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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.60%18.63億 | 8.51%16.12億 | -25.13%14.86億 | 664.76%19.84億 | 79.33%2.59億 | -64.27%1.45億 | -42.42%4.05億 | 41.66%7.03億 | 23.59%4.96億 | 259.02%4.02億 |
| その他の非現金項目 | -110.80%-837.7万 | 401.89%7,757.6万 | 54.23%-2,569.7万 | -271.77%-5,614.6万 | 290.06%3,268.7万 | -190.86%-1,719.8万 | 161.96%1,892.7万 | -383.16%-3,054.7万 | 247.74%1,078.8万 | -947.63%-730.2万 |
| 運転資金の増減額 | -303.82%-2.73億 | 126.35%1.34億 | -67.12%-5.09億 | -287.06%-3.04億 | 139.93%1.63億 | -334.41%-4.07億 | -86.59%-9,377.3万 | 41.46%-5,025.6万 | -178.03%-8,585.4万 | -22.91%1.1億 |
| -売掛金増減額 | -321.37%-3.9億 | 137.45%1.76億 | -129.19%-4.7億 | 35.39%-2.05億 | 18.23%-3.18億 | -138.46%-3.88億 | -15.16%-1.63億 | -216.17%-1.41億 | 24.92%-4,473.2万 | -168.83%-5,958万 |
| -在庫増減額 | -97.68%80万 | 367.28%3,445.7万 | 111.33%737.4万 | -2,962.28%-6,510.4万 | 93.77%-212.6万 | -4,294.72%-3,414.5万 | 200.00%81.4万 | -106.41%-81.4万 | 583.68%1,269.6万 | 131.71%185.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -193.51%-7,097.1万 | --7,589.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1,951.20%1.3億 | -116.45%-701.3万 | ---324万 | --0 | 52.67%-2,451.6万 | -212.90%-5,179.6万 | --4,587.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 22.11%-122.6万 | -163.21%-157.4万 | -1,228.89%-59.8万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 1,250.00%8.1万 | 0.00%6,000 | -89.47%6,000 | 850.00%5.7万 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | -99.37%6,000 | 66.49%94.9万 | 540.45%57万 |
| 支払済みの税金還付金 | -85.57%-5.32億 | 65.48%-2.87億 | -112.33%-8.31億 | -107.17%-3.91億 | -113.10%-1.89億 | 80.79%-8,862.6万 | -30.33%-4.61億 | -48.60%-3.54億 | -279.91%-2.38億 | 8.52%-6,270.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.04%19.65億 | 231.28%23.13億 | -47.24%6.98億 | 207.33%13.23億 | 271.89%4.31億 | -426.84%-2.51億 | -113.10%-4,755.2万 | 48.44%3.63億 | -46.52%2.45億 | 124.70%4.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.58%-1.15億 | -476.18%-3.24億 | 10.27%-5,629.5万 | 67.81%-6,273.5万 | -88.94%-1.95億 | 42.13%-1.03億 | -138.56%-1.78億 | -32.19%-7,471万 | -1,569.66%-5,651.8万 | 94.16%-338.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -13.93%-14.01億 | -10.65%-12.29億 | -46.35%-11.11億 | -3,622.28%-7.59億 | -139.07%-2,039.3万 | 67.57%-853万 | 59.15%-2,630.4万 | -2,269.75%-6,438.6万 | 71.77%-271.7万 | ---962.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 63.23%-1.67億 | ---4.54億 | ---- | 88.13%-950万 | ---8,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.78%-998.1万 | -3,006.01%-3.1億 | -42.97%-998.1万 | 30.06%-698.1万 | 83.37%-998.1万 | 35.48%-6,000万 | -16.25%-9,300万 | ---8,000万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --400万 | --0 | -92.89%920万 | --1.29億 | ---- | --2,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -91.81%1,734.8万 | 163.97%2.12億 | -22,726.37%-3.31億 | 101.04%146.4万 | -215.00%-1.41億 | -149.84%-4,471.7万 | -127.37%-1,789.8万 | 151.09%6,539.3万 | -3,200,075.00%-1.28億 | -99.99%4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.94%-15.04億 | 0.87%-16.52億 | -44.67%-16.66億 | -214.94%-11.52億 | -80.96%-3.66億 | 48.89%-2.02億 | -157.27%-3.95億 | 17.91%-1.54億 | -1,339.60%-1.87億 | -151.23%-1,300.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -140.21%-2億 | --4.97億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 870.59%82.5万 | -84.23%8.5万 | -13.06%53.9万 | 148.00%62万 | 100.34%25万 | -246.78%-7,433.4万 | 307.85%5,064.3万 | --1,241.7万 | ---- | --8.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.41%82.5万 | -140.49%-2億 | 79,535.32%4.94億 | 148.00%62万 | 100.34%25万 | -246.78%-7,433.3万 | 307.88%5,064.3万 | --1,241.6万 | ---- | 9,963.81%8.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.12%14.41億 | -32.63%9.79億 | 15.01%14.54億 | 12.08%12.64億 | -31.86%11.28億 | -18.82%16.55億 | 12.20%20.39億 | 3.25%18.17億 | 247.40%17.6億 | 60.06%5.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.09%4.62億 | 197.30%4.61億 | -375.22%-4.74億 | 164.40%1.72億 | 112.37%6,517.6万 | -34.31%-5.27億 | -277.00%-3.92億 | 287.06%2.22億 | -95.43%5,726.7万 | 559.31%12.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -117.34%-305.8万 | -330.28%-140.7万 | ---32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -100.00%1,000 | -71.71%2,049.9万 | 2,415,500.00%7,246.2万 | -100.03%-3,000 | --863.7万 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.06%19.03億 | 47.12%14.41億 | -32.63%9.79億 | 15.01%14.54億 | 12.08%12.64億 | -31.86%11.28億 | -18.82%16.55億 | 12.20%20.39億 | 3.25%18.17億 | 247.40%17.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.79%4.5億 | 261.95%7.59億 | -193.67%-4.69億 | 132.45%5.01億 | 159.46%2.15億 | -43.68%-3.62億 | -212.61%-2.52億 | 20.83%2.24億 | -58.29%1.85億 | 205.18%4.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
