800.00%5,012.7万 | -100.01%-1,000 | 1,269,800.00%1,269.7万 | -100.03%-1,000 | 593.88%340万 | --49万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.00%-11.24億 | 10.65%-11.71億 | -141.44%-13.1億 | 739.21%31.62億 | -230.26%-4.95億 | 67.77%-1.5億 | -120.06%-4.65億 | -818.66%-2.11億 | -108.26%-2,298.9万 | 1,172.21%2.78億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.02%50.57億 | -16.30%46.81億 | 228.80%55.93億 | 1.48%17.01億 | 24.89%16.76億 | 11.97%13.42億 | 5.98%11.99億 | 19.55%11.31億 | 107.90%9.46億 | 15.67%4.55億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -279.63%-4.33億 | 125.80%2.41億 | -123.94%-9.33億 | 10,732.64%38.99億 | -89.12%3,599.3万 | 147.21%3.31億 | 59.77%1.34億 | -54.11%8,377.5万 | -62.62%1.83億 | 733.57%4.88億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.17%515.9万 | 521.32%1.35億 | 408.20%2,165.7万 | 36.92%-702.7万 | -452.50%-1,113.9万 | -67.18%316万 | 159.51%962.9万 | -770.30%-1,618.1万 | -9.21%241.4万 | -13.64%265.9万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -8.45%46.29億 | 8.02%50.57億 | -16.30%46.81億 | 228.80%55.93億 | 1.48%17.01億 | 24.89%16.76億 | 11.97%13.42億 | 5.98%11.99億 | 19.55%11.31億 | 107.90%9.46億 |
フリーキャッシュ・フロー | -52.86%6.82億 | 235.62%14.47億 | -45.48%4.31億 | 3.57%7.91億 | 38.95%7.63億 | 4.66%5.49億 | 77.95%5.25億 | 21.88%2.95億 | -2.04%2.42億 | 185.52%2.47億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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