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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 216.39%2,099万 | 199.17%6,089.5万 | -70.54%-2.56億 | 33.13%-1.39億 | -755.56%-3,711.1万 | -154.91%-1,803.4万 | -407.47%-6,140.4万 | -507.16%-1.5億 | ---2.09億 | --566.1万 |
| その他の非現金項目 | 123.40%471.2万 | -14,605.50%-4,743.3万 | -1,352.36%-2,152.8万 | -84.87%17.2万 | -1,177.71%-188.6万 | -54,535.14%-2,014.1万 | -11.62%32.7万 | 102.49%171.9万 | --113.7万 | --17.5万 |
| 運転資金の増減額 | 44.45%-1,997.9万 | 67.47%-3,507.2万 | -254.20%-9,590.1万 | -36.76%3,093.6万 | -28.72%1,695万 | -270.52%-3,596.6万 | -19.71%-1.08億 | -123.26%-2,707.5万 | --4,891.9万 | --2,378万 |
| -売上債権増減額 | -212.63%-6,463.3万 | 61.68%-3,745万 | 22.87%-7,028.8万 | 1,024.19%6,463.8万 | -125.15%-1,653.3万 | -113.66%-2,067.4万 | -45.59%-9,771.9万 | -103.01%-9,113.3万 | ---699.4万 | ---734.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 559.57%1,716.5万 | 101.64%81.3万 | -17.62%-1,889.8万 | 37.11%504.3万 | 423.23%2,941.4万 | -38.03%-373.5万 | -525.02%-4,962万 | -305.04%-1,606.7万 | --367.8万 | ---910万 |
| -その他流動資産の変動 | -14.50%690万 | -184.11%-3,144.8万 | 53.60%-809万 | 114.36%750.9万 | -1,039.24%-1,260万 | 178.89%807万 | -15.27%-1,106.9万 | ---1,743.5万 | --350.3万 | ---110.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 137.50%3,989万 | 143.66%1,403.4万 | -171.04%-2,248.8万 | -225.66%-2,872.6万 | 334.99%1.45億 | -350.71%-1.06億 | -3,548.58%-3,214.4万 | --3,165.7万 | --2,286.1万 | --3,327.7万 |
| 利息の支払額 | -100.00%-177万 | -16.84%-78.4万 | -42.70%-315.5万 | 21.13%-78.4万 | -35.16%-81.5万 | -164.97%-88.5万 | -139.64%-67.1万 | -34.82%-221.1万 | ---99.4万 | ---60.3万 |
| 利息の受取額 | -99.99%3,000 | -47.40%18.2万 | 1,491.79%2,306.5万 | -24.35%78.9万 | 445.60%99.3万 | 9,416.82%2,093.7万 | 8,550.00%34.6万 | 18,012.50%144.9万 | --104.3万 | --18.2万 |
| 法人税等の支払額 | 125,100.00%125.2万 | 99.62%-12.5万 | ---4,870.3万 | 7,000.00%6.9万 | -1,630,500.00%-1,630.4万 | --1,000 | ---3,246.9万 | --0 | ---1,000 | --1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 143.37%1,630.3万 | 91.89%-1,509.6万 | -422.75%-2.29億 | -76.03%1,733.3万 | -165.39%-2,280.7万 | -231.54%-3,758.8万 | -187.47%-1.86億 | -14.60%7,101.2万 | --7,230.4万 | --3,487.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 76.79%-42.9万 | 41.94%-20.9万 | --0 | ---- | ---- | ---184.8万 | ---36万 | ---148.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -78.30%-2,166.2万 | -86.74%-1,996.2万 | -28.19%-4,681.1万 | -36.41%-1,419.2万 | 12.48%-978万 | -59.29%-1,214.9万 | -46.20%-1,069万 | -80.88%-3,651.7万 | ---1,040.4万 | ---1,117.4万 |
| 事業取引の純額 | 68.63%-8,000万 | --0 | -2,286.34%-2.62億 | -94.97%50.3万 | --0 | -1,114.29%-2.55億 | ---800万 | 97.35%-1,100万 | --1,000万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -136.66%-7,332.9万 | ---4,417.7万 | -115.00%-3,000万 | ---- | ---- | 597.18%2億 | --0 | --2億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | 99.64%-2,000 | --0 | ---- | ---- | 332.66%1,849.9万 | ---55.7万 | --1,849.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.86%-1.02億 | -6.81%-1,996.2万 | -326.49%-3.83億 | -4,296.44%-5,807.7万 | -119.33%-3,978万 | -849.48%-2.67億 | -155.61%-1,869万 | 135.02%1.69億 | ---132.1万 | --2.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.55%-6,107.1万 | 910.03%1.1億 | 665.92%1.58億 | 965.98%1.65億 | 45.87%3,092.9万 | -33.83%-2,457.1万 | -16.19%-1,357.1万 | 67.20%-2,790.8万 | ---1,907.1万 | --2,120.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -99.44%75.5万 | 100.94%75.5万 | ---- | ---- | ---- | 246,269.09%1.35億 | ---8,064.9万 | --115.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,000 | -99.26%147万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20,287.16%2億 | --1.99億 | --191万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.59%-6,754.6万 | 602.59%1.03億 | -52.27%1.33億 | 72.98%1.59億 | 41.72%2,441万 | -17.64%-2,994.2万 | -110.53%-2,058.1万 | 430.19%2.79億 | --9,215.3万 | --1,722.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.32%5.13億 | -51.72%4.45億 | 129.29%9.21億 | -57.09%3.25億 | -27.67%3.62億 | 32.52%6.96億 | 129.29%9.21億 | -54.66%4.02億 | --7.58億 | --5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.23%-1.53億 | 130.34%6,838.1万 | -192.21%-4.79億 | -27.26%1.19億 | -114.80%-3,817.7万 | -1,239.09%-3.34億 | -282.81%-2.25億 | 207.25%5.19億 | --1.63億 | --2.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --62.3万 | ---50.5万 | --256.6万 | --87万 | --169.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.38%3.6億 | -26.32%5.13億 | -51.72%4.45億 | -51.72%4.45億 | -57.09%3.25億 | -27.67%3.62億 | 32.52%6.96億 | 129.29%9.21億 | --9.21億 | --7.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.27%-535.9万 | 82.19%-3,505.8万 | -946.73%-2.76億 | -95.24%293.2万 | -246.68%-3,258.7万 | -338.47%-4,995.7万 | -173.14%-1.97億 | -48.15%3,264.7万 | --6,154万 | --2,221.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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