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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.64%5.41億 | 58.33%2.47億 | -52.58%1.56億 | -0.46%3.3億 | 17.15%3.31億 | -8.75%2.83億 | 20.18%3.1億 | 175.05%2.58億 | -242.03%-3.43億 | 40.52%2.42億 |
| その他の非現金項目 | 453.26%32.5万 | -130.77%-9.2万 | 104.55%29.9万 | -12,498.11%-657.1万 | -72.68%5.3万 | -83.87%19.4万 | 233.08%120.3万 | -545.32%-90.4万 | -98.61%20.3万 | 6,154.55%1,465.2万 |
| 運転資金の増減額 | -272.69%-8,343.9万 | 152.81%4,831.7万 | 57.79%-9,148.6万 | -105.77%-2.17億 | 37.63%-1.05億 | -836.64%-1.69億 | -102.55%-1,802.9万 | 868.19%7.06億 | -12.87%7,292.7万 | -47.37%8,370万 |
| -売掛金増減額 | -446.40%-3.6億 | -460.49%-6,586.9万 | 109.44%1,827.2万 | -421.87%-1.93億 | -111.79%-3,707.2万 | -209.30%-1,750.4万 | -75.41%1,601.4万 | -26.97%6,511.3万 | 423.13%8,915.7万 | 54.92%-2,759.2万 |
| -在庫増減額 | -86.97%11.1万 | 268.71%85.2万 | -1,102.38%-50.5万 | 82.28%-4.2万 | -2,733.33%-23.7万 | -98.22%9,000 | 689.06%50.5万 | 106.65%6.4万 | -113.94%-96.3万 | 211.71%690.8万 |
| -前払費用増減額 | 343.27%898.5万 | 168.69%202.7万 | -131.15%-295.1万 | 251.79%947.2万 | -73.57%-624万 | -169.90%-359.5万 | 156.85%514.3万 | -2,150.25%-904.6万 | 85.02%-40.2万 | 7.64%-268.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 158.20%2.09億 | 236.80%8,075.4万 | -50.17%-5,903.1万 | 31.76%-3,930.9万 | 60.09%-5,760.7万 | -584.20%-1.44億 | -94.42%2,981.4万 | 2,785.28%5.35億 | -56.05%1,853.2万 | -81.42%4,216.9万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.50%-8,000 |
| 利息の受取額 | 13.33%1.7万 | -46.43%1.5万 | 40.00%2.8万 | 5.26%2万 | 0.00%1.9万 | 5.56%1.9万 | 63.64%1.8万 | -94.47%1.1万 | 15.03%19.9万 | 136.99%17.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -750.29%-7,491.9万 | 89.39%-881.1万 | -78.24%-8,306.2万 | 54.25%-4,660万 | -80.62%-1.02億 | -54.28%-5,639.8万 | -208.74%-3,655.5万 | 141.82%3,361.7万 | -13.26%-8,039.2万 | -58.44%-7,097.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.22%3.91億 | 1,953.98%3.02億 | -113.57%-1,630.6万 | -37.84%1.2億 | 81.22%1.93億 | -63.30%1.07億 | -72.24%2.91億 | 430.13%10.47億 | -203.70%-3.17億 | -2.70%3.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -80.08%-1,888.9万 | 43.95%-1,048.9万 | 7.09%-1,871.2万 | -186.53%-2,014万 | -37.53%-702.9万 | 53.69%-511.1万 | -180.41%-1,103.7万 | -93.99%-393.6万 | ---202.9万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 91.51%-132.9万 | -16.32%-1,564.9万 | 46.23%-1,345.3万 | 56.43%-2,501.9万 | -63.30%-5,741.7万 | 39.91%-3,516万 | -630.18%-5,851.7万 | 82.51%-801.4万 | 5.76%-4,581.4万 | -111.29%-4,861.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --378.9万 | ---- | ---- | ---1.6億 | ---- | ---- | ---30万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,445.95%-49.8万 | 102.88%3.7万 | -154.99%-128.4万 | 260.04%233.5万 | 19.75%-145.9万 | -5,581.25%-181.8万 | 99.12%-3.2万 | -99.56%-364万 | ---182.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.63%-2,071.6万 | 83.48%-2,610.1万 | -268.91%-1.58億 | 35.02%-4,282.4万 | 67.39%-6,590.5万 | -190.42%-2.02億 | -346.35%-6,958.6万 | 68.80%-1,559万 | -2.79%-4,996.7万 | -97.53%-4,861.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---1,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.51%-375万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 68.99%-5,009.5万 | 38.01%-1.62億 | ---2.61億 | ---- | -124.09%-15.8万 | -92.49%65.6万 | -71.84%873.3万 | 16.03%3,101万 | -89.17%2,672.6万 | --2.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---279.5万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.99%-5,009.5万 | 41.28%-1.62億 | ---2.75億 | ---- | -124.12%-15.8万 | -92.50%65.5万 | -71.84%873.3万 | 16.03%3,101万 | -88.62%2,672.6万 | 1,508.11%2.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.98%17.59億 | -21.46%16.44億 | 3.84%20.94億 | 6.72%20.16億 | -4.77%18.89億 | 13.09%19.84億 | 153.49%17.54億 | -32.97%6.92億 | 91.04%10.32億 | 102.07%5.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.87%3.2億 | 125.52%1.15億 | -681.09%-4.49億 | -39.22%7,733.1万 | 234.24%1.27億 | -141.25%-9,477.3万 | -78.37%2.3億 | 412.11%10.62億 | -169.18%-3.4億 | 80.22%4.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.10%-29万 | 275.42%20.7万 | ---11.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---3,000 | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.18%20.79億 | 6.98%17.59億 | -21.46%16.44億 | 3.84%20.94億 | 6.72%20.16億 | -4.77%18.89億 | 13.09%19.84億 | 153.49%17.54億 | -32.97%6.92億 | 91.04%10.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.13%3.7億 | 669.77%2.76億 | -164.63%-4,847.1万 | -41.79%7,499.6万 | 94.07%1.29億 | -69.97%6,639万 | -78.64%2.21億 | 383.57%10.35億 | -241.90%-3.65億 | -11.22%2.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
