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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.10%101.53億 | 64.83%74.6億 | 78.52%45.26億 | 62.75%25.35億 | 86.57%15.58億 | 89.25%8.35億 | -19.70%4.41億 | 74.02%5.49億 | 49.13%3.16億 | 313.81%2.12億 |
| その他の非現金項目 | 11.84%-2.01億 | 46.59%-2.28億 | -171.91%-4.27億 | 46.02%5.94億 | 86.15%4.07億 | 233.89%2.18億 | 78.09%6,541.5万 | -32.56%3,673.1万 | 5.63%5,446.2万 | 171.73%5,156万 |
| 運転資金の増減額 | -817.60%-8.97億 | 135.24%1.25億 | 56.44%-3.55億 | -74.95%-8.14億 | -153.70%-4.65億 | -330.08%-1.83億 | 89.47%-4,265.6万 | -2,452.71%-4.05億 | -34.98%1,721.7万 | 108.36%2,648.1万 |
| -売掛金増減額 | -23.01%-24.59億 | -44.36%-19.99億 | -118.21%-13.85億 | 26.72%-6.35億 | -56.63%-8.66億 | -651.89%-5.53億 | 79.62%-7,353.8万 | -129.36%-3.61億 | -55.21%-1.57億 | -240.95%-1.01億 |
| -在庫増減額 | 135.02%8,300万 | -28.26%-2.37億 | -91.62%-1.85億 | -406.35%-9,643万 | -13.55%-1,904.4万 | -173.22%-1,677.2万 | 190.16%2,290.7万 | -156.08%-2,540.6万 | -509.62%-992.1万 | 153.50%242.2万 |
| -前払費用増減額 | -81.28%-3.39億 | -187.95%-1.87億 | -271.93%-6,494.2万 | 71.97%-1,746.1万 | -57.89%-6,228.6万 | -525.78%-3,944.9万 | -6.38%-630.4万 | 35.77%-592.6万 | -122.53%-922.6万 | -161.37%-414.6万 |
| 利息の支払額 | -14.29%-1,600万 | 2.97%-1,400万 | -40.09%-1,442.8万 | -40.20%-1,029.9万 | -5.18%-734.6万 | -11.69%-698.4万 | -112.54%-625.3万 | -791.52%-294.2万 | 66.80%-33万 | 23.89%-99.4万 |
| 利息の受取額 | 7.55%1.14億 | 17.01%1.06億 | -3.07%9,058.9万 | 14,852.96%9,345.6万 | 9.46%62.5万 | -48.33%57.1万 | 236.89%110.5万 | 175.63%32.8万 | -39.29%11.9万 | 1,052.94%19.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.70%-27.89億 | -81.51%-21.67億 | -43.33%-11.94億 | -19.99%-8.33億 | -206.97%-6.94億 | 0.09%-2.26億 | -50.19%-2.26億 | -4.85%-1.51億 | -1,504.21%-1.44億 | 120.06%1,023.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.64%102.48億 | 55.36%73.92億 | 111.41%47.58億 | 98.48%22.51億 | -9.11%11.34億 | 216.43%12.48億 | 165.58%3.94億 | -49.20%1.48億 | 15.30%2.92億 | 511.11%2.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.88%-11.45億 | -74.97%-6.51億 | 9.60%-3.72億 | -115.15%-4.12億 | -46.14%-1.91億 | -55.70%-1.31億 | 5.07%-8,407.7万 | -167.87%-8,857.1万 | 77.40%-3,306.5万 | -620.09%-1.46億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.13%-1.11億 | -83.86%-1.17億 | 11.61%-6,363.5万 | -9.02%-7,199.7万 | 5.79%-6,603.8万 | -31.15%-7,009.9万 | -13.18%-5,344.8万 | 9.13%-4,722.2万 | -68.76%-5,196.6万 | 36.16%-3,079.3万 |
| 事業取引の純額 | -1,067.37%-38.64億 | 92.66%-3.31億 | -70.21%-45.12億 | -173.90%-26.51億 | -52,812.63%-9.68億 | 99.67%-182.9万 | -211.54%-5.47億 | -62,617.14%-1.76億 | -100.28%-28万 | 613.83%1億 |
| 投資商品取引の純額 | 160.56%24.8億 | -874.98%-40.95億 | 84.43%-4.2億 | -539,673.80%-26.98億 | 100.83%50万 | 83.22%-6,048万 | -7,115.03%-3.6億 | 85.62%-499.6万 | -831.75%-3,475.1万 | --474.9万 |
| その他の投資活動純額 | -182.73%-11.62億 | -528.09%-4.11億 | 30.52%-6,543.6万 | -230.60%-9,417.8万 | 918.14%7,211.1万 | 95.81%-881.4万 | -674.52%-2.1億 | 179.12%3,662.1万 | -395.66%-4,628.5万 | 117.70%1,565.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.17%-38.02億 | -3.17%-56.05億 | 8.33%-54.33億 | -414.22%-59.26億 | -323.51%-11.53億 | 78.32%-2.72億 | -348.74%-12.55億 | -68.19%-2.8億 | -195.55%-1.66億 | 68.12%-5,628.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 274.16%11.93億 | -31.00%-6.85億 | -132.30%-5.23億 | 61.53%16.19億 | 392.28%10.02億 | -128.69%-3.43億 | 118.36%11.95億 | 5,112.61%5.47億 | 76.71%-1,092万 | -168.04%-4,688万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.11%-19.98億 | -119.86%-17.51億 | 3,561.39%88.16億 | -95.47%2.41億 | 35,725.91%53.2億 | 123.07%1,485万 | 112.81%665.7万 | -122.05%-5,198.2万 | --2.36億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.56%-9.92億 | -9,369.36%-6.46億 | 98.04%-682.2万 | -368.53%-3.49億 | -167.31%-7,442.5万 | -340.89%-2,784.2万 | -192.50%-631.5万 | -107.33%-215.9万 | --2,947.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.69%-17.97億 | -137.19%-30.82億 | 448.42%82.86億 | -75.82%15.11億 | 1,855.64%62.48億 | -129.77%-3.56億 | 142.40%11.96億 | 93.93%4.93億 | 642.54%2.54億 | -112.19%-4,688万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.82%128.99億 | 116.85%141.47億 | -24.94%65.24億 | 251.25%86.91億 | 25.16%24.74億 | 20.87%19.77億 | 27.10%16.36億 | 42.49%12.87億 | 20.57%9.03億 | 24.46%7.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 459.00%46.49億 | -117.01%-12.95億 | 451.58%76.11億 | -134.75%-21.65億 | 905.52%62.29億 | 85.28%6.2億 | -7.61%3.34億 | -4.81%3.62億 | 153.00%3.8億 | 2.72%1.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.62%300万 | 286.54%4,700万 | 617.18%1,215.9万 | 81.10%-235.1万 | -660.73%-1,243.7万 | -68.39%221.8万 | 153.34%701.6万 | -469.16%-1,315.3万 | 1,622.65%356.3万 | -125.08%-23.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -12,435,600.00%-1.24億 | --1,000 | ---- | ---- | 400,700.00%400.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.06%175.51億 | -8.82%128.99億 | 116.85%141.47億 | -24.94%65.24億 | 251.25%86.91億 | 25.16%24.74億 | 20.87%19.77億 | 27.10%16.36億 | 42.49%12.87億 | 20.57%9.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.75%89.92億 | 53.25%66.24億 | 144.62%43.22億 | 106.91%17.67億 | -18.40%8.54億 | 307.65%10.47億 | 1,928.57%2.57億 | -93.89%1,265.5万 | 171.46%2.07億 | 158.62%7,632.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
