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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.54%4.28億 | 18.94%4.58億 | 60.45%3.85億 | 19.26%2.4億 | -4.54%2.01億 | -31.14%2.11億 | 63.68%3.06億 | 22.69%1.87億 | -34.38%1.53億 | 55.19%2.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.43%6,123万 | -5,169.03%-3,266.8万 | -102.77%-62万 |
| その他の非現金項目 | 136.44%4,964.8万 | -534.24%-1.36億 | -40.33%3,137.6万 | 18.46%5,258.4万 | 338.55%4,438.9万 | 35.73%-1,860.8万 | 61.85%-2,895.2万 | -363.45%-7,588.8万 | 91.78%2,880.5万 | 1,458.09%1,502万 |
| 運転資金の増減額 | 152.39%5,556.6万 | -219.86%-1.06億 | 33.92%8,849万 | 170.02%6,607.6万 | -5.19%-9,436.2万 | 7.35%-8,970.2万 | -7,676.31%-9,681.5万 | -101.21%-124.5万 | 170.02%1.03億 | -342.24%-1.47億 |
| -売上債権増減額 | 215.18%1.97億 | -20.27%-1.71億 | -526.39%-1.42億 | 148.22%3,330.1万 | 17.75%-6,906.4万 | -27.80%-8,396.6万 | -105.48%-6,569.9万 | 29.58%-3,197.4万 | 64.70%-4,540.5万 | -173.35%-1.29億 |
| -棚卸資産増減額 | 114.83%329.7万 | -230.40%-2,222.6万 | -173.41%-672.7万 | 175.93%916.3万 | -237.00%-1,206.7万 | 443.03%880.8万 | 119.62%162.2万 | -165.74%-826.5万 | 144.50%1,257.2万 | -93.10%-2,825.4万 |
| 利息の支払額 | 31.94%-60.3万 | -53.55%-88.6万 | 35.82%-57.7万 | 6.26%-89.9万 | 6.53%-95.9万 | -31.71%-102.6万 | 22.79%-77.9万 | -1.82%-100.9万 | 3.79%-99.1万 | -56.06%-103万 |
| 利息の受取額 | 2.22%1,029万 | 8.34%1,006.7万 | 3,060.54%929.2万 | -36.23%29.4万 | -40.05%46.1万 | 13.42%76.9万 | 105.45%67.8万 | 816.67%33万 | -33.33%3.6万 | 74.19%5.4万 |
| 法人税等の支払額 | 17.30%-1.39億 | -92.67%-1.69億 | -31.54%-8,746.5万 | -0.10%-6,649.4万 | -78.09%-6,642.8万 | 79.09%-3,730万 | -411.83%-1.78億 | 75.71%-3,485.1万 | -467.98%-1.44億 | -388.13%-2,526.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 261.17%4.75億 | -72.70%1.32億 | 32.83%4.82億 | 145.38%3.63億 | -25.74%1.48億 | 58.90%1.99億 | -66.10%1.25億 | 70.49%3.7億 | 47.00%2.17億 | -29.38%1.48億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.54%-66.5万 | 70.57%-296.1万 | -502.76%-1,006万 | -78.89%-166.9万 | 73.93%-93.3万 | 39.30%-357.9万 | -659.79%-589.6万 | -6.89%-77.6万 | 59.55%-72.6万 | 7.57%-179.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -35.36%-1.2億 | -36.38%-8,887.2万 | 30.14%-6,516.7万 | -33.98%-9,328.1万 | -20.82%-6,962.5万 | -70.28%-5,762.5万 | -40.56%-3,384.1万 | 79.89%-2,407.5万 | 34.14%-1.2億 | -43.17%-1.82億 |
| 投資商品取引の純額 | 45.29%-962.5万 | -170.37%-1,759.2万 | 493.68%2,500万 | 103.80%421.1万 | -3,504.43%-1.11億 | --325.2万 | ---- | 96.66%-500万 | ---1.5億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 52.58%-91万 | -351.53%-191.9万 | 90.09%-42.5万 | -462.12%-428.9万 | -76,400.00%-76.3万 | 100.02%1,000 | -132.05%-552.5万 | ---238.1万 | ---- | -226.25%-358.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.10%-1.31億 | -119.82%-1.11億 | 46.70%-5,065.2万 | 47.67%-9,502.8万 | -335.97%-1.82億 | 7.98%-4,164.9万 | 5.77%-4,526.2万 | 82.21%-4,803.2万 | -44.24%-2.7億 | -48.47%-1.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 77.08%85万 | -23.57%48万 | --62.8万 | ---- | -5,271.15%-4,571.3万 | -13.33%88.4万 | -65.12%102万 | -58.12%292.4万 | -98.61%698.2万 | 5,328.13%5.04億 |
| 配当金支払総額 | -30.00%-1.78億 | -56.05%-1.37億 | -27.86%-8,783.2万 | 7.17%-6,869.2万 | 28.81%-7,400.1万 | -167.63%-1.04億 | -7.22%-3,883.8万 | 38.74%-3,622.3万 | -8.64%-5,913万 | 16.32%-5,442.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 99.99%-1,000 | -1,235,100.00%-1,235.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.03%-1.87億 | -50.53%-1.45億 | -16.93%-9,653.2万 | 38.42%-8,255.7万 | -13.19%-1.34億 | -141.70%-1.18億 | 0.15%-4,900.1万 | 27.06%-4,907.3万 | -115.91%-6,727.4万 | 738.99%4.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.74%11.67億 | 38.52%12.65億 | 25.52%9.13億 | -18.43%7.28億 | 4.97%8.92億 | 2.50%8.5億 | 49.11%8.29億 | -18.34%5.56億 | 126.16%6.81億 | 8.90%3.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.20%1.57億 | -137.32%-1.25億 | 80.66%3.35億 | 210.56%1.85億 | -528.59%-1.68億 | 25.79%3,912.9万 | -88.59%3,110.6万 | 326.68%2.73億 | -131.40%-1.2億 | 2,187.88%3.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.51%1,124.8万 | 61.66%2,711.1万 | 7,159.74%1,677万 | -93.02%23.1万 | 7.26%331万 | 129.63%308.6万 | -3,324.77%-1,041.6万 | 107.04%32.3万 | -38.78%-459.1万 | -142.03%-330.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.37%13.35億 | -7.74%11.67億 | 38.52%12.65億 | 25.52%9.13億 | -18.43%7.28億 | 4.97%8.92億 | 2.50%8.5億 | 49.11%8.29億 | -18.34%5.56億 | 126.16%6.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 790.36%3.55億 | -90.21%3,981.9万 | 51.81%4.07億 | 246.44%2.68億 | -43.94%7,737.4万 | 61.17%1.38億 | -75.18%8,563.2万 | 257.62%3.45億 | 367.95%9,646.6万 | -144.97%-3,600.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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