(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -27.90%2.32億 | -8.19%1.82億 | -45.65%1.83億 | 576.34%11.46億 | 827.59%2.88億 | 214.71%3.22億 | 646.74%1.98億 | 367.01%3.37億 | -76.06%1.69億 | -46.06%3,103.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 41.33%1.71億 | 70.76%2.04億 | -7.60%2.06億 | 37.58%6.25億 | 35.41%1.62億 | 5.53%1.21億 | 6.89%1.2億 | 105.65%2.22億 | -5.29%4.54億 | 92.94%1.2億 |
非現金項目調整合計 | -53.28%4,271.6万 | -6.60%3,923.1万 | 174.57%4,034.1万 | -0.16%1.32億 | 65.07%5,281.5万 | 181.92%9,143.7万 | 176.06%4,200.2万 | -202.59%-5,409.6万 | -4.24%1.32億 | -7.60%3,199.5万 |
-減価償却 | -3.72%3,643.5万 | 0.87%3,541万 | 10.77%3,508.2万 | 15.97%1.46億 | 32.68%4,168.1万 | 19.66%3,784.4万 | 10.87%3,510.5万 | 0.70%3,167.1万 | -7.14%1.26億 | -6.61%3,141.5万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -101.99%-71.6万 | 12.42%-26.8万 | -178.13%-20万 | 6,683.86%3,446.2万 | 74.98%-153.9万 | 17,185.78%3,605.1万 | 97.72%-30.6万 | -98.74%25.6万 | -81.10%50.8万 | -362.53%-615.1万 |
-関連会社持分 | 99.99%-1.2万 | -99.97%2.3万 | 100.08%7.1万 | 50.40%-376.2万 | 7,301.45%8,929.8万 | -2,939.73%-8,921.6万 | 3,904.69%8,929.6万 | -8,661.99%-9,314万 | -42.20%-758.5万 | -55.00%-124万 |
-処分利益 | -100.11%-10.5万 | 100.01%6,000 | 56.42%-7.8万 | -90,030.43%-8,273.6万 | -80,700.90%-8,946.7万 | 437,413.64%9,625.3万 | -241,567.57%-8,934.3万 | -129.49%-17.9万 | 100.00%9.2万 | 1,333.33%11.1万 |
-株式ベースの報酬 | -5.47%467万 | 34.62%170.7万 | 20.88%156.9万 | 48.88%1,203.7万 | 23.43%453.1万 | 31.73%494万 | 249.35%126.8万 | -14.21%129.8万 | 99.04%808.5万 | 228.09%367.1万 |
-年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 4.97%382.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.48%364.3万 | ---- |
-その他の非現金項目 | -56.08%244.4万 | -60.67%235.3万 | -35.03%389.7万 | 1,392.68%2,203.2万 | 721.79%448.7万 | 2,974.59%556.5万 | 4,397.74%598.2万 | 873.70%599.8万 | 182.41%147.6万 | 240.36%54.6万 |
運転資金の増減額 | -82.67%1,911.1万 | -267.78%-6,151.1万 | -136.92%-6,244.7万 | 193.37%3.89億 | 160.83%7,327.6万 | 348.34%1.1億 | 122.43%3,666.2万 | 290.85%1.69億 | -562.61%-4.17億 | -208.73%-1.2億 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 161.23%1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -695.00%-3.2億 | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 174.27%1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,644.56%-2.42億 | ---- |
-未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -104.10%-549.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.59%1.34億 | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 76.28%1,931.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 655.68%1,095.8万 | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | -50.02%-5,818.2万 | -20.70%-2,613.3万 | -12.20%-1,634.6万 | -52.45%-8,953.1万 | -111.92%-1,452.7万 | -45.15%-3,878.4万 | 7.15%-2,165.1万 | -693.52%-1,456.9万 | 30.47%-5,873万 | -5,254.14%-685.5万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 3.01%-361.2万 | 3.01%-361.2万 | 0 | 0 | 0 | 40.05%-372.4万 | 40.05%-372.4万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -38.56%1.74億 | -11.73%1.56億 | -48.26%1.67億 | 884.03%10.53億 | 1,218.55%2.7億 | 274.54%2.84億 | 396.50%1.77億 | 358.50%3.23億 | -82.66%1.07億 | -60.25%2,046万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -103.95%-2,728.1万 | -104.24%-5,668.3万 | 1.70%-3,033.1万 | 47.03%-1.04億 | 18.45%-3,226.8万 | 65.98%-1,337.6万 | 44.07%-2,775.3万 | 54.82%-3,085.7万 | -35.84%-1.97億 | 26.97%-3,957万 |
無形資産取引の純額 | 78.95%-12.8万 | -26.19%-179.7万 | 56.81%-23.8万 | -15.86%-284.9万 | 15.56%-26.6万 | -6.67%-60.8万 | -98.05%-142.4万 | 35.56%-55.1万 | -13.74%-245.9万 | 56.67%-31.5万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---5.98億 | --0 | --0 | --0 | ---5.98億 | --0 | ---300万 |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | 130.31%768.1万 | 108.04%481万 | 64.49%355.8万 | 203.99%1,265.8万 | 101.41%484.8万 | --333.5万 | 115.67%231.2万 | 215.77%216.3万 | -16.79%416.4万 | 40.02%240.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.26%-1,972.8万 | -99.78%-5,367万 | 95.70%-2,701.1万 | -255.14%-6.93億 | 31.60%-2,768.6万 | 71.13%-1,064.9万 | 45.47%-2,686.5万 | -816.71%-6.28億 | -7.96%-1.95億 | 13.82%-4,047.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -20.48%-100万 | -145.70%-100万 | -100.22%-100万 | 87.68%4.61億 | -99.39%77.5万 | -100.70%-83万 | ---40.7万 | --4.62億 | 387.25%2.46億 | 2,342.10%1.27億 |
株式発行/消却(ネット) | 8.00%-630.5万 | --149.7万 | 84.07%-33.3万 | ---- | ---- | -8,257.32%-685.3万 | --0 | -305.23%-209.1万 | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | 37.02%-255.5万 | 44.93%-240.6万 | 24.54%-333.3万 | 2.37%-1,621.6万 | 3.63%-337.3万 | 17.99%-405.7万 | -0.02%-436.9万 | -16.39%-441.7万 | 28.20%-1,661万 | 29.72%-350万 |
配当金支払総額 | -11.11%-1.1億 | ---- | ---- | 0.00%-2.2億 | --0 | 0.00%-9,903万 | ---- | ---- | 0.00%-2.2億 | --0 |
支払利息CFF | -0.91%-1,335.7万 | -9.67%-485.5万 | -346.28%-1,378.1万 | -351.55%-2,529.6万 | -24.11%-454.5万 | ---1,323.6万 | -348.08%-442.7万 | -224.37%-308.8万 | -37.27%-560.2万 | -368.29%-366.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -247.76%-1,302万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.97%-374.4万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.94%-1.34億 | -46.00%-1.9億 | -104.08%-1,844.7万 | 98,400.53%1.87億 | -109.61%-1,121.9万 | -929.14%-1.24億 | -2.87%-1.3億 | 8,692.74%4.52億 | 99.94%-19万 | 8,810.90%1.17億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 63.58%10.68億 | 88.55%11.8億 | 123.33%10.32億 | -16.83%4.62億 | 117.25%8.14億 | 104.01%6.53億 | 12.61%6.26億 | -16.83%4.62億 | 12.51%5.55億 | -35.34%3.75億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -86.11%2,069.9万 | -547.89%-8,783.6万 | -17.51%1.22億 | 719.44%5.47億 | 138.73%2.31億 | 176.93%1.49億 | 108.33%1,961.1万 | 4,545.60%1.47億 | -191.06%-8,828.6万 | 2,962.32%9,670.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -153.83%-657万 | -434.18%-2,438.2万 | 62.43%2,681.9万 | 537.24%2,276.7万 | -39.86%-1,324.5万 | 1,247.13%1,220.5万 | 2,264.99%729.6万 | 346.97%1,651.1万 | 85.20%-520.7万 | 65.19%-947万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32.92%10.82億 | 63.58%10.68億 | 88.55%11.8億 | 123.33%10.32億 | 123.33%10.32億 | 117.25%8.14億 | 104.01%6.53億 | 12.61%6.26億 | -16.83%4.62億 | -16.83%4.62億 |
フリーキャッシュ・フロー | -45.58%1.47億 | -33.90%9,738.3万 | -53.15%1.36億 | 1,114.10%9.45億 | 1,310.18%2.37億 | 656.67%2.69億 | 233.82%1.47億 | 31,898.79%2.91億 | -119.83%-9,314.7万 | -465.65%-1,957.7万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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