大平洋金属
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Smile Holdings
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ReYuu Japan
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アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
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ジェネレーションパス
3195
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.13%1.6億 | -17.70%3.2億 | 7.65%3.89億 | 38.27%3.61億 | 2,294.43%2.61億 | 89.65%-1,190.2万 | -208.22%-1.15億 | -57.53%1.06億 | -28.90%2.5億 | 50.72%3.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.03%340万 | -64.89%330万 |
| その他の非現金項目 | 17.76%-520万 | -135.23%-632.3万 | -58.51%1,794.9万 | 54.41%4,326.6万 | 162.56%2,802万 | 124.67%1,067.2万 | 140.88%475万 | -131.64%-1,161.8万 | 436.58%3,671.7万 | -481.97%-1,090.9万 |
| 運転資金の増減額 | -23.33%889万 | 118.07%1,159.5万 | -4,084.74%-6,415.2万 | -107.31%-153.3万 | 98.45%2,096.2万 | -59.81%1,056.3万 | 57.45%2,628万 | 133.97%1,669.1万 | 36.02%-4,914万 | -253.57%-7,680.9万 |
| -売上債権増減額 | 164.33%8,907.6万 | -1,218.82%-1.38億 | 31.62%-1,050万 | 76.22%-1,535.5万 | -689.12%-6,457.4万 | -190.85%-818.3万 | -83.15%900.7万 | 199.15%5,346.2万 | 24.72%-5,392.3万 | -89.31%-7,163.3万 |
| -前払費用増減額 | -198.75%-4,780.7万 | 174.54%4,841.3万 | 29.29%1,763.4万 | 379.72%1,363.9万 | 21.85%-487.6万 | 62.84%-623.9万 | -55.73%-1,678.9万 | ---1,078.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 2,579.14%1,797.7万 | -93.26%67.1万 | 1,214.89%995.6万 | -117.79%-89.3万 | 20.76%502.1万 | 1,040.72%415.8万 | 98.58%-44.2万 | ---3,103万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.31%-385万 | 24.47%-398.2万 | 16.82%-527.2万 | -10.40%-633.8万 | -96.48%-574.1万 | -83.89%-292.2万 | ---158.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 1,043.42%547.7万 | 76.75%47.9万 | -87.11%27.1万 | 98.77%210.3万 | 50.71%105.8万 | 180.80%70.2万 | 284.62%25万 | -48.82%6.5万 | -21.12%12.7万 | 250.00%16.1万 |
| 法人税等の支払額 | -4.89%-7,699.8万 | 62.40%-7,340.8万 | -105.46%-1.95億 | -239.02%-9,502万 | -358.56%-2,802.8万 | 168.37%1,084万 | 71.90%-1,585.5万 | 58.80%-5,641.5万 | -7.63%-1.37億 | -253.48%-1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.62%3.86億 | 30.25%5.65億 | -24.36%4.34億 | 9.95%5.73億 | 151.18%5.21億 | 1,264.01%2.08億 | -89.39%1,522万 | 1.64%1.43億 | -13.45%1.41億 | -23.23%1.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.32%-1,423.2万 | 70.01%-1,418.6万 | -612.59%-4,730.9万 | 28.34%-663.9万 | 75.37%-926.4万 | -11.08%-3,761.9万 | 32.16%-3,386.7万 | -45.13%-4,992万 | -610.09%-3,439.7万 | 77.02%-484.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.57%-1.41億 | 14.89%-1.48億 | -62.39%-1.74億 | 37.72%-1.07億 | 39.57%-1.72億 | -69.45%-2.85億 | -37.70%-1.68億 | -8.12%-1.22億 | -450.56%-1.13億 | -658.90%-2,049.8万 |
| 事業取引の純額 | ---3.26億 | --0 | 75.65%-3,524.1万 | 54.06%-1.45億 | -57.50%-3.15億 | ---2億 | ---- | ---1,700万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -97.23%47.4万 | --1,711.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -138.27%-1,123.2万 | --2,934.9万 | ---- | ---600万 |
| その他の投資活動純額 | 23.32%-882.3万 | -430.47%-1,150.6万 | 89.98%-216.9万 | -57.27%-2,165.6万 | -251.90%-1,377万 | -1,018.54%-391.3万 | 101.26%42.6万 | -1,511.50%-3,390.6万 | -120.78%-210.4万 | -109.99%-95.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.41%-4.89億 | 39.45%-1.57億 | 7.66%-2.59億 | 45.08%-2.8億 | 3.07%-5.1億 | -147.42%-5.26億 | -9.92%-2.13億 | -29.55%-1.93億 | -362.47%-1.49億 | -126.81%-3,229.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 184.07%2.1億 | -36.86%-2.5億 | -12.16%-1.82億 | -148.55%-1.63億 | 226,152.03%3.35億 | -99.98%14.8万 | --7.42億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -6,097.54%-9,997.9万 | 101.68%166.7万 | -9,981.14%-9,900.9万 | 836.76%100.2万 | 99.86%-13.6万 | -92,943.52%-1億 | -62.24%10.8万 | -98.11%28.6万 | --1,511.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.97%-4,675.1万 | -33.60%-4,370.3万 | -30.06%-3,271.1万 | -359,185.71%-2,515万 | 86.54%-7,000 | 99.83%-5.2万 | -0.14%-3,144.5万 | -12.15%-3,140.2万 | ---2,800万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -775,300.00%-775.2万 | -99.00%1,000 | -99.94%10万 | 8,137,600.00%1.63億 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.23%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.43%5,396.7万 | 7.22%-2.93億 | -1,216.60%-3.16億 | -107.16%-2,397.3万 | 434.12%3.35億 | -114.10%-1億 | 2,382.96%7.1億 | -141.55%-3,111.6万 | -429,300.00%-1,288.2万 | -100.00%-3,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.18%13.75億 | -9.48%12.6億 | 24.41%13.92億 | 44.60%11.19億 | -35.19%7.74億 | 75.34%11.94億 | -10.69%6.81億 | -3.08%7.62億 | 19.86%7.87億 | 384.48%6.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.62%-4,916.8万 | 182.00%1.15億 | -152.26%-1.41億 | -22.22%2.69億 | 182.64%3.46億 | -181.65%-4.19億 | 731.85%5.13億 | -284.51%-8,117.4万 | -116.14%-2,111.1万 | -74.89%1.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -668.49%-124.5万 | -97.48%21.9万 | 125.76%868.5万 | 480.89%384.7万 | 23.66%-101万 | -4,510.00%-132.3万 | 108.72%3万 | 89.01%-34.4万 | -587.69%-312.9万 | -506.25%-45.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.67%13.25億 | 9.18%13.75億 | -9.48%12.6億 | 24.41%13.92億 | 44.60%11.19億 | -35.19%7.74億 | 75.34%11.94億 | -10.69%6.81億 | -3.08%7.62億 | 19.86%7.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.69%2.31億 | 89.58%4.03億 | -53.79%2.12億 | 35.10%4.6億 | 396.50%3.4億 | 38.54%-1.15億 | -554.93%-1.87億 | -365.32%-2,850.1万 | -104.45%-612.5万 | -26.99%1.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |