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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -144.81%-21.05億 | -8.79%46.98億 | 68.61%51.51億 | -13.14%30.55億 | 87.02%35.17億 | 1.14%18.81億 | 47.71%18.59億 | -49.85%12.59億 | 28.82%25.1億 | 282.00%19.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.38%1,487.2万 | -59.94%1.18億 | -13.42%2.94億 |
| 株式ベースの報酬 | 40.00%1,400万 | -92.13%1,000万 | --1.27億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 18.52%-3.52億 | -138.33%-4.32億 | 528.52%11.27億 | 39.40%-2.63億 | -270.82%-4.34億 | 22.43%2.54億 | 196.44%2.08億 | -194.27%-2.15億 | -129.14%-7,312.7万 | 116.42%2.51億 |
| 運転資金の増減額 | 133.73%7.4億 | -740.61%-21.94億 | 21.39%-2.61億 | -111.53%-3.32億 | 546.52%28.8億 | -299.44%-6.45億 | -24.52%3.23億 | 1,129.43%4.28億 | 86.37%-4,162.2万 | 44.06%-3.05億 |
| -売上債権増減額 | -135.53%-9.53億 | 369.55%26.82億 | -172.95%-9.95億 | 189.97%13.64億 | -148.39%-15.16億 | -261.76%-6.1億 | 58.21%-1.69億 | -94.50%-4.04億 | 63.82%-2.08億 | -107.48%-5.74億 |
| -棚卸資産増減額 | 154.66%1.76億 | -243.11%-3.22億 | 275.78%2.25億 | -132.74%-1.28億 | 272.24%3.91億 | -241.30%-2.27億 | 57.94%1.61億 | 225.88%1.02億 | -237.63%-8,080.8万 | 91.94%-2,393.4万 |
| -前払費用増減額 | 195.65%4.08億 | --1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 55.24%-200万 | 34.91%-446.8万 | -108.82%-686.4万 | 3.75%-328.7万 | 31.09%-341.5万 | -6.19%-495.6万 |
| 利息の受取額 | 137.10%1.47億 | -10.14%6,200万 | 81.58%6,900万 | -2.56%3,800万 | 176.85%3,900万 | -15.75%1,408.7万 | -20.86%1,672.1万 | 57.28%2,112.9万 | 20.55%1,343.4万 | 9.87%1,114.4万 |
| 法人税等の支払額 | 98.88%-3,700万 | -563.98%-33億 | 73.87%-4.97億 | -4.11%-19.02億 | -86.73%-18.27億 | -590.01%-9.78億 | 114.07%2億 | 10.09%-14.2億 | -498.79%-15.79億 | -725.61%-2.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 192.21%17.39億 | -126.56%-18.86億 | 252.81%71.02億 | -65.89%20.13億 | 879.67%59.01億 | -81.08%6.02億 | 284.05%31.84億 | -14.83%8.29億 | -54.22%9.73億 | 225.62%21.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.57%-1.54億 | -12.39%-4.9億 | -349.48%-4.36億 | 80.83%-9,700万 | -360.36%-5.06億 | 15.65%-1.1億 | -35.94%-1.3億 | 41.12%-9,585.4万 | -87.89%-1.63億 | -24.67%-8,664.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 2.03%-2.41億 | 25.45%-2.46億 | -50.68%-3.3億 | 28.66%-2.19億 | -68.28%-3.07億 | 11.77%-1.82億 | 16.14%-2.07億 | 19.15%-2.47億 | -208.29%-3.05億 | 34.37%-9,892.3万 |
| 事業取引の純額 | -180.94%-2.42億 | --2.99億 | --0 | 550.60%3.74億 | -665.09%-8,300万 | 102.82%1,468.8万 | ---5.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -412.85%-21.18億 | 628.91%6.77億 | -341.51%-1.28億 | -17.19%5,300万 | -79.65%6,400万 | 126.79%3.14億 | 116.73%1.39億 | 59.92%-8.29億 | -680.86%-20.68億 | -244.39%-2.65億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 53.46%-2.76億 | -606.84%-5.93億 | 19.39%1.17億 | 135.77%9,800万 | -800.46%-2.74億 | 113.84%3,911.7万 | -1,189.89%-2.83億 | 135.70%2,592.4万 | -172.40%-7,261.2万 | -92.97%1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297.56%-27.75億 | 8.76%-6.98億 | -1,259.09%-7.65億 | -98.34%6,600万 | 1,889.17%39.86億 | 119.99%2億 | 12.49%-10.02億 | 56.09%-11.45億 | -645.02%-26.08億 | -131.00%-3.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -400.00%-1.25億 | 81.75%-2,500万 | 30.46%-1.37億 | 56.99%-1.97億 | -2,348.51%-4.58億 | -83.02%2,036.9万 | 145.06%1.2億 | -142.24%-2.66億 | 212.88%6.3億 | -251.70%-5.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.66%700万 | -276.85%-10.54億 | 337.45%5.96億 | -1,295.24%-2.51億 | 104.24%2,100万 | -497.31%-4.96億 | 184.49%1.25億 | -188.73%-1.48億 | -85.36%1.66億 | 201.90%11.37億 |
| 配当金支払総額 | -0.15%-13.57億 | 17.33%-13.55億 | -305.69%-16.39億 | -126.97%-4.04億 | 1.91%-1.78億 | -53.23%-1.81億 | 49.92%-1.18億 | ---2.36億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---500万 | ---- | -116.67%-100万 | 700.00%600万 | -101.13%-100万 | 532.59%8,824.9万 | 59.81%-2,040万 | ---5,076.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.70%-16.1億 | -106.09%-25.04億 | -36.21%-12.15億 | -62.77%-8.92億 | 3.63%-5.48億 | -636.71%-5.69億 | 115.11%1.06億 | -188.01%-7.01億 | 37.60%7.97億 | 177.62%5.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.44%161.01億 | 34.81%210.31億 | 7.25%156億 | 156.14%145.46億 | 4.29%56.79億 | 75.02%54.45億 | -26.17%31.11億 | -17.13%42.14億 | 85.38%50.85億 | 61.24%27.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.00%-26.46億 | -199.34%-50.88億 | 331.51%51.22億 | -87.29%11.87億 | 3,889.01%93.39億 | -89.77%2.34億 | 324.86%22.88億 | -21.39%-10.17億 | -135.58%-8.38億 | 127.28%23.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.38%7,300万 | -48.05%1.6億 | 329.85%3.08億 | -4,366.67%-1.34億 | -1,028.79%-300万 | -99.30%32.3万 | 154.12%4,633.7万 | -1,468.86%-8,562.2万 | 114.36%625.5万 | 111.30%291.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 100.21%100万 | -46,900,100.00%-4.69億 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | -141.37%-3,898.3万 | -493.26%-1,615.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.98%135.28億 | -23.44%161.01億 | 34.81%210.31億 | 7.25%156億 | 156.10%145.46億 | 4.31%56.8億 | 75.02%54.45億 | -26.17%31.11億 | -17.13%42.14億 | 85.38%50.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.26%13.44億 | -141.38%-26.22億 | 273.36%63.36億 | -66.65%16.97億 | 1,557.32%50.88億 | -89.22%3.07億 | 485.02%28.47億 | -3.77%4.87億 | -73.94%5.06億 | 348.44%19.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |