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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.07%8.3億 | -81.99%7.21億 | 167.68%40.07億 | 230.67%14.97億 | 606.89%4.53億 | -93.28%6,403.6万 | 103.83%9.53億 | 1.97%4.68億 | 49.35%4.59億 | 99.04%3.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,431.76%1.34億 | -44.14%874.8万 | -70.81%1,566万 | 35.07%5,364.5万 |
| その他の非現金項目 | -232.03%-1.23億 | 167.17%9,283万 | -91.34%-1.38億 | -140.64%-7,222.4万 | 155.75%1.78億 | -899.23%-3.19億 | -251.94%-3,190.2万 | 149.41%2,099.7万 | -801.53%-4,249.8万 | -187.54%-471.4万 |
| 運転資金の増減額 | 340.11%4.4億 | 55.43%-1.83億 | -162.55%-4.11億 | 3,924.34%6.57億 | 96.21%-1,717.1万 | 19.16%-4.53億 | -695.50%-5.61億 | 38.82%-7,049.3万 | -111.73%-1.15億 | 67.79%-5,441.5万 |
| -売上債権増減額 | 77.69%-1.49億 | -819.60%-6.67億 | 75.60%-7,253.1万 | 55.08%-2.97億 | -9.61%-6.62億 | -225.46%-6.04億 | -291.93%-1.85億 | 73.88%-4,733万 | -17.81%-1.81億 | 8.07%-1.54億 |
| -棚卸資産増減額 | 320.78%8,229.7万 | -296.45%-3,727.6万 | 35.28%1,897.5万 | -93.12%1,402.6万 | 640.10%2.04億 | 85.99%-3,773.4万 | -283.90%-2.69億 | -628.78%-7,017.4万 | -286.39%-962.9万 | 113.02%516.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -921.17%-3,154.4万 | 14.43%-308.9万 | 75.32%-361万 | ---1,462.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.84%-3.16億 | 23.54%-5.08億 | -29.22%-6.65億 | -125.24%-5.15億 | 44.45%-2.28億 | -77.12%-4.11億 | -7,011.37%-2.32億 | -22.40%336万 | -65.77%433万 | --1,265.1万 |
| 利息の支払額 | -18.96%-2,586.4万 | -40.12%-2,174.2万 | -13.40%-1,551.7万 | -25.97%-1,368.4万 | -83.59%-1,086.3万 | -164.74%-591.7万 | -3.42%-223.5万 | 14.62%-216.1万 | 18.30%-253.1万 | -140.90%-309.8万 |
| 利息の受取額 | -22.63%60.5万 | -90.33%78.2万 | -75.92%808.5万 | 1,523.89%3,358.2万 | 134.20%206.8万 | 2,843.33%88.3万 | -79.73%3万 | -39.34%14.8万 | 419.15%24.4万 | 38.24%4.7万 |
| 法人税等の支払額 | 40.24%-8.12億 | -45.83%-13.58億 | -433.21%-9.31億 | 64.05%-1.75億 | -19.93%-4.86億 | -154.64%-4.05億 | 8.76%-1.59億 | -5.09%-1.74億 | -56.48%-1.66億 | -725.15%-1.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 942.86%10.61億 | -91.24%1.02億 | -48.52%11.62億 | 192.95%22.58億 | 55.59%7.71億 | 5.51%4.95億 | 26.76%4.7億 | 64.23%3.7億 | -1.58%2.26億 | 289.95%2.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -117.37%-2.69億 | -68.28%-1.24億 | -82.43%-7,363.3万 | 84.39%-4,036.2万 | -909.56%-2.59億 | 50.67%-2,561.1万 | -383.33%-5,191.5万 | 82.70%-1,074.1万 | -249.72%-6,207.8万 | -43.12%-1,775.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 19.68%-2.35億 | -177.91%-2.92億 | 70.90%-1.05億 | -410.04%-3.61億 | -2.37%-7,080.9万 | 31.60%-6,917.2万 | -156.77%-1.01億 | -50.47%-3,938.3万 | -31.48%-2,617.3万 | -48.47%-1,990.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -47.26%-8.42億 | -1,263.41%-5.72億 | 40.10%-4,192.8万 | 94.37%-7,000万 | ---12.43億 | ---- | 99.92%-15万 | ---1.81億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 63.46%-1.06億 | 29.10%-2.91億 | -591.66%-4.1億 | 46.34%-5,929.6万 | 36.91%-1.11億 | 81.59%-1.75億 | -287.87%-9.52億 | -0.97%-2.45億 | ---2.43億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 5.78%-1.29億 | -136.60%-1.37億 | 1,746.52%3.73億 | 103.32%2,021.5万 | -1,309.11%-6.08億 | 114.64%5,029.3万 | ---3.44億 | ---- | -92.40%-4,480.7万 | -624.58%-2,328.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.15%-7.39億 | -114.07%-16.85億 | -63.15%-7.87億 | 56.84%-4.83億 | 23.55%-11.18億 | -0.97%-14.62億 | -389.90%-14.48億 | 46.97%-2.96億 | -814.77%-5.58億 | 53.24%-6,094.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.01%14.61億 | 223.12%15.39億 | -40.06%4.76億 | 904.75%7.94億 | -95.42%7,906.2万 | 542.95%17.25億 | 403.14%2.68億 | -67.47%5,333.3万 | 175.73%1.64億 | -64.66%5,945.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -21.06%1.05億 | 148.44%1.32億 | -1,307.56%-2.73億 | -77.51%2,263.9万 | -86.26%1.01億 | -64.42%7.33億 | 40,040.82%20.59億 | -99.53%513万 | --10.95億 |
| 配当金支払総額 | 49.28%-2.28億 | -126.91%-4.49億 | -27.64%-1.98億 | -0.53%-1.55億 | -18.39%-1.54億 | -58.09%-1.3億 | ---8,235.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.25%-41.3万 | -0.04%-262.3万 | 0.04%-262.2万 | 91.60%-262.3万 | -1,748.84%-3,122.9万 | 5,511.43%189.4万 | -100.43%-3.5万 | 976.45%818.1万 | --76万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.51%12.33億 | 191.96%11.92億 | 12.31%4.08億 | 534.35%3.63億 | -104.93%-8,366.7万 | 84.80%16.98億 | -56.68%9.19億 | 1,148.68%21.21億 | -85.29%1.7億 | 586.23%11.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.69%64.92億 | 12.90%68.83億 | 54.50%60.97億 | -8.81%39.46億 | 20.31%43.28億 | -0.89%35.97億 | 153.16%36.29億 | -10.16%14.34億 | 485.01%15.96億 | 54.93%2.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 497.14%15.56億 | -150.01%-3.92億 | -63.38%7.83億 | 596.54%21.39億 | -158.96%-4.31億 | 1,314.27%7.31億 | -102.74%-6,016.9万 | 1,454.42%21.96億 | -112.25%-1.62億 | 1,267.92%13.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 402,600.00%402.7万 | -99.97%1,000 | -74.49%294.8万 | -76.74%1,155.8万 | --4,969.8万 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.03%80.52億 | -5.69%64.92億 | 12.90%68.83億 | 54.50%60.97億 | -8.81%39.46億 | 21.26%43.28億 | -1.66%35.69億 | 153.16%36.29億 | -10.16%14.34億 | 485.01%15.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 277.45%5.58億 | -131.94%-3.14億 | -47.01%9.84億 | 320.56%18.57億 | 10.19%4.41億 | 26.58%4.01億 | -1.18%3.17億 | 133.27%3.2億 | -28.31%1.37億 | 481.04%1.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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